MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月8日 | 2012年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,909,169 | 5,737,425 |
| 投資信託受益証券 | 1,854,988,208 | 1,944,969,196 |
| 未収入金 | 23,266,236 | － |
| 未収利息 | 13 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,884,163,626 | 1,950,706,645 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,884,163,626 | 1,950,706,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,600,000 | 16,200,000 |
| 未払受託者報酬 | 426,457 | 407,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,701 | 1,119,252 |
| その他未払費用 | 539,524 | 507,372 |
| 流動負債合計 | 24,738,682 | 18,233,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 24,738,682 | 18,233,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,000,000 | 1,800,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -140,575,056 | 132,472,999 |
| （分配準備積立金） | 68,154 | 165,623 |
| 元本等合計 | 1,859,424,944 | 1,932,472,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,859,424,944 | 1,932,472,999 |
| 負債純資産合計 | 1,884,163,626 | 1,950,706,645 |
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