有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(3)【信託報酬等】
委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託契約締結日における信託元本に2.98725%(税抜2.845%)の率を乗じて得た額となり、当初設定時に信託財産中から支弁しました。
信託報酬=設定時の元本総額×信託報酬率
信託報酬の配分については以下の通りです。

委託会社*1	販売会社*2	受託会社*3
1.47% (税抜1.4%)	1.47% (税抜1.4%)	0.04725% (税抜0.045%)

*1 委託した資金の運用の対価
*2 運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
*3 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
なお、確定前の信託報酬の総額および配分の記載については、以下のとおりです。
① 委託会社、販売会社および受託会社の信託報酬の総額は信託契約締結日における信託元本に4.24725%(税抜4.045%)以内の率を乗じて得た額とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
※信託報酬の総額および配分については、スタート為替と合せて、確定後に、委託会社が販売会社を通じて書面にて受益者の皆様にご報告いたします。
② ①の信託報酬(消費税等相当額を含みます。)は、当初設定時に信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬の配分については以下の通りとします。

委託会社	販売会社	受託会社
2.1%以内 (税抜2.0%以内)	2.1%以内 (税抜2.0%以内)	0.04725% (税抜0.045%)