MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月8日 | 2013年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,737,425 | 8,093,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,944,969,196 | 2,679,413,695 |
| 未収利息 | 24 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,950,706,645 | 2,687,507,495 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,950,706,645 | 2,687,507,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,200,000 | 28,880,000 |
| 未払受託者報酬 | 407,022 | 499,544 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,252 | 1,373,698 |
| その他未払費用 | 507,372 | 605,920 |
| 流動負債合計 | 18,233,646 | 31,359,162 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,233,646 | 31,359,162 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 1,900,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 132,472,999 | 756,148,333 |
| （分配準備積立金） | 165,623 | 93,619 |
| 元本等合計 | 1,932,472,999 | 2,656,148,333 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,932,472,999 | 2,656,148,333 |
| 負債純資産合計 | 1,950,706,645 | 2,687,507,495 |
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