有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 453,437 | 336,649 |
| 親投資信託受益証券 | 121,726,993 | 83,475,482 |
| 流動資産合計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
| 資産合計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,625 | 23,456 |
| 未払委託者報酬 | 411,023 | 304,918 |
| その他未払費用 | 3,096 | 2,229 |
| 流動負債合計 | 445,744 | 330,603 |
| 負債合計 | 445,744 | 330,603 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,071,751 | 59,840,328 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,662,935 | 23,641,200 |
| (分配準備積立金) | 15,985,239 | 11,035,526 |
| 元本等合計 | 121,734,686 | 83,481,528 |
| 純資産合計 | 121,734,686 | 83,481,528 |
| 負債純資産合計 | 122,180,430 | 83,812,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
