1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

有報資料
50項目
    Link
    CSV,JSON
    IRBANK 公式AIに無料相談IRBANKをAIにつなぐ

    毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

    普段使っているAIに聞く

    ChatGPTに聞くGeminiに聞くClaudeに聞くPerplexityに聞く

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)

    β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
    【提出】
    2018/03/07 9:04
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    50項目
    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄口数評 価 額備考
    投資信託受益証券MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)3,511,800,3658,186,357,830
    マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)84,03984,282
    投資信託受益証券 小計3,511,884,4048,186,442,112
    合計3,511,884,4048,186,442,112

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    <参考>当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
    「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    第 13 期
    [ 平成29年5月25日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月27日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン4,267,9704,759,775
    親投資信託受益証券7,424,641,0997,972,610,493
    未収入金74,440,52965,804,431
    流動資産合計7,503,349,5988,043,174,699
    資産合計7,503,349,5988,043,174,699
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金74,216,11765,505,700
    未払受託者報酬1,149,2611,228,923
    未払委託者報酬2,813,6523,008,667
    未払利息78
    流動負債合計78,179,03769,743,298
    負債合計78,179,03769,743,298
    純資産の部
    元本等
    元本3,484,324,7643,484,345,765
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,940,845,7974,489,085,636
    (分配準備積立金)(2,398,044,060)(2,923,071,946)
    元本等合計7,425,170,5617,973,431,401
    純資産合計7,425,170,5617,973,431,401
    負債純資産合計7,503,349,5988,043,174,699

    (2)損益及び剰余金計算書
    第 13 期
    自 平成28年11月26日
    至 平成29年 5月25日    		第 14 期
    自 平成29年 5月26日
    至 平成29年11月27日
    金 額(円)金 額(円)
    営業収益
    受取利息1110
    有価証券売買等損益788,594,102617,835,444
    営業収益合計788,594,113617,835,454
    営業費用
    支払利息487635
    受託者報酬1,149,2611,228,923
    委託者報酬2,813,6523,008,667
    営業費用合計3,963,4004,238,225
    営業利益又は営業損失(△)784,630,713613,597,229
    経常利益又は経常損失(△)784,630,713613,597,229
    当期純利益又は当期純損失(△)784,630,713613,597,229
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)36,011,881△183,594
    期首剰余金又は期首欠損金(△)3,547,745,8913,940,845,797
    剰余金増加額又は欠損金減少額26,589,47138,589,196
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額26,589,47138,589,196
    剰余金減少額又は欠損金増加額307,892,28038,624,480
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額307,892,28038,624,480
    分配金74,216,11765,505,700
    期末剰余金又は期末欠損金(△)3,940,845,7974,489,085,636

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
    2その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間
    当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成29年5月26日から平成29年11月27日までとなっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第 13 期
    [ 平成29年5月25日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月27日現在 ]
    1期首元本額3,783,976,605円3,484,324,764円
    期中追加設定元本額29,409,879円34,234,560円
    期中一部解約元本額329,061,720円34,213,559円
    2受益権の総数3,484,324,764口3,484,345,765口
    31口当たり純資産額2.1310円2.2884円
    (1万口当たり純資産額)(21,310円)(22,884円)

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第 13 期(自 平成28年11月26日 至 平成29年5月25日)
    1分配金の計算過程

    費用控除後の配当等収益額A84,633,870円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B130,226,344円
    収益調整金額C1,913,123,778円
    分配準備積立金額D2,257,399,963円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,385,383,955円
    当ファンドの期末残存口数F3,484,324,764口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00012,586円
    1万口当たり分配金額H213円
    収益分配金金額I=F*H/10,00074,216,117円

    第 14 期(自 平成29年5月26日 至 平成29年11月27日)
    1分配金の計算過程

    費用控除後の配当等収益額A73,761,354円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B540,019,469円
    収益調整金額C1,936,499,605円
    分配準備積立金額D2,374,796,823円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D4,925,077,251円
    当ファンドの期末残存口数F3,484,345,765口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00014,134円
    1万口当たり分配金額H188円
    収益分配金金額I=F*H/10,00065,505,700円

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分第 13 期
    ( 自 平成28年11月26日
    至 平成29年 5月25日 )    		第 14 期
    ( 自 平成29年 5月26日
    至 平成29年11月27日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。同 左
    親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。同 左
    また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。    		同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分第 13 期
    [ 平成29年5月25日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月27日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同 左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第 13 期
    [ 平成29年5月25日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月27日現在 ]
    種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券746,253,906613,296,217
    合計746,253,906613,296,217

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄口数評 価 額備考
    親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,054,288,9687,972,610,493
    親投資信託受益証券 小計3,054,288,9687,972,610,493
    合計3,054,288,9687,972,610,493

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成29年5月25日現在 ][ 平成29年11月27日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金3,753,468,5545,279,275,199
    コール・ローン1,656,306,249580,102,022
    株式301,633,370,115373,139,729,551
    投資証券7,813,548,9809,667,160,117
    派生商品評価勘定54,669,99562,144,912
    未収入金90,071,9691,675,682
    未収配当金703,371,826602,728,931
    差入委託証拠金3,242,149,9132,401,863,281
    流動資産合計318,946,957,601391,734,679,695
    資産合計318,946,957,601391,734,679,695
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定16,981,51728,243,741
    未払解約金630,791,44594,437,046
    未払利息2,7801,056
    流動負債合計647,775,742122,681,843
    負債合計647,775,742122,681,843
    純資産の部
    元本等
    元本132,092,370,548150,027,147,060
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)186,206,811,311241,584,850,792
    元本等合計318,299,181,859391,611,997,852
    純資産合計318,299,181,859391,611,997,852
    負債純資産合計318,946,957,601391,734,679,695
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成29年5月25日現在 ][ 平成29年11月27日現在 ]
    1期首平成28年11月26日平成29年5月26日
    期首元本額135,794,168,349円132,092,370,548円
    期首からの追加設定元本額96,248,973,841円47,442,312,046円
    期首からの一部解約元本額99,950,771,642円29,507,535,534円
    元本の内訳*
    ファンド・マネジャー(海外株式)9,845,281,018円13,459,418,230円
    eMAXIS 先進国株式インデックス14,692,090,194円13,607,202,809円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)1,133,734,453円1,166,724,858円
    eMAXIS バランス(波乗り型)194,857,273円62,532,548円
    コアバランス461,750円348,595円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)724,163円6,385,083円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)597,836円8,693,299円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)1,528,517円6,590,909円
    eMAXIS Slim 先進国株式インデックス224,942,320円876,980,676円
    海外株式セレクション(ラップ向け)598,716,647円834,254,735円
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)50,362,300円266,825,874円
    つみたて先進国株式―818,805円
    つみたて8資産均等バランス―765,901円
    つみたて4資産均等バランス―1,073,253円
    eMAXIS マイマネージャー 1970s―826,096円
    eMAXIS マイマネージャー 1980s―990,090円
    eMAXIS マイマネージャー 1990s―1,320,447円
    三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド7,696,859,688円8,901,277,739円
    eMAXIS 全世界株式インデックス2,363,847,280円2,448,882,274円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)2,491,621,172円2,494,885,518円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)4,981,323,342円4,371,564,980円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)103,451,588円412,807,219円
    三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)91,474,540円188,887,820円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)722,811,752円759,519,522円
    eMAXIS バランス(4資産均等型)35,217,324円59,069,265円
    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)3,415,092円8,261,760円
    eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)8,344,883円18,954,175円
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)40,123,817円75,423,455円
    eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)38,743,776円66,114,167円
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)52,553,915円155,688,069円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)741,195,621円54,354,433円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)13,386,871,244円12,277,679,502円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)259,978,453円214,618,018円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)2,316,478,277円2,108,140,132円
    MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)45,978,711,980円57,087,014,639円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)230,329,011円197,493,368円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)89,475,962円78,474,467円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,699,932,811円1,551,160,184円
    MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)3,081,147,487円3,054,288,968円
    三菱UFJ グローバル型バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)4,032,836円―
    MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)7,081,940,686円6,952,218,366円
    アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)57,646,944円42,594,477円
    アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)349,364,274円228,449,240円
    MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)1,280,819,467円2,237,856,704円
    MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)315,350,637円868,999,290円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)123,882,140円95,889,232円
    世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)15,240,332円16,184,923円
    MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)949,629,866円3,728,837,015円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド1,879,245,903円2,166,463,312円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA2,567,751円2,421,176円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA12,011,006円9,023,744円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA18,141,065円13,997,499円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA19,697,529円15,713,156円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA85,460,212円76,523,384円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)24,634,423円20,158,250円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)177,349,896円138,373,873円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)39,339,544円25,279,702円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)266,053,689円203,818,755円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド4,188,705,822円4,294,779,036円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)170,397,075円164,655,289円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)685,386,548円660,731,178円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)640,258,180円628,126,415円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)548,009,237円549,741,162円
    (合 計)132,092,370,548円150,027,147,060円
    2受益権の総数132,092,370,548口150,027,147,060口
    31口当たり純資産額2.4097円2.6103円
    (1万口当たり純資産額)(24,097円)(26,103円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成28年11月26日
    至 平成29年 5月25日 )    		( 自 平成29年 5月26日
    至 平成29年11月27日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    デリバティブ取引については、当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成29年5月25日現在 ][ 平成29年11月27日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    [ 平成29年5月25日現在 ][ 平成29年11月27日現在 ]
    種 類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式526,336,86420,037,157,017
    投資証券97,039,456367,789,972
    合計623,376,32020,404,946,989
    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    [ 平成29年5月25日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建9,178,074,089―9,216,152,17238,078,083
    合 計9,178,074,089―9,216,152,17238,078,083

    [ 平成29年11月27日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引株価指数先物取引
    買建13,305,989,523―13,338,908,95432,919,431
    合 計13,305,989,523―13,338,908,95432,919,431

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    通貨関連
    [ 平成29年5月25日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル994,646,600―993,627,000△1,019,600
    カナダドル62,179,830―62,415,000235,170
    オーストラリアドル29,242,995―29,285,00042,005
    イギリスポンド79,720,825―79,678,500△42,325
    スイスフラン68,719,600―68,842,000122,400
    香港ドル21,540,000―21,495,000△45,000
    シンガポールドル12,094,500―12,093,000△1,500
    スウェーデンクローネ25,631,900―25,760,000128,100
    デンマーククローネ10,080,480―10,104,00023,520
    ユーロ150,216,375―150,384,000167,625
    合 計1,454,073,105―1,453,683,500△389,605

    [ 平成29年11月27日現在 ]
    区 分種 類契 約 額等(円)時 価評 価 損 益
    うち1年超(円)(円)
    市場取引以外の取引為替予約取引
    買建
    アメリカドル3,326,767,820―3,327,170,000402,180
    カナダドル195,828,560―195,860,90032,340
    オーストラリアドル147,846,020―147,847,8001,780
    イギリスポンド342,076,800―342,171,00094,200
    スイスフラン170,819,000―170,850,00031,000
    香港ドル57,169,700―57,160,000△9,700
    シンガポールドル24,872,100―24,870,000△2,100
    スウェーデンクローネ67,305,000―67,300,000△5,000
    ノルウェークローネ20,535,000―20,520,000△15,000
    デンマーククローネ35,762,000―35,760,000△2,000
    ユーロ683,422,960―683,877,000454,040
    合 計5,072,404,960―5,073,386,700981,740

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    (単位:円)
    通 貨株式数評 価 額備考
    銘 柄単 価金 額
    アメリカドル
    3M CO56,949231.38000013,176,859.62
    ABBOTT LABORATORIES165,57956.1300009,293,949.27
    ABBVIE INC151,88094.72000014,386,073.60
    ACCENTURE PLC-CL A59,062147.6300008,719,323.06
    ACTIVISION BLIZZARD INC68,25066.0300004,506,547.50
    ACUITY BRANDS INC4,549157.990000718,696.51
    ADOBE SYSTEMS INC47,165184.4600008,700,055.90
    ADVANCE AUTO PARTS INC7,72089.230000688,855.60
    ADVANCED MICRO DEVICES79,97211.380000910,081.36
    AERCAP HOLDINGS NV15,00051.310000769,650.00
    AES CORP69,40910.690000741,982.21
    AETNA INC31,647176.4600005,584,429.62
    AFFILIATED MANAGERS GROUP5,616190.3700001,069,117.92
    AFLAC INC37,66685.0000003,201,610.00
    AGCO CORP5,70169.990000399,012.99
    AGILENT TECHNOLOGIES INC30,46969.3600002,113,329.84
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC20,786161.5600003,358,186.16
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC17,54955.790000979,058.71
    ALBEMARLE CORP10,689137.0600001,465,034.34
    ALEXION PHARMACEUTICALS INC21,699108.6100002,356,728.39
    ALIGN TECHNOLOGY INC7,355254.7600001,873,759.80
    ALKERMES PLC13,76451.050000702,652.20
    ALLEGHANY CORP1,557556.020000865,723.14
    ALLEGION PLC9,80082.920000812,616.00
    ALLERGAN PLC32,072173.5300005,565,454.16
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP4,970222.0200001,103,439.40
    ALLIANT ENERGY CORP20,87144.220000922,915.62
    ALLSTATE CORP34,58599.0800003,426,681.80
    ALLY FINANCIAL INC45,47026.5200001,205,864.40
    ALPHABET INC-CL A28,3801,056.52000029,984,037.60
    ALPHABET INC-CL C29,8021,040.61000031,012,259.22
    ALTRIA GROUP INC184,21965.48000012,062,660.12
    AMAZON.COM INC38,7681,186.00000045,978,848.00
    AMERCO625354.060000221,287.50
    AMEREN CORPORATION23,63062.9800001,488,217.40
    AMERICAN AIRLINES GROUP INC11,50348.560000558,585.68
    AMERICAN ELECTRIC POWER47,11276.4700003,602,654.64
    AMERICAN EXPRESS CO72,41793.4800006,769,541.16
    AMERICAN FINANCIAL GROUP INC6,629101.580000673,373.82
    AMERICAN INTERNATIONAL GROUP87,84859.0300005,185,667.44
    AMERICAN WATER WORKS CO INC17,35788.7400001,540,260.18
    AMERIPRISE FINANCIAL INC14,416159.5600002,300,216.96
    AMERISOURCEBERGEN CORP15,91381.2300001,292,612.99
    AMETEK INC22,13870.2400001,554,973.12
    AMGEN INC70,172170.12000011,937,660.64
    AMPHENOL CORP-CL A28,67190.9100002,606,480.61
    ANADARKO PETROLEUM CORP54,73148.1100002,633,108.41
    ANALOG DEVICES INC34,95789.1500003,116,416.55
    ANDEAVOR14,628104.0000001,521,312.00
    ANSYS INC8,476151.9100001,287,589.16
    ANTERO RESOURCES CORP19,80418.590000368,156.36
    ANTHEM INC25,279220.3900005,571,238.81
    AON PLC24,906138.6300003,452,718.78
    APACHE CORP36,50041.1400001,501,610.00
    APPLE INC497,563174.97000087,058,598.11
    APPLIED MATERIALS INC102,39257.9100005,929,520.72
    ARAMARK24,35541.3200001,006,348.60
    ARCH CAPITAL GROUP LTD12,66795.6600001,211,725.22
    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO53,05739.1400002,076,650.98
    ARCONIC INC39,48823.990000947,317.12
    ARISTA NETWORKS INC4,227242.0600001,023,187.62
    ARROW ELECTRONICS INC7,92378.870000624,887.01
    ARTHUR J GALLAGHER & CO17,72565.3900001,159,037.75
    ASSURANT INC4,93197.860000482,547.66
    AT&T INC586,47734.81000020,415,264.37
    ATHENE HOLDING LTD-CLASS A9,50048.950000465,025.00
    ATMOS ENERGY CORP10,79188.720000957,377.52
    AUTODESK INC18,741129.5000002,426,959.50
    AUTOLIV INC8,735124.2200001,085,061.70
    AUTOMATIC DATA PROCESSING42,623110.0200004,689,382.46
    AUTONATION INC5,91252.580000310,852.96
    AUTOZONE INC2,706632.9800001,712,843.88
    AVERY DENNISON CORP7,989111.700000892,371.30
    AVNET INC11,21940.160000450,555.04
    AXALTA COATING SYSTEMS LTD19,75936.210000715,473.39
    AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD7,54851.600000389,476.80
    BAKER HUGHES A GE CO38,94430.8000001,199,475.20
    BALL CORP32,39839.9400001,293,976.12
    BANK OF AMERICA CORP949,43026.59000025,245,343.70
    BANK OF NEW YORK MELLON CORP99,13652.2300005,177,873.28
    BAXTER INTERNATIONAL INC46,58764.1200002,987,158.44
    BB&T CORP77,38546.3400003,586,020.90
    BECTON DICKINSON AND CO21,691226.2800004,908,239.48
    BED BATH & BEYOND INC12,73320.660000263,063.78
    BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B118,947182.36000021,691,174.92
    BEST BUY CO INC26,52357.0000001,511,811.00
    BIOGEN INC20,388308.9700006,299,280.36
    BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC16,74882.7100001,385,227.08
    BLACKROCK INC11,543479.7400005,537,638.82
    BOEING CO/THE54,694265.88000014,542,040.72
    BORGWARNER INC20,99552.8800001,110,215.60
    BOSTON SCIENTIFIC CORP130,66428.6600003,744,830.24
    BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC7,88257.290000451,559.78
    BRISTOL-MYERS SQUIBB CO157,22661.4300009,658,393.18
    BROADCOM LTD38,279282.38000010,809,224.02
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO10,63789.340000950,309.58
    BROWN-FORMAN CORP-CLASS B18,73858.8400001,102,543.92
    BUNGE LTD14,09965.250000919,959.75
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC14,00579.6700001,115,778.35
    CA INC28,48032.630000929,302.40
    CABOT OIL & GAS CORP45,72829.2500001,337,544.00
    CADENCE DESIGN SYS INC27,62045.6000001,259,472.00
    CAMPBELL SOUP CO18,60746.040000856,666.28
    CAPITAL ONE FINANCIAL CORP45,86687.3800004,007,771.08
    CARDINAL HEALTH INC29,69656.3700001,673,963.52
    CARMAX INC18,11668.0500001,232,793.80
    CARNIVAL CORP32,68066.7100002,180,082.80
    CATERPILLAR INC56,172137.3900007,717,471.08
    CBOE GLOBAL MARKETS INC9,933120.1300001,193,251.29
    CBRE GROUP INC - A29,91442.8300001,281,216.62
    CBS CORP-CLASS B NON VOTING34,69156.5400001,961,429.14
    CDK GLOBAL INC12,16668.460000832,884.36
    CDW CORP/DE15,67366.3700001,040,217.01
    CELANESE CORP-SERIES A13,482106.7200001,438,799.04
    CELGENE CORP74,521104.5000007,787,444.50
    CENTENE CORP16,49897.1700001,603,110.66
    CENTERPOINT ENERGY INC40,54629.0300001,177,050.38
    CENTURYLINK INC90,26213.8400001,249,226.08
    CERNER CORP28,13270.5700001,985,275.24
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC21,35835.940000767,606.52
    CHARTER COMMUNICATIONS INC-A20,565328.9800006,765,473.70
    CHECK POINT SOFTWARE TECH12,600104.0200001,310,652.00
    CHENIERE ENERGY INC20,54047.960000985,098.40
    CHEVRON CORP180,667116.51000021,049,512.17
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC2,645279.310000738,774.95
    CHUBB LTD44,443148.9300006,618,895.99
    CHURCH & DWIGHT CO INC24,22344.8200001,085,674.86
    CIGNA CORP24,414200.6000004,897,448.40
    CIMAREX ENERGY CO9,592116.5200001,117,659.84
    CINCINNATI FINANCIAL CORP15,31772.5100001,110,635.67
    CINTAS CORP8,754147.7100001,293,053.34
    CISCO SYSTEMS INC477,10736.49000017,409,634.43
    CIT GROUP INC12,94947.770000618,573.73
    CITIGROUP INC262,60672.02000018,912,884.12
    CITIZENS FINANCIAL GROUP48,27437.7500001,822,343.50
    CITRIX SYSTEMS INC14,81786.2500001,277,966.25
    CLOROX COMPANY12,308135.3900001,666,380.12
    CME GROUP INC32,306141.8600004,582,929.16
    CMS ENERGY CORP27,60149.4400001,364,593.44
    COCA-COLA CO/THE387,05145.88000017,757,899.88
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A56,09072.2700004,053,624.30
    COLGATE-PALMOLIVE CO80,02672.0100005,762,672.26
    COMCAST CORP-CLASS A451,50135.87000016,195,340.87
    COMERICA INC17,28678.6700001,359,889.62
    COMMSCOPE HOLDING CO INC17,66535.430000625,870.95
    CONAGRA BRANDS INC41,00635.4600001,454,072.76
    CONCHO RESOURCES INC14,089140.5800001,980,631.62
    CONOCOPHILLIPS117,89050.4700005,949,908.30
    CONSOLIDATED EDISON INC28,81586.9000002,504,023.50
    CONSTELLATION BRANDS INC-A16,333221.8800003,623,966.04
    CONTINENTAL RESOURCES INC/OK8,46846.730000395,709.64
    COOPER COS INC/THE4,777242.2900001,157,419.33
    CORE LABORATORIES N.V.3,986101.570000404,858.02
    CORNING INC89,27631.8500002,843,440.60
    COSTAR GROUP INC3,312310.1900001,027,349.28
    COSTCO WHOLESALE CORP41,840171.6200007,180,580.80
    COTY INC-CL A49,77817.000000846,226.00
    CR BARD INC6,815336.1100002,290,589.65
    CROWN HOLDINGS INC12,34258.970000727,807.74
    CSX CORP88,04050.9000004,481,236.00
    CUMMINS INC15,482160.6600002,487,338.12
    CVS HEALTH CORP97,20870.5500006,858,024.40
    DANAHER CORP59,62394.0200005,605,754.46
    DARDEN RESTAURANTS INC12,23880.240000981,977.12
    DAVITA INC15,75657.150000900,455.40
    DEERE & CO25,803145.5000003,754,336.50
    DELL TECHNOLOGIES INC-CL V19,55380.9500001,582,815.35
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC25,013100.8600002,522,811.18
    DELTA AIR LINES INC19,05050.110000954,595.50
    DENTSPLY SIRONA INC22,20867.5100001,499,262.08
    DEVON ENERGY CORP47,66538.0300001,812,699.95
    DEXCOM INC7,76655.550000431,401.30
    DIAMONDBACK ENERGY INC8,923110.300000984,206.90
    DICK'S SPORTING GOODS INC7,82527.860000218,004.50
    DISCOVER FINANCIAL SERVICES35,86565.4000002,345,571.00
    DISCOVERY COMMUNICATIONS-A15,32517.500000268,187.50
    DISCOVERY COMMUNICATIONS-C19,33516.460000318,254.10
    DISH NETWORK CORP-A22,31149.8700001,112,649.57
    DOLLAR GENERAL CORP25,88886.2800002,233,616.64
    DOLLAR TREE INC22,46698.3800002,210,205.08
    DOMINION ENERGY INC60,23982.2100004,952,248.19
    DOMINO'S PIZZA INC4,822177.340000855,133.48
    DOVER CORP15,05594.5500001,423,450.25
    DOWDUPONT INC222,51871.16000015,834,380.88
    DR HORTON INC34,59450.0000001,729,700.00
    DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC17,56986.5600001,520,772.64
    DTE ENERGY COMPANY17,136112.6500001,930,370.40
    DUKE ENERGY CORP66,92088.7800005,941,157.60
    DXC TECHNOLOGY CO26,61697.7600002,601,980.16
    E*TRADE FINANCIAL CORP27,00344.8700001,211,624.61
    EAST WEST BANCORP INC14,62857.640000843,157.92
    EASTMAN CHEMICAL CO14,23791.1400001,297,560.18
    EATON CORP PLC42,65575.9200003,238,367.60
    EATON VANCE CORP10,30552.610000542,146.05
    EBAY INC97,32835.8400003,488,235.52
    ECOLAB INC24,952132.8600003,315,122.72
    EDISON INTERNATIONAL30,65680.5500002,469,340.80
    EDWARDS LIFESCIENCES CORP19,627109.3400002,146,016.18
    ELECTRONIC ARTS INC29,522107.9400003,186,604.68
    ELI LILLY & CO94,78584.0300007,964,783.55
    EMERSON ELECTRIC CO61,07561.6300003,764,052.25
    ENTERGY CORP17,63585.3700001,505,499.95
    ENVISION HEALTHCARE CORP12,98729.900000388,311.30
    EOG RESOURCES INC54,880101.6600005,579,100.80
    EQT CORP24,12257.6500001,390,633.30
    EQUIFAX INC11,828109.9000001,299,897.20
    ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A21,054126.1900002,656,804.26
    EVEREST RE GROUP LTD4,105217.670000893,535.35
    EVERSOURCE ENERGY30,28764.3300001,948,362.71
    EXELON CORP88,67041.6300003,691,332.10
    EXPEDIA INC11,842126.8100001,501,684.02
    EXPEDITORS INTL WASH INC16,48559.880000987,121.80
    EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO56,37161.1800003,448,777.78
    EXXON MOBIL CORP404,28881.42000032,917,128.96
    F5 NETWORKS INC5,809123.190000715,610.71
    FACEBOOK INC-A225,552182.78000041,226,394.56
    FASTENAL CO28,13549.0700001,380,584.45
    FEDEX CORP24,247217.0000005,261,599.00
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV31,45292.1100002,897,043.72
    FIFTH THIRD BANCORP71,08828.2000002,004,681.60
    FIRST DATA CORP- CLASS A45,13816.800000758,318.40
    FIRST REPUBLIC BANK/CA15,13492.9400001,406,553.96
    FIRSTENERGY CORP43,31433.9400001,470,077.16
    FISERV INC19,871128.1300002,546,071.23
    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC8,937180.1800001,610,268.66
    FLEX LTD53,53819.0900001,022,040.42
    FLIR SYSTEMS INC12,29147.070000578,537.37
    FLOWSERVE CORP11,75539.070000459,267.85
    FLUOR CORP12,82146.890000601,176.69
    FMC CORP13,10494.6100001,239,769.44
    FNF GROUP23,52240.540000953,581.88
    FOOT LOCKER INC11,74840.100000471,094.80
    FORD MOTOR CO351,57912.1000004,254,105.90
    FORTINET INC13,49341.910000565,491.63
    FORTIVE CORP29,43772.1300002,123,290.81
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURI15,30064.680000989,604.00
    FRANKLIN RESOURCES INC32,45641.2100001,337,511.76
    FREEPORT-MCMORAN INC130,59314.3500001,874,009.55
    GAP INC/THE21,35329.640000632,902.92
    GARMIN LTD10,94761.790000676,415.13
    GARTNER INC8,949116.3900001,041,574.11
    GENERAL DYNAMICS CORP24,440200.0000004,888,000.00
    GENERAL ELECTRIC CO828,86018.19000015,076,963.40
    GENERAL MILLS INC55,08153.6500002,955,095.65
    GENERAL MOTORS CO129,43844.4600005,754,813.48
    GENUINE PARTS CO14,34086.8400001,245,285.60
    GILEAD SCIENCES INC124,70472.4600009,036,051.84
    GLOBAL PAYMENTS INC14,718103.4700001,522,871.46
    GOLDMAN SACHS GROUP INC33,808235.9500007,976,997.60
    GOODYEAR TIRE & RUBBER CO25,70830.670000788,464.36
    H&R BLOCK INC18,60925.660000477,506.94
    HALLIBURTON CO82,43641.5800003,427,688.88
    HANESBRANDS INC37,08519.820000735,024.70
    HARLEY-DAVIDSON INC15,80347.400000749,062.20
    HARRIS CORP11,716143.9400001,686,401.04
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP34,80455.6400001,936,494.56
    HASBRO INC11,16194.6500001,056,388.65
    HCA HEALTHCARE INC27,70077.1900002,138,163.00
    HD SUPPLY HOLDINGS INC18,17735.030000636,740.31
    HELMERICH & PAYNE9,89656.020000554,373.92
    HENRY SCHEIN INC15,43569.9700001,079,986.95
    HERSHEY CO/THE13,877107.4500001,491,083.65
    HESS CORP28,04044.4000001,244,976.00
    HEWLETT PACKARD ENTERPRISE154,38513.3200002,056,408.20
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN19,23975.7600001,457,546.64
    HOLLYFRONTIER CORP15,53844.050000684,448.90
    HOLOGIC INC27,75740.8700001,134,428.59
    HOME DEPOT INC114,031172.33000019,650,962.23
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC69,039149.66000010,332,376.74
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD119,0007.200000856,800.00
    HORMEL FOODS CORP29,26734.4100001,007,077.47
    HP INC161,55221.2400003,431,364.48
    HUMANA INC13,766240.5100003,310,860.66
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC8,881104.160000925,044.96
    HUNTINGTON BANCSHARES INC105,01913.4600001,413,555.74
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE4,563234.4500001,069,795.35
    IDEX CORP7,629130.690000997,034.01
    IDEXX LABORATORIES INC8,530154.8100001,320,529.30
    IHS MARKIT LTD38,54943.7700001,687,289.73
    ILLINOIS TOOL WORKS29,671159.8400004,742,612.64
    ILLUMINA INC13,942214.8600002,995,578.12
    INCYTE CORP16,39398.7800001,619,300.54
    INGERSOLL-RAND PLC23,96484.2300002,018,487.72
    INGREDION INC7,253135.450000982,418.85
    INTEL CORP449,11044.75000020,097,672.50
    INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN56,34267.8300003,821,677.86
    INTERNATIONAL PAPER CO36,96354.9200002,030,007.96
    INTERPUBLIC GROUP OF COS INC40,23418.730000753,582.82
    INTL BUSINESS MACHINES CORP85,142151.84000012,927,961.28
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES7,764152.3800001,183,078.32
    INTUIT INC23,156153.9100003,563,939.96
    INTUITIVE SURGICAL INC10,518398.1500004,187,741.70
    INVESCO LTD39,53035.0900001,387,107.70
    IQVIA HOLDINGS INC13,636104.2700001,421,825.72
    JACK HENRY & ASSOCIATES INC7,253114.570000830,976.21
    JACOBS ENGINEERING GROUP INC10,78863.290000682,772.52
    JARDINE MATHESON HLDGS LTD20,40064.9400001,324,776.00
    JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD22,00043.200000950,400.00
    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC6,095138.700000845,376.50
    JM SMUCKER CO/THE11,313111.3700001,259,928.81
    JOHNSON & JOHNSON257,033138.01000035,473,124.33
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION89,08136.9100003,287,979.71
    JONES LANG LASALLE INC4,112150.170000617,499.04
    JPMORGAN CHASE & CO338,88898.32000033,319,468.16
    JUNIPER NETWORKS INC37,83627.3400001,034,436.24
    KANSAS CITY SOUTHERN10,450106.4200001,112,089.00
    KELLOGG CO25,07464.9300001,628,054.82
    KEYCORP103,96618.1400001,885,943.24
    KIMBERLY-CLARK CORP33,522116.4800003,904,642.56
    KINDER MORGAN INC190,44117.1900003,273,680.79
    KLA-TENCOR CORP15,078105.0400001,583,793.12
    KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION12,00139.830000477,999.83
    KOHLS CORP15,40545.090000694,611.45
    KRAFT HEINZ CO/THE58,08579.7600004,632,859.60
    KROGER CO86,92022.9800001,997,421.60
    L BRANDS INC24,18448.3600001,169,538.24
    L3 TECHNOLOGIES INC7,503190.0200001,425,720.06
    LABORATORY CRP OF AMER HLDGS9,835151.0900001,485,970.15
    LAM RESEARCH CORP15,585216.8300003,379,295.55
    LAS VEGAS SANDS CORP37,14867.6500002,513,062.20
    LEAR CORP6,754177.1500001,196,471.10
    LEGGETT & PLATT INC11,88946.490000552,719.61
    LEIDOS HOLDINGS INC12,93661.310000793,106.16
    LENNAR CORP - B SHS40350.62000020,399.86
    LENNAR CORP-A20,16161.0200001,230,224.22
    LENNOX INTERNATIONAL INC3,479196.400000683,275.60
    LEUCADIA NATIONAL CORP33,32225.680000855,708.96
    LIBERTY BROADBAND-C10,64987.920000936,260.08
    LIBERTY GLOBAL PLC- C55,28929.6900001,641,530.41
    LIBERTY GLOBAL PLC-A22,13230.700000679,452.40
    LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A42,34224.8200001,050,928.44
    LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A9,15240.750000372,944.00
    LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C17,80340.750000725,472.25
    LINCOLN NATIONAL CORP21,51273.1400001,573,387.68
    LKQ CORP30,46238.0500001,159,079.10
    LOCKHEED MARTIN CORP24,843315.8200007,845,916.26
    LOEWS CORP27,81949.3500001,372,867.65
    LOWE'S COS INC81,35579.2400006,446,570.20
    LULULEMON ATHLETICA INC9,23366.790000616,672.07
    LYONDELLBASELL INDU-CL A32,705104.3400003,412,439.70
    M & T BANK CORP13,078159.1400002,081,232.92
    MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR7,08765.500000464,198.50
    MACY'S INC27,11321.070000571,270.91
    MALLINCKRODT PLC8,86421.220000188,094.08
    MANPOWERGROUP INC6,038128.140000773,709.32
    MARATHON OIL CORP83,80015.1300001,267,894.00
    MARATHON PETROLEUM CORP50,29462.0300003,119,736.82
    MARKEL CORP1,3491,076.1400001,451,712.86
    MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A30,694126.5000003,882,791.00
    MARSH & MCLENNAN COS48,99282.3400004,034,001.28
    MARTIN MARIETTA MATERIALS6,101205.9000001,256,195.90
    MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD36,09623.800000859,084.80
    MASCO CORP31,42939.5800001,243,959.82
    MASTERCARD INC - A90,367152.74000013,802,655.58
    MATTEL INC30,80218.510000570,145.02
    MAXIM INTEGRATED PRODUCTS27,43653.8500001,477,428.60
    MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS11,12799.1300001,103,019.51
    MCDONALD'S CORP77,687169.11000013,137,648.57
    MCKESSON CORP20,150144.6600002,914,899.00
    MEDNAX INC8,36949.100000410,917.90
    MEDTRONIC PLC130,59183.25000010,871,700.75
    MELCO RESORTS & ENTERT-ADR22,00026.500000583,000.00
    MERCADOLIBRE INC4,154271.3800001,127,312.52
    MERCK & CO. INC.260,98554.35000014,184,534.75
    METLIFE INC87,15551.8300004,517,243.65
    METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL2,475635.0200001,571,674.50
    MGM RESORTS INTERNATIONAL44,37233.8900001,503,767.08
    MICHAEL KORS HOLDINGS LTD13,99556.610000792,256.95
    MICROCHIP TECHNOLOGY INC21,69390.9700001,973,412.21
    MICRON TECHNOLOGY INC100,20849.6800004,978,333.44
    MICROSOFT CORP699,74383.26000058,260,602.18
    MIDDLEBY CORP5,968118.040000704,462.72
    MOHAWK INDUSTRIES INC6,087275.5500001,677,272.85
    MOLSON COORS BREWING CO -B18,09479.6700001,441,548.98
    MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A144,82142.1500006,104,205.15
    MONSANTO CO41,856118.1300004,944,449.28
    MONSTER BEVERAGE CORP37,48061.7500002,314,390.00
    MOODY'S CORP16,237150.2300002,439,284.51
    MORGAN STANLEY132,37049.0600006,494,072.20
    MOSAIC CO/THE30,29123.850000722,440.35
    MOTOROLA SOLUTIONS INC15,89192.3600001,467,692.76
    MSCI INC9,012128.9000001,161,646.80
    MURPHY OIL CORP14,70528.670000421,592.35
    MYLAN NV44,02637.3700001,645,251.62
    NASDAQ INC11,71677.250000905,061.00
    NATIONAL OILWELL VARCO INC36,99031.8500001,178,131.50
    NAVIENT CORP25,77012.340000318,001.80
    NETAPP INC26,55456.4100001,497,911.14
    NETFLIX INC41,118195.7500008,048,848.50
    NEW YORK COMMUNITY BANCORP44,19612.750000563,499.00
    NEWELL BRANDS INC44,97328.3700001,275,884.01
    NEWFIELD EXPLORATION CO17,96730.740000552,305.58
    NEWMONT MINING CORP50,56636.6800001,854,760.88
    NEWS CORP - CLASS A34,40215.770000542,519.54
    NEXTERA ENERGY INC44,718156.0300006,977,349.54
    NIELSEN HOLDINGS PLC34,57636.5100001,262,369.76
    NIKE INC -CL B126,04259.3200007,476,811.44
    NISOURCE INC29,79227.040000805,575.68
    NOBLE ENERGY INC45,69325.9900001,187,561.07
    NORDSTROM INC11,20940.960000459,120.64
    NORFOLK SOUTHERN CORP27,565130.0100003,583,725.65
    NORTHERN TRUST CORP20,68894.2600001,950,050.88
    NORTHROP GRUMMAN CORP15,796302.7200004,781,765.12
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN18,13255.5000001,006,326.00
    NUANCE COMMUNICATIONS INC25,96214.740000382,679.88
    NUCOR CORP30,36155.9300001,698,090.73
    NVIDIA CORP56,765216.96000012,315,734.40
    NVR INC3533,401.3800001,200,687.14
    NXP SEMICONDUCTORS NV32,965114.6500003,779,437.25
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP73,13868.4200005,004,101.96
    OGE ENERGY CORP18,18634.900000634,691.40
    OMNICOM GROUP22,39068.9700001,544,238.30
    ONEOK INC35,92851.0400001,833,765.12
    ORACLE CORP294,24849.01000014,421,094.48
    O'REILLY AUTOMOTIVE INC8,639216.2600001,868,270.14
    P G & E CORP48,94754.0600002,646,074.82
    PACCAR INC32,86466.9400002,199,916.16
    PACKAGING CORP OF AMERICA9,301111.4700001,036,782.47
    PALO ALTO NETWORKS INC8,933150.6400001,345,667.12
    PARKER HANNIFIN CORP12,534183.2800002,297,231.52
    PARSLEY ENERGY INC-CLASS A20,26426.970000546,520.08
    PATTERSON COS INC7,39535.270000260,821.65
    PAYCHEX INC30,67364.6900001,984,236.37
    PAYPAL HOLDINGS INC108,76878.5700008,545,901.76
    PENTAIR PLC17,23369.1600001,191,834.28
    PEOPLE'S UNITED FINANCIAL30,85018.120000559,002.00
    PEPSICO INC136,239115.90000015,790,100.10
    PERRIGO CO PLC12,80186.5700001,108,182.57
    PFIZER INC569,24535.49000020,202,505.05
    PHILIP MORRIS INTERNATIONAL148,175103.18000015,288,696.50
    PHILLIPS 6641,66293.6400003,901,229.68
    PINNACLE WEST CAPITAL11,33689.5200001,014,798.72
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO16,640154.1000002,564,224.00
    PNC FINANCIAL SERVICES GROUP46,094132.5600006,110,220.64
    POLARIS INDUSTRIES INC5,389123.140000663,601.46
    PPG INDUSTRIES INC24,832116.1000002,882,995.20
    PPL CORP64,22636.3100002,332,046.06
    PRAXAIR INC27,301152.8800004,173,776.88
    PRICELINE GROUP INC/THE4,6881,758.4200008,243,472.96
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP27,47068.6500001,885,815.50
    PROCTER & GAMBLE CO/THE243,77888.45000021,562,164.10
    PROGRESSIVE CORP54,27051.8500002,813,899.50
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC40,866108.9200004,451,124.72
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP47,93151.5600002,471,322.36
    PULTEGROUP INC25,80333.150000855,369.45
    PVH CORP7,809135.4700001,057,885.23
    QORVO INC11,44280.620000922,454.04
    QUALCOMM INC140,94768.9100009,712,657.77
    QUEST DIAGNOSTICS INC13,30391.6200001,218,820.86
    RALPH LAUREN CORP4,95191.420000452,620.42
    RANGE RESOURCES CORP22,26117.370000386,673.57
    RAYMOND JAMES FINANCIAL INC11,82284.9500001,004,278.90
    RAYTHEON COMPANY27,722186.0600005,157,955.32
    RED HAT INC16,940128.3600002,174,418.40
    REGENERON PHARMACEUTICALS7,571384.8500002,913,699.35
    REGIONS FINANCIAL CORP114,69015.5700001,785,723.30
    REINSURANCE GROUP OF AMERICA5,825158.590000923,786.75
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,620133.740000484,138.80
    REPUBLIC SERVICES INC22,70462.3300001,415,140.32
    RESMED INC13,93085.1100001,185,582.30
    ROBERT HALF INTL INC11,43154.690000625,161.39
    ROCKWELL AUTOMATION INC12,165191.4800002,329,354.20
    ROCKWELL COLLINS INC15,308132.5800002,029,534.64
    ROLLINS INC8,80545.220000398,162.10
    ROPER TECHNOLOGIES INC9,586260.3600002,495,810.96
    ROSS STORES INC36,72671.3200002,619,298.32
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD16,272125.2100002,037,417.12
    S&P GLOBAL INC24,456164.1400004,014,207.84
    SABRE CORP18,94819.340000366,454.32
    SALESFORCE.COM INC64,482107.1500006,909,246.30
    SBA COMMUNICATIONS CORP11,539169.7200001,958,399.08
    SCANA CORP12,15441.860000508,766.44
    SCHLUMBERGER LTD132,88561.9300008,229,568.05
    SCHWAB (CHARLES) CORP114,78945.7800005,255,040.42
    SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A7,65180.370000614,910.87
    SEAGATE TECHNOLOGY29,71940.2900001,197,378.51
    SEALED AIR CORP17,71245.570000807,135.84
    SEATTLE GENETICS INC9,00258.940000530,577.88
    SEI INVESTMENTS COMPANY12,14368.480000831,552.64
    SEMPRA ENERGY22,405118.7000002,659,473.50
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING17,47348.840000853,381.32
    SERVICENOW INC16,115128.3000002,067,554.50
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE7,997394.0300003,151,057.91
    SIGNATURE BANK4,963129.570000643,055.91
    SIGNET JEWELERS LTD5,53149.800000275,443.80
    SIRIUS XM HOLDINGS INC165,5035.440000900,336.32
    SKYWORKS SOLUTIONS INC17,545109.7500001,925,563.75
    SMITH (A.O.) CORP14,79960.580000896,523.42
    SNAP-ON INC5,853159.700000934,724.10
    SOUTHERN CO/THE95,24551.3900004,894,640.55
    SOUTHWEST AIRLINES CO15,73155.140000867,407.34
    SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC2,399113.490000272,262.51
    SPLUNK INC13,97184.1000001,174,961.10
    SPRINT CORP71,6056.150000440,370.75
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS15,59240.880000637,400.96
    STANLEY BLACK & DECKER INC14,397165.9900002,389,758.03
    STARBUCKS CORP138,08756.8000007,843,341.60
    STATE STREET CORP35,87992.4600003,317,372.34
    STEEL DYNAMICS INC24,43937.490000916,218.11
    STERICYCLE INC7,62463.050000480,693.20
    STRYKER CORP32,096154.6700004,964,288.32
    SUNTRUST BANKS INC46,79857.2100002,677,313.58
    SVB FINANCIAL GROUP5,251213.1000001,118,988.10
    SYMANTEC CORP57,38428.5600001,638,887.04
    SYNCHRONY FINANCIAL76,36933.4900002,557,597.81
    SYNOPSYS INC14,65990.1500001,321,508.85
    SYSCO CORP49,40354.9200002,713,212.76
    T ROWE PRICE GROUP INC22,93497.8800002,244,779.92
    TAPESTRY INC27,68840.8600001,131,331.68
    TARGA RESOURCES CORP21,55243.390000935,141.28
    TARGET CORP50,00255.8800002,794,111.76
    TARO PHARMACEUTICAL INDUS1,100115.450000126,995.00
    TD AMERITRADE HOLDING CORP25,82749.1200001,268,622.24
    TE CONNECTIVITY LTD33,89395.2600003,228,647.18
    TECHNIPFMC PLC43,40026.9200001,168,328.00
    TELEFLEX INC4,438267.7100001,188,096.98
    TESARO INC3,39283.410000282,926.72
    TESLA INC12,535315.5500003,955,419.25
    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR87,90013.7000001,204,230.00
    TEXAS INSTRUMENTS INC94,88599.3000009,422,080.50
    TEXTRON INC25,89653.3000001,380,256.80
    THERMO FISHER SCIENTIFIC INC37,339193.5100007,225,469.89
    TIFFANY & CO12,26693.0400001,141,228.64
    TIME WARNER INC73,91089.5000006,614,945.00
    TJX COMPANIES INC61,29970.8700004,344,260.13
    T-MOBILE US INC27,61761.6800001,703,416.56
    TOLL BROTHERS INC13,85948.400000670,775.60
    TORCHMARK CORP11,24085.160000957,198.40
    TOTAL SYSTEM SERVICES INC16,39274.5100001,221,367.92
    TRACTOR SUPPLY COMPANY11,48264.290000738,177.78
    TRANSDIGM GROUP INC5,056275.6500001,393,686.40
    TRAVELERS COS INC/THE26,575129.8300003,450,232.25
    TRIMBLE INC25,25642.1100001,063,530.16
    TRIPADVISOR INC10,38934.170000354,992.13
    TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B43,56829.7800001,297,455.04
    TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A97,54530.4700002,972,196.15
    TWITTER INC61,57222.4200001,380,444.24
    TYSON FOODS INC-CL A27,35780.4700002,201,417.79
    UGI CORP15,82447.450000750,848.80
    ULTA BEAUTY INC5,712210.3700001,201,633.44
    UNDER ARMOUR INC-CLASS A16,50712.990000214,425.93
    UNDER ARMOUR INC-CLASS C17,04111.590000197,505.19
    UNION PACIFIC CORP77,026118.2500009,108,324.50
    UNITED CONTINENTAL HOLDINGS7,19259.430000427,420.56
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B65,733113.1400007,437,031.62
    UNITED RENTALS INC8,328153.1600001,275,516.48
    UNITED TECHNOLOGIES CORP72,615116.9100008,489,419.65
    UNITED THERAPEUTICS CORP4,067125.010000508,415.67
    UNITEDHEALTH GROUP INC91,906212.51000019,530,944.06
    UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B8,958100.480000900,099.84
    UNUM GROUP22,45754.0900001,214,699.13
    US BANCORP160,59551.8300008,323,638.85
    VAIL RESORTS INC3,609232.040000837,432.36
    VALERO ENERGY CORP42,68782.2500003,511,005.75
    VANTIV INC - CL A16,02672.4000001,160,282.40
    VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC9,136108.870000994,636.32
    VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A9,74062.810000611,769.40
    VERISIGN INC9,175117.2400001,075,677.00
    VERISK ANALYTICS INC15,32193.8800001,438,335.48
    VERIZON COMMUNICATIONS INC389,25047.01000018,298,642.50
    VERTEX PHARMACEUTICALS INC23,776146.5500003,484,372.80
    VF CORP32,14473.8900002,375,120.16
    VIACOM INC-CLASS B35,44026.290000931,717.60
    VISA INC-CLASS A SHARES175,945111.97000019,700,561.65
    VMWARE INC-CLASS A6,356124.220000789,542.32
    VOYA FINANCIAL INC16,75842.060000704,841.48
    VULCAN MATERIALS CO12,700122.3200001,553,464.00
    WABCO HOLDINGS INC4,624145.790000674,132.96
    WABTEC CORP7,80773.150000571,082.05
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC87,68370.2800006,162,361.24
    WAL-MART STORES INC144,51596.62000013,963,039.30
    WALT DISNEY CO/THE149,273102.64000015,321,380.72
    WASTE CONNECTIONS INC25,08268.8900001,727,898.98
    WASTE MANAGEMENT INC42,15480.3800003,388,338.52
    WATERS CORP7,706195.9500001,509,990.70
    WEATHERFORD INTERNATIONAL PL84,8553.480000295,295.40
    WEC ENERGY GROUP INC30,06068.5300002,060,011.80
    WELLS FARGO & CO452,90354.09000024,497,523.27
    WESTAR ENERGY INC13,08956.160000735,078.24
    WESTERN DIGITAL CORP27,30392.7800002,533,172.34
    WESTERN UNION CO47,69219.650000937,147.80
    WESTROCK CO24,23358.8600001,426,354.38
    WHIRLPOOL CORP7,211167.8200001,210,150.02
    WILLIAMS COS INC80,97228.0700002,272,884.04
    WILLIS TOWERS WATSON PLC12,175159.5200001,942,156.00
    WORKDAY INC-CLASS A12,697116.1400001,474,629.58
    WR BERKLEY CORP8,75766.190000579,625.83
    WR GRACE & CO6,23173.850000460,159.35
    WW GRAINGER INC5,552200.1500001,111,232.80
    WYNDHAM WORLDWIDE CORP10,325109.0700001,126,147.75
    WYNN RESORTS LTD8,080159.4200001,288,113.60
    XCEL ENERGY INC47,98650.7100002,433,370.06
    XEROX CORP22,53628.490000642,050.64
    XILINX INC23,67672.8800001,725,506.88
    XL GROUP LTD25,88138.080000985,548.48
    XYLEM INC16,41667.6900001,111,199.04
    YUM! BRANDS INC31,09079.1800002,461,706.20
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC16,62135.590000591,541.39
    ZILLOW GROUP INC - C9,38442.030000394,409.52
    ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC18,871113.0700002,133,743.97
    ZIONS BANCORPORATION20,24846.350000938,494.80
    ZOETIS INC46,90171.2900003,343,572.29
    アメリカドル 小 計29,307,222―2,170,830,527.34
    (242,394,936,682)
    カナダドル
    AGNICO EAGLE MINES LTD22,90057.2200001,310,338.00
    AGRIUM INC13,300138.4700001,841,651.00
    ALIMENTATION COUCHE-TARD -B39,90064.0800002,556,792.00
    ALTAGAS LTD15,50029.420000456,010.00
    ARC RESOURCES LTD31,60015.770000498,332.00
    ATCO LTD -CLASS I7,20045.960000330,912.00
    BANK OF MONTREAL62,30099.0600006,171,438.00
    BANK OF NOVA SCOTIA114,70083.7300009,603,831.00
    BARRICK GOLD CORP110,40018.0600001,993,824.00
    BCE INC15,80061.730000975,334.00
    BLACKBERRY LTD46,00013.620000626,520.00
    BOMBARDIER INC-B174,7003.090000539,823.00
    BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A85,20053.3700004,547,124.00
    CAE INC23,90022.820000545,398.00
    CAMECO CORP35,70012.650000451,605.00
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE41,000115.1000004,719,100.00
    CANADIAN NATL RAILWAY CO72,300101.7100007,353,633.00
    CANADIAN NATURAL RESOURCES106,40044.0700004,689,048.00
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD13,800221.0700003,050,766.00
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A6,700161.3400001,080,978.00
    CANADIAN UTILITIES LTD-A11,80038.540000454,772.00
    CCL INDUSTRIES INC - CL B12,50059.650000745,625.00
    CENOVUS ENERGY INC103,80012.2800001,274,664.00
    CGI GROUP INC - CLASS A20,80069.1600001,438,528.00
    CI FINANCIAL CORP23,70028.680000679,716.00
    CONSTELLATION SOFTWARE INC2,000776.7800001,553,560.00
    CRESCENT POINT ENERGY CORP49,0009.600000470,400.00
    DOLLARAMA INC10,600162.0300001,717,518.00
    ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR35,2009.800000344,960.00
    EMERA INC5,40048.630000262,602.00
    EMPIRE CO LTD 'A'15,60024.920000388,752.00
    ENBRIDGE INC157,00047.4000007,441,800.00
    ENCANA CORP96,50015.1600001,462,940.00
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,700688.1100001,857,897.00
    FINNING INTERNATIONAL INC15,20030.950000470,440.00
    FIRST CAPITAL REALTY INC13,80020.950000289,110.00
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD70,30015.9000001,117,770.00
    FORTIS INC40,40048.0300001,940,412.00
    FRANCO-NEVADA CORP17,400107.5500001,871,370.00
    GILDAN ACTIVEWEAR INC23,40039.900000933,660.00
    GOLDCORP INC85,10016.7600001,426,276.00
    GREAT-WEST LIFECO INC30,30035.4100001,072,923.00
    HUSKY ENERGY INC31,87815.420000491,558.76
    HYDRO ONE LTD32,70022.790000745,233.00
    IGM FINANCIAL INC7,70045.250000348,425.00
    IMPERIAL OIL LTD29,90039.4000001,178,060.00
    INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC9,50059.670000566,865.00
    INTACT FINANCIAL CORP12,900108.2500001,396,425.00
    INTER PIPELINE LTD35,10026.880000943,488.00
    JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A7,30024.320000177,536.00
    KEYERA CORP16,90036.890000623,441.00
    KINROSS GOLD CORP112,1005.400000605,340.00
    LINAMAR CORP4,40068.360000300,784.00
    LOBLAW COMPANIES LTD21,50068.2500001,467,375.00
    MAGNA INTERNATIONAL INC34,40068.7100002,363,624.00
    MANULIFE FINANCIAL CORP187,40026.9000005,041,060.00
    METHANEX CORP8,00066.860000534,880.00
    METRO INC23,40040.270000942,318.00
    NATIONAL BANK OF CANADA32,50063.3100002,057,575.00
    ONEX CORPORATION7,50093.620000702,150.00
    OPEN TEXT CORP26,70042.2600001,128,342.00
    PEMBINA PIPELINE CORP48,23244.9000002,165,616.80
    PEYTO EXPLORATION & DEV CORP14,90015.370000229,013.00
    POTASH CORP OF SASKATCHEWAN80,50024.7000001,988,350.00
    POWER CORP OF CANADA35,80032.9600001,179,968.00
    POWER FINANCIAL CORP22,70035.720000810,844.00
    PRAIRIESKY ROYALTY LTD19,18832.750000628,407.00
    RESTAURANT BRANDS INTERN21,61084.2100001,819,778.10
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B34,40068.6200002,360,528.00
    ROYAL BANK OF CANADA139,000101.06000014,047,340.00
    SAPUTO INC21,80044.120000961,816.00
    SEVEN GENERATIONS ENERGY - A22,10017.310000382,551.00
    SHAW COMMUNICATIONS INC-B42,10028.3000001,191,430.00
    SHOPIFY INC - CLASS A8,000142.2000001,137,600.00
    SNC-LAVALIN GROUP INC17,80056.150000999,470.00
    SUN LIFE FINANCIAL INC57,60050.5300002,910,528.00
    SUNCOR ENERGY INC159,90044.9900007,193,901.00
    TECK RESOURCES LTD-CLS B55,70029.6400001,650,948.00
    TELUS CORP11,60048.780000565,848.00
    THOMSON REUTERS CORP27,90056.3900001,573,281.00
    TORONTO-DOMINION BANK175,90073.99000013,014,841.00
    TOURMALINE OIL CORP20,40023.440000478,176.00
    TRANSCANADA CORP83,70063.4800005,313,276.00
    TURQUOISE HILL RESOURCES LTD90,9003.900000354,510.00
    VALEANT PHARMACEUTICALS INTE29,80021.070000627,886.00
    VERMILION ENERGY INC10,10045.420000458,742.00
    WEST FRASER TIMBER CO LTD6,10081.740000498,614.00
    WESTON (GEORGE) LTD4,600109.520000503,792.00
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP39,80027.2500001,084,550.00
    YAMANA GOLD INC83,8003.380000283,244.00
    カナダドル 小 計3,909,508―170,587,480.66
    (14,984,404,301)
    オーストラリアドル
    AGL ENERGY LTD64,97423.9000001,552,878.60
    ALUMINA LTD220,5172.240000493,958.08
    AMCOR LIMITED112,70915.5300001,750,370.77
    AMP LTD290,1055.1300001,488,238.65
    ARISTOCRAT LEISURE LTD50,40723.0800001,163,393.56
    ASX LTD18,06555.7700001,007,485.05
    AURIZON HOLDINGS LTD214,2885.1200001,097,154.56
    AUSNET SERVICES184,0701.815000334,087.05
    AUST AND NZ BANKING GROUP281,09728.8800008,118,081.36
    BANK OF QUEENSLAND LTD36,10712.580000454,226.06
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK43,26311.270000487,574.01
    BHP BILLITON LIMITED307,60427.9700008,603,683.88
    BLUESCOPE STEEL LTD51,04713.810000704,959.07
    BORAL LTD106,0597.540000799,684.86
    BRAMBLES LTD157,55510.0000001,575,550.00
    CALTEX AUSTRALIA LTD24,02734.900000838,542.30
    CHALLENGER LTD53,12013.740000729,868.80
    CIMIC GROUP LTD8,87350.630000449,239.99
    COCA-COLA AMATIL LTD52,5527.640000401,497.28
    COCHLEAR LTD5,273182.480000962,217.04
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL165,51880.57000013,335,785.26
    COMPUTERSHARE LTD42,49616.250000690,560.00
    CROWN RESORTS LTD35,62212.430000442,781.46
    CSL LTD43,421146.5600006,363,781.76
    DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L5,83546.640000272,144.40
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L5,13845.470000233,624.86
    FORTESCUE METALS GROUP LTD140,8824.640000653,692.48
    HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD52,1913.920000204,588.72
    HEALTHSCOPE LTD161,9841.920000311,009.28
    INCITEC PIVOT LTD153,4583.930000603,089.94
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP234,2377.2700001,702,902.99
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI40,66121.410000870,552.01
    LENDLEASE GROUP57,15616.050000917,353.80
    MACQUARIE GROUP LTD30,71099.3400003,050,731.40
    MEDIBANK PRIVATE LTD249,7993.190000796,858.81
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD256,38829.5600007,578,829.28
    NEWCREST MINING LTD74,52923.7400001,769,318.46
    OIL SEARCH LTD142,7767.2000001,027,987.20
    ORICA LTD34,16817.360000593,156.48
    ORIGIN ENERGY LTD174,7718.5800001,499,535.18
    QANTAS AIRWAYS LTD45,8625.570000255,451.34
    QBE INSURANCE GROUP LTD135,82910.7900001,465,594.91
    RAMSAY HEALTH CARE LTD13,28168.170000905,365.77
    REA GROUP LTD4,86977.260000376,178.94
    RIO TINTO LTD40,13672.1000002,893,805.60
    SANTOS LTD171,6535.070000870,280.71
    SEEK LTD30,42019.100000581,022.00
    SONIC HEALTHCARE LTD36,46621.950000800,428.70
    SOUTH32 LTD511,6843.4200001,749,959.28
    SUNCORP GROUP LTD127,17814.1100001,794,481.58
    SYDNEY AIRPORT102,8757.420000763,332.50
    TABCORP HOLDINGS LTD76,4504.840000370,018.00
    TATTS GROUP LTD120,4574.330000521,578.81
    TELSTRA CORP LTD410,0843.4800001,427,092.32
    TPG TELECOM LTD34,1535.740000196,038.22
    TRANSURBAN GROUP197,10312.7100002,505,179.13
    TREASURY WINE ESTATES LTD76,00715.8300001,203,190.81
    WESFARMERS LTD108,73443.2100004,698,396.14
    WESTPAC BANKING CORP321,31931.51000010,124,761.69
    WOODSIDE PETROLEUM LTD72,51131.5200002,285,546.72
    WOOLWORTHS LTD126,86126.3100003,337,712.91
    オーストラリアドル 小 計7,147,384―115,056,390.82
    (9,777,492,091)
    イギリスポンド
    3I GROUP PLC94,6189.295000879,474.31
    ADMIRAL GROUP PLC17,84918.860000336,632.14
    ANGLO AMERICAN PLC125,41414.6050001,831,671.47
    ANTOFAGASTA PLC35,3559.785000345,948.67
    ASHTEAD GROUP PLC48,89419.190000938,275.86
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC34,22530.4300001,041,466.75
    ASTRAZENECA PLC120,82249.8300006,020,560.26
    AUTO TRADER GROUP PLC87,9803.323000292,357.54
    AVIVA PLC395,2514.9940001,973,883.49
    BABCOCK INTL GROUP PLC22,7716.660000151,654.86
    BAE SYSTEMS PLC310,2415.4200001,681,506.22
    BARCLAYS PLC1,626,2211.8935003,079,249.46
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC101,9166.005000612,005.58
    BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE11,65136.750000428,174.25
    BHP BILLITON PLC201,12114.1050002,836,811.70
    BP PLC1,877,3325.0130009,411,065.31
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC219,39550.04000010,978,525.80
    BT GROUP PLC809,0152.4645001,993,817.46
    BUNZL PLC33,39421.360000713,295.84
    BURBERRY GROUP PLC43,69217.400000760,240.80
    CAPITA PLC60,1124.673000280,903.37
    CARNIVAL PLC18,29149.580000906,867.78
    CENTRICA PLC534,9301.390000743,552.70
    COBHAM PLC215,7661.254000270,570.56
    COCA-COLA HBC AG-DI16,46324.180000398,075.34
    COMPASS GROUP PLC150,65015.1000002,274,815.00
    CONVATEC GROUP PLC123,1351.955000240,728.92
    CRODA INTERNATIONAL PLC11,92543.030000513,132.75
    DCC PLC9,03370.900000640,439.70
    DIAGEO PLC240,05326.2250006,295,389.92
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP123,0073.569000439,011.98
    DIXONS CARPHONE PLC88,7161.558000138,219.52
    EASYJET PLC15,27013.650000208,435.50
    EXPERIAN PLC89,62715.7800001,414,314.06
    FERGUSON PLC24,23253.2000001,289,142.40
    FRESNILLO PLC19,96413.650000272,508.60
    G4S PLC140,9552.574000362,818.17
    GKN PLC175,5453.061000537,343.24
    GLAXOSMITHKLINE PLC469,56912.9750006,092,657.77
    GLENCORE PLC1,168,3333.6235004,233,454.62
    HARGREAVES LANSDOWN PLC23,41216.200000379,274.40
    HIKMA PHARMACEUTICALS PLC13,12010.520000138,022.40
    HSBC HOLDINGS PLC1,912,1087.35700014,067,378.55
    IMI PLC24,41812.540000306,201.72
    IMPERIAL BRANDS PLC90,55631.3150002,835,761.14
    INMARSAT PLC41,0394.817000197,684.86
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROU18,14243.440000788,088.48
    INTERTEK GROUP PLC15,98651.500000823,279.00
    INVESTEC PLC59,2445.005000296,516.22
    ITV PLC367,9571.504000553,407.32
    JOHNSON MATTHEY PLC19,49930.830000601,154.17
    KINGFISHER PLC223,2213.161000705,601.58
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC563,7052.6600001,499,455.30
    LLOYDS BANKING GROUP PLC6,847,5120.6609004,525,520.68
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP29,98537.7600001,132,233.60
    MARKS & SPENCER GROUP PLC144,1272.978000429,210.20
    MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC33,3285.205000173,472.24
    MEGGITT PLC69,4194.811000333,974.80
    MERLIN ENTERTAINMENT63,7853.619000230,837.91
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL42,35726.5500001,124,578.35
    MONDI PLC36,47617.510000638,694.76
    NATIONAL GRID PLC329,6358.6660002,856,616.91
    NEXT PLC14,73143.060000634,316.86
    OLD MUTUAL PLC479,7811.926000924,058.20
    PEARSON PLC73,6617.080000521,519.88
    PERSIMMON PLC30,48225.560000779,119.92
    PRUDENTIAL PLC246,44818.8300004,640,615.84
    RANDGOLD RESOURCES LTD8,36272.800000608,753.60
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC63,61564.7000004,115,890.50
    RELX PLC100,82817.6400001,778,605.92
    RIO TINTO PLC117,83636.5500004,306,905.80
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC157,1828.8650001,393,418.43
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C7,218,1820.0010007,218.18
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP349,6112.708000946,746.58
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS427,41423.3750009,990,802.25
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS357,10123.8500008,516,858.85
    ROYAL MAIL PLC80,1824.130000331,151.66
    RSA INSURANCE GROUP PLC104,2486.035000629,136.68
    SAGE GROUP PLC/THE107,1628.045000862,118.29
    SAINSBURY (J) PLC146,6522.274000333,486.64
    SCHRODERS PLC11,08034.570000383,035.60
    SEVERN TRENT PLC22,82721.060000480,736.62
    SHIRE PLC86,71637.1100003,218,030.76
    SKY PLC100,5629.400000945,282.80
    SMITH & NEPHEW PLC83,77913.1900001,105,045.01
    SMITHS GROUP PLC36,60815.030000550,218.24
    SSE PLC96,65713.4400001,299,070.08
    ST JAMES'S PLACE PLC53,88011.860000639,016.80
    STANDARD CHARTERED PLC314,1697.3990002,324,536.43
    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC259,9004.1900001,088,981.00
    TATE & LYLE PLC41,3756.835000282,798.12
    TAYLOR WIMPEY PLC331,7471.922000637,617.73
    TESCO PLC775,0961.9260001,492,834.89
    TRAVIS PERKINS PLC22,41415.210000340,916.94
    TUI AG-DI39,63513.560000537,450.60
    UNILEVER PLC122,08942.6100005,202,212.29
    UNITED UTILITIES GROUP PLC71,8647.895000567,366.28
    VODAFONE GROUP PLC2,538,7812.2550005,724,951.15
    WEIR GROUP PLC/THE19,52620.460000399,501.96
    WHITBREAD PLC18,34935.760000656,160.24
    WM MORRISON SUPERMARKETS197,0172.122000418,070.07
    WOOD GROUP (JOHN) PLC63,4507.095000450,177.75
    WORLDPAY GROUP PLC198,9534.150000825,654.95
    WPP PLC119,24012.5600001,497,654.40
    イギリスポンド 小 計36,590,956―180,884,009.05
    (26,911,922,866)
    スイスフラン
    ABB LTD-REG188,93225.0800004,738,414.56
    ADECCO GROUP AG-REG15,95073.5500001,173,122.50
    BALOISE HOLDING AG - REG4,469151.200000675,712.80
    BARRY CALLEBAUT AG-REG2001,769.000000353,800.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC1115,630.000000624,930.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG966,725.000000600,525.00
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG49,76886.8500004,322,350.80
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG231,03016.3500003,777,340.50
    DUFRY AG-REG3,168143.800000455,558.40
    EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG742655.000000486,010.00
    GEBERIT AG-REG3,557427.0000001,518,839.00
    GIVAUDAN-REG8832,231.0000001,969,973.00
    JULIUS BAER GROUP LTD21,90960.2500001,320,017.25
    KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG5,439169.400000921,366.60
    LAFARGEHOLCIM LTD-REG44,30155.4500002,456,490.45
    LONZA GROUP AG-REG7,076258.9000001,831,976.40
    NESTLE SA-REG296,90585.20000025,296,306.00
    NOVARTIS AG-REG212,30783.40000017,706,403.80
    PARGESA HOLDING SA-BR3,49183.400000291,149.40
    PARTNERS GROUP HOLDING AG1,703671.0000001,142,713.00
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN67,073246.50000016,533,494.50
    SCHINDLER HOLDING AG-REG1,922214.900000413,037.80
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT3,989219.800000876,782.20
    SGS SA-REG5352,423.0000001,296,305.00
    SIKA AG-BR2077,525.0000001,557,675.00
    SONOVA HOLDING AG-REG5,256164.100000862,509.60
    STRAUMANN HOLDING AG-REG907733.000000664,831.00
    SWATCH GROUP AG/THE-BR3,003365.0000001,096,095.00
    SWATCH GROUP AG/THE-REG5,17170.550000364,814.05
    SWISS LIFE HOLDING AG-REG3,190334.5000001,067,055.00
    SWISS PRIME SITE-REG6,43085.600000550,408.00
    SWISS RE AG30,90092.1000002,845,890.00
    SWISSCOM AG-REG2,522510.5000001,287,481.00
    UBS GROUP AG-REG349,51216.9400005,920,733.28
    VIFOR PHARMA AG4,430126.700000561,281.00
    ZURICH INSURANCE GROUP AG14,411298.1000004,295,919.10
    スイスフラン 小 計1,591,408―111,857,310.99
    (12,740,547,721)
    香港ドル
    AIA GROUP LTD1,153,80068.35000078,862,230.00
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY23,900119.7000002,860,830.00
    BANK OF EAST ASIA LTD134,42033.6000004,516,512.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD352,50037.35000013,165,875.00
    CK ASSET HOLDINGS LTD246,36866.20000016,309,561.60
    CK HUTCHISON HOLDINGS LTD258,86898.75000025,563,215.00
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L61,00067.0000004,087,000.00
    CLP HOLDINGS LTD161,50080.80000013,049,200.00
    FIRST PACIFIC CO200,0005.7800001,156,000.00
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L226,00058.05000013,119,300.00
    HANG LUNG GROUP LTD80,00027.0000002,160,000.00
    HANG LUNG PROPERTIES LTD182,00017.7600003,232,320.00
    HANG SENG BANK LTD73,100185.80000013,581,980.00
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT121,58952.4500006,377,343.05
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS345,0009.7200003,353,400.00
    HONG KONG & CHINA GAS819,16814.96000012,254,753.28
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR111,500247.00000027,540,500.00
    HYSAN DEVELOPMENT CO56,00039.7500002,226,000.00
    KERRY PROPERTIES LTD59,50034.7000002,064,650.00
    LI & FUNG LTD534,0003.4600001,847,640.00
    MGM CHINA HOLDINGS LTD86,80019.1800001,664,824.00
    MTR CORP152,50045.5000006,938,750.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT545,00011.5000006,267,500.00
    NWS HOLDINGS LTD141,50013.9800001,978,170.00
    PCCW LTD404,0004.5200001,826,080.00
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD137,00066.9000009,165,300.00
    SANDS CHINA LTD238,00037.6000008,948,800.00
    SHANGRI-LA ASIA LTD116,00017.8000002,064,800.00
    SINO LAND CO341,40013.9800004,772,772.00
    SJM HOLDINGS LTD175,0006.1200001,071,000.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES142,000130.00000018,460,000.00
    SWIRE PACIFIC LTD - CL A45,00075.1000003,379,500.00
    SWIRE PROPERTIES LTD105,60026.5500002,803,680.00
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD124,50046.0500005,733,225.00
    WH GROUP LTD738,0008.1000005,977,800.00
    WHARF HOLDINGS LTD119,00025.4500003,028,550.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT119,00049.5000005,890,500.00
    WHEELOCK & CO LTD73,00054.8500004,004,050.00
    WYNN MACAU LTD141,60022.7500003,221,400.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG67,50027.9000001,883,250.00
    香港ドル 小 計9,212,613―346,408,260.93
    (4,953,638,131)
    シンガポールドル
    CAPITALAND LTD270,5003.570000965,685.00
    CITY DEVELOPMENTS LTD37,20012.240000455,328.00
    COMFORTDELGRO CORP LTD197,1002.040000402,084.00
    DBS GROUP HOLDINGS LTD173,40025.0000004,335,000.00
    GENTING SINGAPORE PLC549,1001.380000757,758.00
    GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L242,1003.340000808,614.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD639,5600.375000239,835.00
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD9,00039.530000355,770.00
    KEPPEL CORP LTD134,2007.7500001,040,050.00
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP307,80012.0500003,708,990.00
    SATS LTD62,6005.150000322,390.00
    SEMBCORP INDUSTRIES LTD92,6003.110000287,986.00
    SINGAPORE AIRLINES LTD68,14010.580000720,921.20
    SINGAPORE EXCHANGE LTD94,0007.500000705,000.00
    SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD146,5502.720000398,616.00
    SINGAPORE TECH ENGINEERING143,9003.260000469,114.00
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS809,0603.6900002,985,431.40
    STARHUB LTD58,2002.850000165,870.00
    UNITED OVERSEAS BANK LTD124,70026.0000003,242,200.00
    UOL GROUP LTD43,8008.920000390,696.00
    WILMAR INTERNATIONAL LTD146,1003.170000463,137.00
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING208,5001.670000348,195.00
    シンガポールドル 小 計4,558,110―23,568,670.60
    (1,954,078,479)
    ニュージーランドドル
    AUCKLAND INTL AIRPORT LTD86,7326.310000547,278.92
    CONTACT ENERGY LTD65,8985.630000371,005.74
    FLETCHER BUILDING LTD62,0196.860000425,450.34
    MERCURY NZ LTD64,3093.365000216,399.78
    MERIDIAN ENERGY LTD126,5392.950000373,290.05
    RYMAN HEALTHCARE LTD35,6549.800000349,409.20
    SPARK NEW ZEALAND LTD202,2043.645000737,033.58
    ニュージーランドドル 小 計643,355―3,019,867.61
    (231,684,243)
    スウェーデンクローネ
    ALFA LAVAL AB30,495203.8000006,214,881.00
    ASSA ABLOY AB-B94,064170.10000016,000,286.40
    ATLAS COPCO AB-A SHS63,222368.30000023,284,662.60
    ATLAS COPCO AB-B SHS37,514329.30000012,353,360.20
    BOLIDEN AB27,383281.6000007,711,052.80
    ELECTROLUX AB-SER B24,544280.3000006,879,683.20
    ERICSSON LM-B SHS293,82553.60000015,749,020.00
    ESSITY AKTIEBOLAG-B57,860247.00000014,291,420.00
    GETINGE AB-B SHS22,021151.2000003,329,575.20
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS92,630189.50000017,553,385.00
    HEXAGON AB-B SHS25,251422.20000010,660,972.20
    HUSQVARNA AB-B SHS37,25876.4500002,848,374.10
    ICA GRUPPEN AB7,186299.4000002,151,488.40
    INDUSTRIVARDEN AB-C SHS14,468205.6000002,974,620.80
    INVESTOR AB-B SHS42,640397.00000016,928,080.00
    KINNEVIK AB - B23,852270.3000006,447,195.60
    LUNDBERGS AB-B SHS3,319620.5000002,059,439.50
    LUNDIN PETROLEUM AB16,956204.0000003,459,024.00
    MILLICOM INTL CELLULAR-SDR5,988535.0000003,203,580.00
    NORDEA BANK AB290,00397.00000028,130,291.00
    SANDVIK AB108,140147.20000015,918,208.00
    SECURITAS AB-B SHS28,100145.3000004,082,930.00
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A144,49698.25000014,196,732.00
    SKANSKA AB-B SHS34,698180.0000006,245,640.00
    SKF AB-B SHARES38,491187.6000007,220,911.60
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS143,772112.80000016,217,481.60
    SWEDBANK AB - A SHARES84,696196.90000016,676,642.40
    SWEDISH MATCH AB16,479321.7000005,301,294.30
    TELE2 AB-B SHS32,211108.0000003,478,788.00
    TELIA CO AB252,91437.2400009,418,517.36
    VOLVO AB-B SHS148,313160.90000023,863,561.70
    スウェーデンクローネ 小 計2,242,789―324,851,098.96
    (4,372,495,792)
    ノルウェークローネ
    DNB ASA93,134151.50000014,109,801.00
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA17,992150.1000002,700,599.20
    MARINE HARVEST37,053146.1000005,413,443.30
    NORSK HYDRO ASA133,72661.7000008,250,894.20
    ORKLA ASA82,73182.6000006,833,580.60
    SCHIBSTED ASA-B SHS8,069202.5000001,633,972.50
    SCHIBSTED ASA-CL A6,727221.3000001,488,685.10
    STATOIL ASA108,251166.00000017,969,666.00
    TELENOR ASA71,990183.10000013,181,369.00
    YARA INTERNATIONAL ASA16,041375.9000006,029,811.90
    ノルウェークローネ 小 計575,714―77,611,822.80
    (1,062,505,854)
    デンマーククローネ
    AP MOELLER-MAERSK A/S-A35610,030.0000003,570,680.00
    AP MOLLER-MAERSK A/S-B62710,400.0000006,520,800.00
    CARLSBERG AS-B10,482735.0000007,704,270.00
    CHR HANSEN HOLDING A/S8,952579.0000005,183,208.00
    COLOPLAST-B11,843499.2000005,912,025.60
    DANSKE BANK A/S72,709234.50000017,050,260.50
    DSV A/S18,414484.1000008,914,217.40
    GENMAB A/S5,6241,195.0000006,720,680.00
    H LUNDBECK A/S6,220336.3000002,091,786.00
    ISS A/S15,182234.0000003,552,588.00
    NOVO NORDISK A/S-B177,948325.70000057,957,663.60
    NOVOZYMES A/S-B SHARES22,218342.5000007,609,665.00
    ORSTED A/S18,910337.1000006,374,561.00
    PANDORA A/S10,647560.5000005,967,643.50
    TDC A/S72,93337.2100002,713,836.93
    TRYG A/S10,139152.3000001,544,169.70
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S20,352366.4000007,456,972.80
    WILLIAM DEMANT HOLDING10,386177.7000001,845,592.20
    デンマーククローネ 小 計493,942―158,690,620.23
    (2,837,388,289)
    イスラエルシェケル
    AZRIELI GROUP LTD3,746186.500000698,629.00
    BANK HAPOALIM BM110,43724.0000002,650,488.00
    BANK LEUMI LE-ISRAEL148,47919.1500002,843,372.85
    BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO186,5114.920000917,634.12
    ELBIT SYSTEMS LTD2,101514.3000001,080,544.30
    FRUTAROM3,477298.0000001,036,146.00
    ISRAEL CHEMICALS LTD46,85313.800000646,571.40
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD12,53962.060000778,170.34
    NICE LTD6,723306.0000002,057,238.00
    イスラエルシェケル 小 計520,866―12,708,794.01
    (404,266,737)
    ユーロ
    ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA67,28218.5200001,246,062.64
    ABN AMRO GROUP NV-CVA40,47824.9850001,011,342.83
    ACCOR SA17,15041.815000717,127.25
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV22,19333.045000733,367.68
    ADIDAS AG17,792180.0000003,202,560.00
    ADP2,719156.950000426,747.05
    AEGON NV176,7565.110000903,223.16
    AENA SME SA6,629161.4500001,070,252.05
    AGEAS19,00140.735000774,005.73
    AIR LIQUIDE SA40,978106.3000004,355,961.40
    AIRBUS SE55,48985.8000004,760,956.20
    AKZO NOBEL23,64977.9000001,842,257.10
    ALLIANZ SE-REG43,586197.9500008,627,848.70
    ALSTOM16,18834.870000564,475.56
    ALTICE NV - A47,7367.478000356,969.80
    ALTICE NV - B8,4297.51300063,327.07
    AMADEUS IT GROUP SA41,68161.4900002,562,964.69
    ANDRITZ AG6,58345.675000300,678.52
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV72,79698.3900007,162,398.44
    ARCELORMITTAL63,15024.7600001,563,594.00
    ARKEMA6,940104.400000724,536.00
    ASML HOLDING NV35,548155.8000005,538,378.40
    ASSICURAZIONI GENERALI117,33315.2300001,786,981.59
    ATLANTIA SPA43,89727.3000001,198,388.10
    ATOS SE9,102127.1500001,157,319.30
    AXA SA185,05125.3500004,691,042.85
    AXEL SPRINGER SE4,25764.720000275,513.04
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA635,3777.1290004,529,602.63
    BANCO DE SABADELL SA524,4551.649000864,826.29
    BANCO SANTANDER SA1,540,5125.5570008,560,625.18
    BANK OF IRELAND GROUP PLC84,3826.360000536,669.52
    BANKIA SA90,3633.938000355,849.49
    BANKINTER SA60,0287.791000467,678.14
    BASF SE87,74795.1000008,344,739.70
    BAYER AG-REG78,983107.7500008,510,418.25
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG31,74086.3800002,741,701.20
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF4,93373.360000361,884.88
    BEIERSDORF AG9,87197.200000959,461.20
    BNP PARIBAS107,10063.6400006,815,844.00
    BOLLORE79,6994.440000353,863.56
    BOSKALIS WESTMINSTER8,20230.745000252,170.49
    BOUYGUES SA19,56643.130000843,881.58
    BRENNTAG AG14,40951.450000741,343.05
    BUREAU VERITAS SA24,16222.190000536,154.78
    CAIXABANK S.A340,6543.9470001,344,561.33
    CAPGEMINI SE15,258101.3500001,546,398.30
    CARREFOUR SA55,83616.760000935,811.36
    CASINO GUICHARD PERRACHON5,02247.920000240,654.24
    CNH INDUSTRIAL NV100,27511.0200001,105,030.50
    CNP ASSURANCES15,72718.785000295,431.69
    COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS19,53932.190000628,960.41
    COLRUYT SA5,26644.930000236,601.38
    COMMERZBANK AG103,31712.0800001,248,069.36
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN48,23548.6800002,348,079.80
    CONTINENTAL AG10,662216.9000002,312,587.80
    COVESTRO AG11,18385.420000955,251.86
    CREDIT AGRICOLE SA107,86714.1250001,523,621.37
    CRH PLC81,98229.5550002,422,978.01
    DAIMLER AG-REGISTERED SHARES91,93070.0000006,435,100.00
    DANONE56,47470.7900003,997,794.46
    DASSAULT AVIATION SA2221,299.500000288,489.00
    DASSAULT SYSTEMES SA12,56291.4000001,148,166.80
    DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED197,69016.0500003,172,924.50
    DEUTSCHE BOERSE AG18,13191.8000001,664,425.80
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG21,78028.625000623,452.50
    DEUTSCHE POST AG-REG92,23339.5600003,648,737.48
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG313,48214.8050004,641,101.01
    DEUTSCHE WOHNEN SE34,05237.0800001,262,648.16
    DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL55,7714.055000226,151.40
    E.ON SE207,9349.7220002,021,534.34
    EDENRED20,23123.955000484,633.60
    EDF50,31810.925000549,724.15
    EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA241,6042.909000702,826.03
    EIFFAGE6,70092.190000617,673.00
    ELISA OYJ15,20133.710000512,425.71
    ENAGAS SA24,10723.645000570,010.01
    ENDESA SA33,18018.785000623,286.30
    ENEL SPA778,7915.3550004,170,425.80
    ENGIE175,39114.4550002,535,276.90
    ENI SPA241,11513.8200003,332,209.30
    ERSTE GROUP BANK AG29,45836.9100001,087,294.78
    ESSILOR INTERNATIONAL20,231108.2000002,188,994.20
    EURAZEO SA3,94972.480000286,223.52
    EUROFINS SCIENTIFIC984510.050000501,889.20
    EUTELSAT COMMUNICATIONS15,70018.590000291,863.00
    EVONIK INDUSTRIES AG14,76931.465000464,706.58
    EXOR NV9,80552.550000515,252.75
    FERRARI NV11,92995.4500001,138,623.05
    FERROVIAL SA47,62318.235000868,405.40
    FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV102,02014.7400001,503,774.80
    FORTUM OYJ40,59217.600000714,419.20
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT3,77582.750000312,381.25
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG &20,30182.3500001,671,787.35
    FRESENIUS SE & CO KGAA39,80960.7600002,418,794.84
    FUCHS PETROLUB SE -PREF6,18445.205000279,547.72
    GALP ENERGIA SGPS SA50,84515.925000809,706.62
    GAS NATURAL SDG SA35,82418.200000651,996.80
    GEA GROUP AG18,66739.885000744,533.29
    GEMALTO7,30532.840000239,896.20
    GRIFOLS SA30,31124.720000749,287.92
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA8,19989.600000734,630.40
    GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR43,04011.060000476,022.40
    HANNOVER RUECK SE6,214108.100000671,733.40
    HEIDELBERGCEMENT AG14,30890.3600001,292,870.88
    HEINEKEN HOLDING NV11,13680.560000897,116.16
    HEINEKEN NV24,51985.4200002,094,412.98
    HENKEL AG & CO KGAA10,240100.9500001,033,728.00
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG16,776112.8500001,893,171.60
    HERMES INTERNATIONAL3,040443.6000001,348,544.00
    HOCHTIEF AG1,738147.350000256,094.30
    HUGO BOSS AG -ORD5,62467.950000382,150.80
    IBERDROLA SA545,1846.4310003,506,078.30
    ILIAD SA2,350196.650000462,127.50
    IMERYS SA3,21177.250000248,049.75
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL103,67529.4750003,055,820.62
    INFINEON TECHNOLOGIES AG109,92524.7150002,716,796.37
    ING GROEP NV369,97915.2950005,658,828.80
    INGENICO GROUP5,30482.110000435,511.44
    INNOGY SE12,76238.655000493,315.11
    INTESA SANPAOLO1,291,2122.8180003,638,635.41
    INTESA SANPAOLO-RSP82,6272.654000219,292.05
    INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI58,4256.657000388,935.22
    IPSEN3,371101.600000342,493.60
    IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD47,248――
    JCDECAUX SA6,77833.885000229,672.53
    JERONIMO MARTINS22,60516.195000366,087.97
    K+S AG-REG17,19119.645000337,717.19
    KBC GROEP NV23,72169.0200001,637,223.42
    KERING7,223391.5000002,827,804.50
    KERRY GROUP PLC-A15,72587.5000001,375,937.50
    KION GROUP AG6,35966.600000423,509.40
    KONE OYJ-B32,04443.6600001,399,041.04
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N120,41017.0150002,048,776.15
    KONINKLIJKE DSM NV17,46278.0800001,363,432.96
    KONINKLIJKE KPN NV335,2132.981000999,269.95
    KONINKLIJKE PHILIPS NV88,38732.9100002,908,816.17
    LAGARDERE SCA10,50427.055000284,185.72
    LANXESS AG8,30563.150000524,460.75
    LEGRAND SA25,72562.2700001,601,895.75
    LEONARDO SPA41,90310.370000434,534.11
    LINDE AG17,696190.9500003,379,051.20
    L'OREAL23,983187.2000004,489,617.60
    LUXOTTICA GROUP SPA17,07848.680000831,357.04
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI26,611249.6000006,642,105.60
    MAN SE3,13394.950000297,478.35
    MAPFRE SA94,8962.754000261,343.58
    MEDIOBANCA SPA51,8799.420000488,700.18
    MERCK KGAA12,44289.1500001,109,204.30
    METRO AG16,24416.220000263,477.68
    METSO OYJ10,17530.090000306,165.75
    MICHELIN (CGDE)16,239117.8500001,913,766.15
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG14,796189.6000002,805,321.60
    NATIXIS97,4946.593000642,777.94
    NESTE OYJ11,62450.700000589,336.80
    NN GROUP NV30,42035.3850001,076,411.70
    NOKIA OYJ558,2664.2600002,378,213.16
    NOKIAN RENKAAT OYJ10,37736.560000379,383.12
    OMV AG13,48751.480000694,310.76
    ORANGE191,30514.2650002,728,965.82
    ORION OYJ-CLASS B9,31732.340000301,311.78
    OSRAM LICHT AG9,18171.050000652,310.05
    PADDY POWER BETFAIR PLC7,50998.800000741,889.20
    PERNOD RICARD SA20,340129.6500002,637,081.00
    PEUGEOT SA50,45218.120000914,190.24
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF13,89369.000000958,617.00
    POSTE ITALIANE SPA46,8766.125000287,115.50
    PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE23,86926.375000629,544.87
    PROXIMUS13,56728.290000383,810.43
    PRYSMIAN SPA18,58528.030000520,937.55
    PUBLICIS GROUPE19,66754.5700001,073,228.19
    QIAGEN N.V.22,30027.080000603,884.00
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA13,37029.665000396,621.05
    RANDSTAD HOLDING NV12,33150.130000618,153.03
    RECORDATI SPA9,37137.990000356,004.29
    RED ELECTRICA CORPORACION SA40,11018.410000738,425.10
    RELX NV91,57019.4350001,779,662.95
    REMY COINTREAU2,005110.900000222,354.50
    RENAULT SA17,95985.8700001,542,139.33
    REPSOL SA116,02815.0150001,742,160.42
    REXEL SA27,24914.970000407,917.53
    RTL GROUP3,42664.590000221,285.34
    RWE AG51,26119.7400001,011,892.14
    SAFRAN SA30,02686.8000002,606,256.80
    SAIPEM SPA53,5963.428000183,727.08
    SAMPO OYJ-A SHS41,98444.8500001,882,982.40
    SANOFI108,27877.4500008,386,131.10
    SAP SE93,75997.2500009,118,062.75
    SCHAEFFLER AG15,27614.205000216,995.58
    SCHNEIDER ELECTRIC SE53,82971.7500003,862,230.75
    SCOR SE17,89033.960000607,544.40
    SEB SA2,038159.600000325,264.80
    SES37,56512.405000465,993.82
    SIEMENS AG-REG73,073114.0500008,333,975.65
    SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE21,2319.216000195,664.89
    SNAM SPA225,2144.218000949,952.65
    SOCIETE BIC SA2,54691.660000233,366.36
    SOCIETE GENERALE SA72,53343.5150003,156,273.49
    SODEXO SA9,055106.250000962,093.75
    SOLVAY SA7,331119.250000874,221.75
    STMICROELECTRONICS NV62,48420.5900001,286,545.56
    STORA ENSO OYJ-R SHS50,05713.350000668,260.95
    SUEZ33,68115.440000520,034.64
    SYMRISE AG12,37571.240000881,595.00
    TELECOM ITALIA SPA1,127,3780.723000815,094.29
    TELECOM ITALIA-RSP535,1800.597000319,502.46
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI66,7774.048000270,313.29
    TELEFONICA SA432,5778.5370003,692,909.84
    TELENET GROUP HOLDING NV4,84358.990000285,688.57
    TENARIS SA42,96812.430000534,092.24
    TERNA SPA146,3305.085000744,088.05
    THALES SA10,37987.880000912,106.52
    THYSSENKRUPP AG41,53722.855000949,328.13
    TOTAL SA225,29447.35000010,667,670.90
    UCB SA12,80661.640000789,361.84
    UMICORE17,19739.240000674,810.28
    UNICREDIT SPA189,45017.1000003,239,595.00
    UNILEVER NV-CVA155,19148.4650007,521,331.81
    UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA88,0231.903000167,507.76
    UNITED INTERNET AG-REG SHARE11,07656.050000620,809.80
    UPM-KYMMENE OYJ51,39725.5300001,312,165.41
    VALEO SA22,86559.2600001,354,979.90
    VEOLIA ENVIRONNEMENT47,60821.0400001,001,672.32
    VINCI SA47,66586.6500004,130,172.25
    VIVENDI96,35823.2750002,242,732.45
    VOESTALPINE AG12,27648.435000594,588.06
    VOLKSWAGEN AG3,139169.100000530,804.90
    VOLKSWAGEN AG-PREF17,676169.4500002,995,198.20
    VONOVIA SE44,68639.6500001,771,799.90
    VOPAK6,42234.250000219,953.50
    WARTSILA OYJ ABP14,95855.150000824,933.70
    WENDEL2,624141.600000371,558.40
    WOLTERS KLUWER29,59142.8550001,268,122.30
    ZALANDO SE10,11742.855000433,564.03
    ZODIAC AEROSPACE18,51224.700000457,246.40
    ユーロ 小 計18,688,489―379,664,549.91
    (50,514,368,365)
    合 計115,482,356―373,139,729,551
    (373,139,729,551)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    通 貨口数評 価 額備考
    種 類銘 柄
    アメリカドル
    投資証券AGNC INVESTMENT CORP35,704.00722,648.96
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT8,974.001,137,813.46
    AMERICAN TOWER CORP40,450.005,958,285.00
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN113,044.001,332,788.76
    AVALONBAY COMMUNITIES INC12,964.002,393,543.32
    BOSTON PROPERTIES INC14,624.001,830,339.84
    BRIXMOR PROPERTY GROUP INC27,436.00503,450.60
    CAMDEN PROPERTY TRUST8,381.00786,975.90
    COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A46,657.00580,879.65
    CROWN CASTLE INTL CORP38,099.004,294,519.28
    DIGITAL REALTY TRUST INC19,214.002,258,413.56
    DUKE REALTY CORP32,395.00944,314.25
    EQUINIX INC7,400.003,508,118.00
    EQUITY RESIDENTIAL34,636.002,362,521.56
    ESSEX PROPERTY TRUST INC6,254.001,565,813.98
    EXTRA SPACE STORAGE INC12,576.001,098,890.88
    FEDERAL REALTY INVS TRUST6,651.00877,399.92
    GGP INC60,077.001,402,797.95
    HCP INC45,369.001,219,518.72
    HOST HOTELS & RESORTS INC71,542.001,416,531.60
    INVITATION HOMES INC29,720.00703,175.20
    IRON MOUNTAIN INC25,269.001,047,147.36
    KIMCO REALTY CORP39,433.00741,340.40
    LIBERTY PROPERTY TRUST13,238.00599,549.02
    MACERICH CO/THE12,649.00812,824.74
    MID-AMERICA APARTMENT COMM11,056.001,151,592.96
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES13,428.00573,107.04
    PROLOGIS INC50,371.003,377,879.26
    PUBLIC STORAGE14,867.003,163,548.93
    REALTY INCOME CORP26,102.001,471,891.78
    REGENCY CENTERS CORP15,244.001,033,695.64
    SIMON PROPERTY GROUP INC29,755.004,701,290.00
    SL GREEN REALTY CORP10,209.001,030,904.82
    UDR INC26,436.001,048,716.12
    VENTAS INC33,547.002,169,819.96
    VEREIT INC98,677.00795,336.62
    VORNADO REALTY TRUST16,646.001,267,592.90
    WELLTOWER INC35,664.002,434,424.64
    WEYERHAEUSER CO70,540.002,551,431.80
    投資証券 小 計1,215,298.0066,870,834.38
    (7,466,797,366)
    アメリカドル 小 計1,215,298.0066,870,834.38
    (7,466,797,366)
    カナダドル
    投資証券H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS12,200.00261,446.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR13,700.00349,076.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV5,700.00169,461.00
    投資証券 小 計31,600.00779,983.00
    (68,513,706)
    カナダドル 小 計31,600.00779,983.00
    (68,513,706)
    オーストラリアドル
    投資証券DEXUS105,980.001,035,424.60
    GOODMAN GROUP177,470.001,545,763.70
    GPT GROUP186,909.00971,926.80
    MIRVAC GROUP391,606.00947,686.52
    SCENTRE GROUP518,897.002,174,178.43
    STOCKLAND225,746.001,038,431.60
    VICINITY CENTRES353,862.00976,659.12
    WESTFIELD CORP194,292.001,626,224.04
    投資証券 小 計2,154,762.0010,316,294.81
    (876,678,732)
    オーストラリアドル 小 計2,154,762.0010,316,294.81
    (876,678,732)
    イギリスポンド
    投資証券BRITISH LAND CO PLC99,366.00614,578.71
    HAMMERSON PLC70,806.00364,296.87
    INTU PROPERTIES PLC80,208.00158,250.38
    LAND SECURITIES GROUP PLC73,108.00670,400.36
    SEGRO PLC88,932.00496,240.56
    投資証券 小 計412,420.002,303,766.88
    (342,754,436)
    イギリスポンド 小 計412,420.002,303,766.88
    (342,754,436)
    香港ドル
    投資証券LINK REIT212,500.0014,811,250.00
    投資証券 小 計212,500.0014,811,250.00
    (211,800,875)
    香港ドル 小 計212,500.0014,811,250.00
    (211,800,875)
    シンガポールドル
    投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT222,800.00590,420.00
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST276,100.00510,785.00
    CAPITALAND MALL TRUST225,900.00465,354.00
    SUNTEC REIT231,600.00458,568.00
    投資証券 小 計956,400.002,025,127.00
    (167,903,279)
    シンガポールドル 小 計956,400.002,025,127.00
    (167,903,279)
    ユーロ
    投資証券FONCIERE DES REGIONS3,052.00271,261.76
    GECINA SA4,799.00661,302.20
    ICADE3,002.00232,384.82
    KLEPIERRE22,095.00765,702.22
    UNIBAIL-RODAMCO SE9,497.002,073,195.10
    投資証券 小 計42,445.004,003,846.10
    (532,711,723)
    ユーロ 小 計42,445.004,003,846.10
    (532,711,723)
    合 計―9,667,160,117
    (9,667,160,117)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    外貨建有価証券の内訳
    通 貨銘 柄 数組入株式
    時価比率    		組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカドル株式602銘柄97.01%―63.32%
    投資証券39銘柄―2.99%1.95%
    カナダドル株式90銘柄99.54%―3.91%
    投資証券3銘柄―0.46%0.02%
    オーストラリアドル株式61銘柄91.77%―2.55%
    投資証券8銘柄―8.23%0.23%
    イギリスポンド株式104銘柄98.74%―7.03%
    投資証券5銘柄―1.26%0.09%
    スイスフラン株式36銘柄100.00%―3.33%
    香港ドル株式40銘柄95.90%―1.29%
    投資証券1銘柄―4.10%0.06%
    シンガポールドル株式22銘柄92.09%―0.51%
    投資証券4銘柄―7.91%0.04%
    ニュージーランドドル株式7銘柄100.00%―0.06%
    スウェーデンクローネ株式31銘柄100.00%―1.14%
    ノルウェークローネ株式10銘柄100.00%―0.28%
    デンマーククローネ株式18銘柄100.00%―0.74%
    イスラエルシェケル株式9銘柄100.00%―0.11%
    ユーロ株式234銘柄98.96%―13.20%
    投資証券5銘柄―1.04%0.14%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    第 13 期
    [ 平成29年5月22日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月20日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン26,99727,097
    親投資信託受益証券10,177,15610,175,493
    未収入金98
    流動資産合計10,204,16210,202,598
    資産合計10,204,16210,202,598
    負債の部
    流動負債
    未払受託者報酬546546
    未払委託者報酬9881,092
    流動負債合計1,5341,638
    負債合計1,5341,638
    純資産の部
    元本等
    元本10,171,41710,171,417
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)31,21129,543
    (分配準備積立金)(16,026)(16,026)
    元本等合計10,202,62810,200,960
    純資産合計10,202,62810,200,960
    負債純資産合計10,204,16210,202,598

    (2)損益及び剰余金計算書
    第 13 期
    自 平成28年11月22日
    至 平成29年 5月22日    		第 14 期
    自 平成29年 5月23日
    至 平成29年11月20日
    金 額(円)金 額(円)
    営業収益
    有価証券売買等損益△28△30
    営業収益合計△28△30
    営業費用
    受託者報酬546546
    委託者報酬9881,092
    営業費用合計1,5341,638
    営業利益又は営業損失(△)△1,562△1,668
    経常利益又は経常損失(△)△1,562△1,668
    当期純利益又は当期純損失(△)△1,562△1,668
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)――
    期首剰余金又は期首欠損金(△)32,46431,211
    剰余金増加額又は欠損金減少額309―
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額309―
    分配金――
    期末剰余金又は期末欠損金(△)31,21129,543

    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    1有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
    2その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間
    当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成29年5月23日から平成29年11月20日までとなっております。

    (貸借対照表に関する注記)
    第 13 期
    [ 平成29年5月22日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月20日現在 ]
    1期首元本額10,071,726円10,171,417円
    期中追加設定元本額99,691円―
    期中一部解約元本額――
    2受益権の総数10,171,417口10,171,417口
    31口当たり純資産額1.0031円1.0029円
    (1万口当たり純資産額)(10,031円)(10,029円)

    (損益及び剰余金計算書に関する注記)
    第 13 期(自 平成28年11月22日 至 平成29年5月22日)
    1分配金の計算過程

    費用控除後の配当等収益額A5,495円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―
    収益調整金額C34,945円
    分配準備積立金額D10,531円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D50,971円
    当ファンドの期末残存口数F10,171,417口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00050円
    1万口当たり分配金額H―
    収益分配金金額I=F*H/10,000―

    第 14 期(自 平成29年5月23日 至 平成29年11月20日)
    1分配金の計算過程

    費用控除後の配当等収益額A―
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―
    収益調整金額C34,945円
    分配準備積立金額D16,026円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D50,971円
    当ファンドの期末残存口数F10,171,417口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00050円
    1万口当たり分配金額H―
    収益分配金金額I=F*H/10,000―

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分第 13 期
    ( 自 平成28年11月22日
    至 平成29年 5月22日 )    		第 14 期
    ( 自 平成29年 5月23日
    至 平成29年11月20日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。    		同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分第 13 期
    [ 平成29年5月22日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月20日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同 左
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同 左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    第 13 期
    [ 平成29年5月22日現在 ]    		第 14 期
    [ 平成29年11月20日現在 ]
    種 類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券△1△1
    合計△1△1

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    (単位:円)
    種 類銘 柄口数評 価 額備考
    親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド9,991,64710,175,493
    親投資信託受益証券 小計9,991,64710,175,493
    合計9,991,64710,175,493

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    「マネー・マーケット・マザーファンド」の状況
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    (1)貸借対照表
    [ 平成29年5月22日現在 ][ 平成29年11月20日現在 ]
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン98,829,95071,623,500
    現先取引勘定1,599,999,2811,199,999,966
    流動資産合計1,698,829,2311,271,623,466
    資産合計1,698,829,2311,271,623,466
    負債の部
    流動負債
    未払解約金16,981,0645,066,444
    未払利息163118
    流動負債合計16,981,2275,066,562
    負債合計16,981,2275,066,562
    純資産の部
    元本等
    元本1,651,473,7321,243,696,990
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)30,374,27222,859,914
    元本等合計1,681,848,0041,266,556,904
    純資産合計1,681,848,0041,266,556,904
    負債純資産合計1,698,829,2311,271,623,466
    (注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
    (2)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)
    [ 平成29年5月22日現在 ][ 平成29年11月20日現在 ]
    1期首平成28年11月22日平成29年5月23日
    期首元本額4,340,785,954円1,651,473,732円
    期首からの追加設定元本額377,829,430円203,575,952円
    期首からの一部解約元本額3,067,141,652円611,352,694円
    元本の内訳*
    三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド284,151,127円313,747,092円
    三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)5,226,135円5,226,135円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)8,898,354円8,898,354円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)1,628,029円1,048,688円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)62,265円62,265円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)47,179,877円31,213,655円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)94,134,350円94,134,350円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)635,856円635,856円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)3,078,471円3,078,471円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>283,694,306円143,999,990円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)89,620円89,620円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)1,033,322円1,033,322円
    ブラデスコ ブラジル成長株オープン・マネープール・ファンド2,383,955円2,383,743円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)212,322円212,322円
    PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)26,506,400円26,506,400円
    PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)2,272,200円2,272,200円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)15,211,722円15,211,722円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)457,302円457,302円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)358,088円358,088円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)2,100,667円2,100,667円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)3,836,590円3,836,590円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)393,503円344,406円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>5,744,737円6,013,964円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)9,071,898円9,071,898円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)3,037,917円2,016,707円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)1,970,066円1,970,066円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)43,682,881円43,682,881円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)551,512円1,513,806円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)407,171円407,171円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>80,349,636円75,631,547円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)1,364,852円1,364,852円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)600,566円600,566円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)1,647,957円1,647,957円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)3,148,614円1,979,971円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)67,305円140,355円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>3,491,498円1,008,013円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)31,208,972円31,208,972円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)756,099円6,336,371円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)684,529円5,622,977円
    三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)491,836円491,836円
    三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)98,368円98,368円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)12,561,714円12,561,714円
    PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)69,931円69,931円
    PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)158,381円158,381円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)20,660円20,660円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)40,278円40,278円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)955,887円955,887円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)1,559,264円1,559,264円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)924,121円4,881,309円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)19,658円19,658円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)19,658円19,658円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)19,658円19,658円
    三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)491,449円491,449円
    三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)9,828,976円9,828,976円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)12,234,366円12,234,366円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)348,598円348,598円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)1,936,118円1,936,118円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)9,829円9,829円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)9,829円9,829円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)9,829円9,829円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)9,834,580円9,834,580円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)13,128,307円13,128,307円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)3,730,759円3,730,759円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)14,819,878円14,819,878円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)3,123,514円3,123,514円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)1,312,527円6,722,976円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)24,184,985円24,184,985円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)3,737,703円3,737,703円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)4,117,720円4,117,720円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)686,803円686,803円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)961,645円961,645円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)608,110円608,110円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)105,642円243,113円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)1,809,102円1,809,102円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>2,984,793円38,413,663円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>2,557,537円979,536円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)8,473,583円8,473,583円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)8,859,081円8,859,081円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)2,464,335円2,464,335円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)2,065,331円2,065,331円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)983円983円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)983円983円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)5,920,244円5,920,244円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)9,387,547円9,387,547円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014256,356円256,356円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)3,545,187円3,545,187円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)8,124,755円8,124,755円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)2,990,177円2,990,177円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)3,377,211円3,377,211円
    PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)3,175,643円8,478,079円
    PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)679,527円4,145,749円
    PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)8,067,104円8,067,104円
    PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)1,551,577円1,551,577円
    PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)9,991,470円20,075,917円
    PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)1,616,484円1,616,484円
    三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)25,537,767円25,537,767円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)25,781,668円16,492,587円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)4,824,746円3,165,280円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)128,636円128,636円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)79,540円79,540円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)1,375,824円1,375,824円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)1,071,396円1,071,396円
    マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)491,015円491,015円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)564,702円564,702円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)89,371円89,371円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)983円983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)983円983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)983円983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)983円983円
    三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)3,063,931円3,063,931円
    三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)6,324,266円6,324,266円
    マクロ・トータル・リターン・ファンド9,820円9,820円
    スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-126,313,826円6,313,826円
    米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)412,412円412,412円
    米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)1,188,139円1,188,139円
    スマート・プロテクター90オープン981,933円981,933円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)982円256,285円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)982円305,382円
    テンプルトン新興国小型株ファンド―49,097円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)―982円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)―982円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)―982円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)―982円
    Navio インド債券ファンド885,566円885,566円
    Navio マネープールファンド4,243,064円1,853,235円
    三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)39,351円39,351円
    三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)315,194,509円―
    三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)11,293,333円11,293,333円
    バンクローンファンドUSA(為替ヘッジあり)2014-0811,276,260円―
    マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)9,993,280円9,991,647円
    MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)6,526,415円―
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)10,766,608円10,766,608円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)21,620,196円21,620,196円
    (合 計)1,651,473,732円1,243,696,990円
    2受益権の総数1,651,473,732口1,243,696,990口
    31口当たり純資産額1.0184円1.0184円
    (1万口当たり純資産額)(10,184円)(10,184円)
    * 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項
    区 分( 自 平成28年11月22日
    至 平成29年 5月22日 )    		( 自 平成29年 5月23日
    至 平成29年11月20日 )
    1金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同 左
    2金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同 左
    3金融商品に係るリスク管理体制当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    2 金融商品の時価等に関する事項
    区 分[ 平成29年5月22日現在 ][ 平成29年11月20日現在 ]
    1貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同 左
    2時価の算定方法売買目的有価証券は、該当事項はありません。同 左
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。同 左
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同 左
    3金融商品の時価等に関する事項についての補足説明当ファンドに投資する証券投資信託の注記表(金融商品に関する注記)に記載しております。同 左

    (有価証券に関する注記)
    該当事項はありません。
    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。
    (関連当事者との取引に関する注記)
    該当事項はありません。
    (3)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式
    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    IRBANK 採用情報

    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
    Detail

    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
    Detail

    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
    Detail

    UI/UXデザイナー

    • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
    Detail

    Webメディアディレクター

    • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
    Detail

    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
    Detail

    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
    Detail

    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
    Detail