有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,326,516 | 453,437 | |
| 親投資信託受益証券 | 87,917,019 | 121,726,993 | |
| 未収利息 | 1 | ― | |
| 流動資産合計 | 89,243,536 | 122,180,430 | |
| 資産合計 | 89,243,536 | 122,180,430 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 27,464 | 31,625 | |
| 未払委託者報酬 | 356,974 | 411,023 | |
| その他未払費用 | 2,687 | 3,096 | |
| 流動負債合計 | 387,125 | 445,744 | |
| 負債合計 | 387,125 | 445,744 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 64,490,156 | 80,071,751 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,366,255 | 41,662,935 | |
| 元本等合計 | 88,856,411 | 121,734,686 | |
| 純資産合計 | 88,856,411 | 121,734,686 | |
| 負債純資産合計 | 89,243,536 | 122,180,430 |
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