ツインアクセル(ブラジル国債&ブラジル中小型株式)≪2017-01≫の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月25日 | 2015年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,901,475 | 40,393,137 |
| コール・ローン | 37,476,516 | 46,839,892 |
| 国債証券 | 1,649,820,084 | 1,315,344,436 |
| 親投資信託受益証券 | 788,525,514 | 607,682,761 |
| 未収入金 | － | 2,000,000 |
| 未収利息 | 69,112,401 | 54,218,390 |
| 前払費用 | － | 62,923 |
| その他未収収益 | － | 2,009,980 |
| 流動資産計 | 2,593,835,990 | 2,068,551,519 |
| 資産の部合計 | 2,593,835,990 | 2,068,551,519 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,832 | － |
| 未払解約金 | 1,375,800 | 5,852,254 |
| 未払受託者報酬 | 716,594 | 588,038 |
| 未払委託者報酬 | 22,932,127 | 18,818,536 |
| その他未払費用 | 108,023 | 88,123 |
| 流動負債計 | 27,384,376 | 25,346,951 |
| 負債の部合計 | 27,384,376 | 25,346,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,251,832,641 | 2,079,547,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 314,618,973 | -36,342,562 |
| （分配準備積立金） | 426,401,704 | 393,746,928 |
| 元本等合計 | 2,566,451,614 | 2,043,204,568 |
| 純資産の部合計 | 2,566,451,614 | 2,043,204,568 |
| 負債・純資産合計 | 2,593,835,990 | 2,068,551,519 |
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