有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月17日-平成26年6月16日)

(3)【信託報酬等】
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託契約締結日における信託元本に2.98725%(税抜2.845%)の率を乗じて得た額となり、当初設定時に信託財産中から支弁しました。
信託報酬の配分については以下の通りです。

委託会社	販売会社	受託会社
1.47% (税抜1.4%)	1.47% (税抜1.4%)	0.04725% (税抜0.045%)

なお、確定前の信託報酬の総額および配分の記載については、以下のとおりです。
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託契約締結日における信託元本に4.24725%(税抜4.045%)以内の率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※信託報酬の総額および配分については、スタート為替と合せて、確定後に、委託会社が販売会社を通じて書面にて受益者の皆様にご報告いたします。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、当初設定時に信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分については以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
2.1%以内 (税抜2.0%以内)	2.1%以内 (税抜2.0%以内)	0.04725% (税抜0.045%)