ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月26日 至 2014年5月25日 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,999,592 | 68,828,711 |
| 有価証券売買等損益 | -3,748,975 | -137,847,703 |
| 為替差損益 | 57,369,555 | -256,786,850 |
| その他収益 | 1,965,085 | 2,009,980 |
| 営業収益合計 | 150,585,257 | -323,795,862 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 740,554 | 588,038 |
| 委託者報酬 | 23,699,561 | 18,818,536 |
| その他費用 | 1,859,046 | 1,332,354 |
| 営業費用合計 | 26,299,161 | 20,738,928 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 124,286,096 | -344,534,790 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 124,286,096 | -344,534,790 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 124,286,096 | -344,534,790 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -4,066,864 | -17,644,410 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,795,888 | -36,342,562 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,234 | 24,965 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,234 | 24,965 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,289,187 | 24,096,120 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,289,187 | 24,096,120 |
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