有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 107,958 | 157,013 | |
| 親投資信託受益証券 | 45,611,803 | 63,198,974 | |
| 未収入金 | 76,400 | 87,788 | |
| 流動資産合計 | 45,796,161 | 63,443,775 | |
| 資産合計 | 45,796,161 | 63,443,775 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 96,548 | 105,378 | |
| 未払受託者報酬 | 6,014 | 9,453 | |
| 未払委託者報酬 | 80,136 | 125,943 | |
| その他未払費用 | 949 | 1,516 | |
| 流動負債合計 | 183,647 | 242,290 | |
| 負債合計 | 183,647 | 242,290 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 43,846,892 | 60,301,495 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,765,622 | 2,899,990 | |
| 元本等合計 | 45,612,514 | 63,201,485 | |
| 純資産合計 | 45,612,514 | 63,201,485 | |
| 負債純資産合計 | 45,796,161 | 63,443,775 |
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