有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 3,489,830 | 1,326,516 | |
| 親投資信託受益証券 | 109,368,123 | 87,917,019 | |
| 未収利息 | 5 | 1 | |
| 流動資産合計 | 112,857,958 | 89,243,536 | |
| 資産合計 | 112,857,958 | 89,243,536 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 183 | ― | |
| 未払受託者報酬 | 22,665 | 27,464 | |
| 未払委託者報酬 | 294,542 | 356,974 | |
| その他未払費用 | 2,203 | 2,687 | |
| 流動負債合計 | 319,593 | 387,125 | |
| 負債合計 | 319,593 | 387,125 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 86,945,310 | 64,490,156 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,593,055 | 24,366,255 | |
| 元本等合計 | 112,538,365 | 88,856,411 | |
| 純資産合計 | 112,538,365 | 88,856,411 | |
| 負債純資産合計 | 112,857,958 | 89,243,536 |
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