MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年6月8日 | 2013年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,093,772 | 9,347,326 |
| 投資信託受益証券 | 2,679,413,695 | 3,230,694,596 |
| 未収利息 | 28 | 45 |
| 流動資産合計 | 2,687,507,495 | 3,240,041,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,687,507,495 | 3,240,041,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 28,880,000 | 23,800,000 |
| 未払受託者報酬 | 499,544 | 613,843 |
| 未払委託者報酬 | 1,373,698 | 1,687,994 |
| その他未払費用 | 605,920 | 734,361 |
| 流動負債合計 | 31,359,162 | 26,836,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 31,359,162 | 26,836,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,000,000 | 2,000,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 756,148,333 | 1,213,205,769 |
| （分配準備積立金） | 93,619 | 143,775 |
| 元本等合計 | 2,656,148,333 | 3,213,205,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,656,148,333 | 3,213,205,769 |
| 負債純資産合計 | 2,687,507,495 | 3,240,041,967 |
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