剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成28年12月 9日至 平成29年 6月 8日	第14期自 平成29年 6月 9日至 平成29年12月 8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,715,669,458	3,887,236,193
剰余金減少額又は欠損金増加額	313,996,000	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	313,996,000	-
分配金	65,800,000	56,700,000

2018/03/07 9:04

#2 附属明細表（連結）

		第 13 期[ 平成29年5月25日現在 ]	第 14 期[ 平成29年11月27日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

		第 13 期自 平成28年11月26日至 平成29年 5月25日	第 14 期自 平成29年 5月26日至 平成29年11月27日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		26,589,471	38,589,196
剰余金減少額又は欠損金増加額		307,892,280	38,624,480
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		307,892,280	38,624,480
分配金		74,216,117	65,505,700

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/03/07 9:04