剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成25年11月26日至平成26年5月25日	当中間計算期間自平成26年11月26日至平成27年5月25日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△4,066,864	△17,644,410
期首剰余金又は期首欠損金(△)		133,717,881	314,618,973
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,234	24,965
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,234	24,965
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,289,187	24,096,120
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,289,187	24,096,120
中間剰余金又は中間欠損金(△)		243,795,888	△36,342,562

2015/08/18 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	795,205,238	735,248,350
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△6,709,582	△127,555,532

2015/08/18 9:02

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成26年6月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 10,126百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/08/18 9:02