有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 287,441 | 312,203 |
| 親投資信託受益証券 | 126,792,841 | 148,241,820 |
| 流動資産合計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
| 資産合計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,225 | 1,090 |
| 未払受託者報酬 | 18,785 | 21,011 |
| 未払委託者報酬 | 250,400 | 280,068 |
| その他未払費用 | 3,073 | 3,344 |
| 流動負債合計 | 282,483 | 305,513 |
| 負債合計 | 282,483 | 305,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,775,372 | 130,451,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,022,427 | 17,797,040 |
| (分配準備積立金) | 1,336,821 | 8,446,705 |
| 元本等合計 | 126,797,799 | 148,248,510 |
| 純資産合計 | 126,797,799 | 148,248,510 |
| 負債純資産合計 | 127,080,282 | 148,554,023 |
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