有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
【東京海上・為替参照利回り変動型ファンド2010-12】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [平成26年 6月16日現在] | 第8期 [平成26年12月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 204,983,951 | 207,343,418 | |||
| 社債券 | 4,272,118,928 | 4,191,948,682 | |||
| 未収利息 | 253 | 250 | |||
| 流動資産合計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 | |||
| 資産合計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 22,371,758 | 21,931,258 | |||
| 流動負債合計 | 22,371,758 | 21,931,258 | |||
| 負債合計 | 22,371,758 | 21,931,258 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,474,351,733 | ※1 4,386,251,733 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △19,620,359 | ※2 △8,890,641 | |||
| (分配準備積立金) | - | - | |||
| 元本等合計 | 4,454,731,374 | 4,377,361,092 | |||
| 純資産合計 | 4,454,731,374 | 4,377,361,092 | |||
| 負債純資産合計 | 4,477,103,132 | 4,399,292,350 | |||
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