ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月26日 至 2015年5月25日 | 自 2015年11月26日 至 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 68,828,711 | 50,851,389 |
| 有価証券売買等損益 | -137,847,703 | -9,608,505 |
| 為替差損益 | -256,786,850 | -79,398,383 |
| その他収益 | 2,009,980 | 1,744,885 |
| 営業収益合計 | -323,795,862 | -36,410,614 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,370 |
| 受託者報酬 | 588,038 | 395,975 |
| 委託者報酬 | 18,818,536 | 12,672,784 |
| その他費用 | 1,332,354 | 838,328 |
| 営業費用合計 | 20,738,928 | 13,908,457 |
| 全事業営業損失（△） | -344,534,790 | -50,319,071 |
| 当期経常損失（△） | -344,534,790 | -50,319,071 |
| 四半期純損失（△） | -344,534,790 | -50,319,071 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,644,410 | -8,732,775 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,342,562 | -320,652,968 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,965 | 24,550,170 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,550,170 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,965 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,096,120 | 36,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,096,120 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 36,084 |
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