有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(平成26年5月30日現在)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 69,989,559 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 530,938 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 69,458,621 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 66,185,972 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0494 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 24,557,739,963 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 466,803,391 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 24,090,936,572 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 21,031,259,006 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1455 |
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