剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 6 期自 平成25年 6月 9日至 平成25年12月 8日	第 7 期自 平成25年12月 9日至 平成26年 6月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		756,148,333	1,213,205,769
剰余金増加額又は欠損金減少額		47,730,000	267,154,000
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,730,000	267,154,000
分配金		※223,800,000	※244,400,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,213,205,769	1,814,783,413

2014/09/05 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△2,581,238
当期純利益			5,404,123

第29期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日 )

2014/09/05 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等を適用することにより、翌事業年度の期首の繰延税金資産は4,225千円増加し、退職給付引当金は11,857千円増加し、繰越利益剰余金は7,631千円減少しております。
(貸借対照表関係)

2014/09/05 9:24

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 6 期(自 平成25年6月9日 至 平成25年12月8日)

2014/09/05 9:24

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		第 6 期[ 平成25年11月25日現在 ]	第 7 期[ 平成26年5月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	1,992,333,769	2,390,174,133
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,241,404,092	1,728,098,436

(2)損益及び剰余金計算書

		第 6 期自 平成25年 5月28日至 平成25年11月25日	第 7 期自 平成25年11月26日至 平成26年 5月26日
		金 額(円)	金 額(円)

(3)注記表

2014/09/05 9:24