MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年12月8日 | 2014年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,347,326 | 12,080,510 |
| 投資信託受益証券 | 3,230,694,596 | 4,251,150,059 |
| 未収利息 | 45 | 58 |
| 流動資産計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 |
| 資産の部合計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,800,000 | 44,400,000 |
| 未払受託者報酬 | 613,843 | 823,808 |
| 未払委託者報酬 | 1,687,994 | 2,265,422 |
| その他未払費用 | 734,361 | 957,984 |
| 流動負債計 | 26,836,198 | 48,447,214 |
| 負債の部合計 | 26,836,198 | 48,447,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,000,000 | 2,400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,213,205,769 | 1,814,783,413 |
| （分配準備積立金） | 143,775 | 8,137 |
| 元本等合計 | 3,213,205,769 | 4,214,783,413 |
| 純資産の部合計 | 3,213,205,769 | 4,214,783,413 |
| 負債・純資産合計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 |
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