有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期計算期間 (平成27年 5月 8日現在) | 第6期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,409,006 | 1,792,337 |
| 親投資信託受益証券 | 430,495,963 | 390,363,407 |
| 未収入金 | 9,848,162 | 33,814 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
| 資産合計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,396,749 | - |
| 未払受託者報酬 | 111,169 | 111,140 |
| 未払委託者報酬 | 1,556,291 | 1,555,970 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 11,060 | 10,804 |
| 流動負債合計 | 12,075,269 | 1,677,918 |
| 負債合計 | 12,075,269 | 1,677,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 190,071,923 | 204,031,118 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,605,942 | 186,480,522 |
| (分配準備積立金) | 85,311,261 | 77,238,504 |
| 元本等合計 | 430,677,865 | 390,511,640 |
| 純資産合計 | 430,677,865 | 390,511,640 |
| 負債純資産合計 | 442,753,134 | 392,189,558 |
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