有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(平成27年5月29日現在)
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 127,383,149 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 54,183 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 127,328,966 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 119,172,699 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0684 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 63,603,974,495 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 1,143,687,098 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 62,460,287,397 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 53,306,241,855 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.1717 |
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