有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)
東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [平成25年12月16日現在] | 第7期 [平成26年 6月16日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 205,236,058 | 204,983,951 | |||
| 社債券 | 4,424,252,478 | 4,272,118,928 | |||
| 未収利息 | 288 | 253 | |||
| 流動資産合計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 | |||
| 資産合計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,229,265 | 22,371,758 | |||
| 流動負債合計 | 23,229,265 | 22,371,758 | |||
| 負債合計 | 23,229,265 | 22,371,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,645,853,055 | ※1 4,474,351,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △39,593,496 | ※2 △19,620,359 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,606,259,559 | 4,454,731,374 | |||
| 純資産合計 | 4,606,259,559 | 4,454,731,374 | |||
| 負債純資産合計 | 4,629,488,824 | 4,477,103,132 | |||
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