有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月9日-平成27年5月8日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 4 期計算期間 (平成26年5月8日現在) | 第 5 期計算期間 (平成27年5月8日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 1,011,346 | 2,409,006 | |
| 親投資信託受益証券 | 193,781,819 | 430,495,963 | |
| 未収入金 | 84,198 | 9,848,162 | |
| 未収利息 | 1 | 3 | |
| 流動資産合計 | 194,877,364 | 442,753,134 | |
| 資産合計 | 194,877,364 | 442,753,134 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払解約金 | 136,702 | 10,396,749 | |
| 未払受託者報酬 | 47,047 | 111,169 | |
| 未払委託者報酬 | 658,492 | 1,556,291 | |
| その他未払費用 | 4,641 | 11,060 | |
| 流動負債合計 | 846,882 | 12,075,269 | |
| 負債合計 | 846,882 | 12,075,269 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 106,190,414 | 190,071,923 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,840,068 | 240,605,942 | |
| 元本等合計 | 194,030,482 | 430,677,865 | |
| 純資産合計 | 194,030,482 | 430,677,865 | |
| 負債純資産合計 | 194,877,364 | 442,753,134 |
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