MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信（1550）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,072,539 | 23,847,415 |
| 投資信託受益証券 | 7,437,966,854 | 8,186,442,112 |
| 流動資産計 | 7,461,039,393 | 8,210,289,527 |
| 資産の部合計 | 7,461,039,393 | 8,210,289,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,800,000 | 56,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,599,175 | 1,679,818 |
| 未払委託者報酬 | 4,397,664 | 4,619,444 |
| 未払利息 | 40 | 34 |
| その他未払費用 | 2,006,321 | 2,137,569 |
| 流動負債計 | 73,803,200 | 65,136,865 |
| 負債の部合計 | 73,803,200 | 65,136,865 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,500,000,000 | 3,500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,887,236,193 | 4,645,152,662 |
| （分配準備積立金） | 123,437 | 39,308 |
| 元本等合計 | 7,387,236,193 | 8,145,152,662 |
| 純資産の部合計 | 7,387,236,193 | 8,145,152,662 |
| 負債・純資産合計 | 7,461,039,393 | 8,210,289,527 |
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