ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2016年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,283,744 | 16,721,504 |
| コール・ローン | 35,094,060 | 21,180,845 |
| 国債証券 | 1,102,859,919 | 996,887,271 |
| 親投資信託受益証券 | 476,645,666 | 412,084,404 |
| 未収利息 | 46,597,870 | 40,379,188 |
| 前払費用 | 37,853 | 36,417 |
| その他未収収益 | － | 1,744,885 |
| 流動資産計 | 1,669,519,112 | 1,489,034,514 |
| 資産の部合計 | 1,669,519,112 | 1,489,034,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,954,372 | － |
| 未払解約金 | 844,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 480,469 | 395,975 |
| 未払委託者報酬 | 15,376,384 | 12,672,784 |
| その他未払費用 | 71,985 | 59,388 |
| 流動負債計 | 18,727,410 | 13,128,147 |
| 負債の部合計 | 18,727,410 | 13,128,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,954,372,460 | 1,796,559,335 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -303,580,758 | -320,652,968 |
| （分配準備積立金） | 457,829,340 | 420,809,575 |
| 元本等合計 | 1,650,791,702 | 1,475,906,367 |
| 純資産の部合計 | 1,650,791,702 | 1,475,906,367 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,519,112 | 1,489,034,514 |
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