有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 157,013 | 287,441 | |
| 親投資信託受益証券 | 63,198,974 | 126,792,841 | |
| 未収入金 | 87,788 | ― | |
| 流動資産合計 | 63,443,775 | 127,080,282 | |
| 資産合計 | 63,443,775 | 127,080,282 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 105,378 | 10,225 | |
| 未払受託者報酬 | 9,453 | 18,785 | |
| 未払委託者報酬 | 125,943 | 250,400 | |
| その他未払費用 | 1,516 | 3,073 | |
| 流動負債合計 | 242,290 | 282,483 | |
| 負債合計 | 242,290 | 282,483 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 60,301,495 | 118,775,372 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,899,990 | 8,022,427 | |
| 元本等合計 | 63,201,485 | 126,797,799 | |
| 純資産合計 | 63,201,485 | 126,797,799 | |
| 負債純資産合計 | 63,443,775 | 127,080,282 |
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