有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
MHAM日本債券インデックスファンド
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 165,712,470 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 636,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 165,076,204 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 145,323,229 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1359 | 円 |
(参考)MHAM日本債券インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 119,800,783,877 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,582,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 119,739,201,014 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,668,673,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2516 | 円 |
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