有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月9日-平成26年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 3 期計算期間 (平成25年5月8日現在) | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,442,028 | 1,011,346 | |
| 親投資信託受益証券 | 239,397,946 | 193,781,819 | |
| 未収入金 | ― | 84,198 | |
| 未収利息 | 2 | 1 | |
| 流動資産合計 | 240,839,976 | 194,877,364 | |
| 資産合計 | 240,839,976 | 194,877,364 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 847,005 | 136,702 | |
| 未払受託者報酬 | 34,576 | 47,047 | |
| 未払委託者報酬 | 484,035 | 658,492 | |
| その他未払費用 | 3,397 | 4,641 | |
| 流動負債合計 | 1,369,013 | 846,882 | |
| 負債合計 | 1,369,013 | 846,882 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 156,940,977 | 106,190,414 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,529,986 | 87,840,068 | |
| 元本等合計 | 239,470,963 | 194,030,482 | |
| 純資産合計 | 239,470,963 | 194,030,482 | |
| 負債純資産合計 | 240,839,976 | 194,877,364 |
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