1550 MAXIS海外株式(MSCIコクサイ)上場投信

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年6月9日-平成30年12月8日)

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    (4)【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄口数評価額備考
    投資信託受益証券MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)3,616,763,1568,154,715,887
    マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)84,03984,249
    合計3,616,847,1958,154,800,136


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。
    参考
    当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。
    なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
    MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第15期
    [ 平成30年 5月25日現在 ]    		第16期
    [ 平成30年11月26日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン4,917,5065,255,726
    親投資信託受益証券8,304,176,2128,020,524,866
    未収入金82,286,21975,576,624
    流動資産合計8,391,379,9378,101,357,216
    資産合計8,391,379,9378,101,357,216
    負債の部
    流動負債
    未払収益分配金82,063,02275,291,888
    未払受託者報酬1,259,8221,355,201
    未払委託者報酬3,084,3203,317,837
    未払利息910
    その他未払費用-9
    流動負債合計86,407,17379,964,945
    負債合計86,407,17379,964,945
    純資産の部
    元本等
    元本3,583,538,0793,585,328,004
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,721,434,6854,436,064,267
    (分配準備積立金)3,004,425,7142,982,844,353
    元本等合計8,304,972,7648,021,392,271
    純資産合計8,304,972,7648,021,392,271
    負債純資産合計8,391,379,9378,101,357,216
    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第15期
    自 平成29年11月28日
    至 平成30年 5月25日    		第16期
    自 平成30年 5月26日
    至 平成30年11月26日
    営業収益
    受取利息53
    有価証券売買等損益190,778,639△206,076,436
    営業収益合計190,778,644△206,076,433
    営業費用
    支払利息669836
    受託者報酬1,259,8221,355,201
    委託者報酬3,084,3203,317,837
    その他費用-9
    営業費用合計4,344,8114,673,883
    営業利益又は営業損失(△)186,433,833△210,750,316
    経常利益又は経常損失(△)186,433,833△210,750,316
    当期純利益又は当期純損失(△)186,433,833△210,750,316
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)1,062,9861,164,628
    期首剰余金又は期首欠損金(△)4,489,085,6364,721,434,685
    剰余金増加額又は欠損金減少額163,121,17744,639,918
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額163,121,17744,639,918
    剰余金減少額又は欠損金増加額34,079,95342,803,504
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額34,079,95342,803,504
    分配金82,063,02275,291,888
    期末剰余金又は期末欠損金(△)4,721,434,6854,436,064,267
    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間
    当ファンドは、原則として毎年5月25日および11月25日を計算期間の末日としておりますが、当計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 5月26日から平成30年11月26日までとなっております。


    (貸借対照表に関する注記)

    第15期
    [平成30年 5月25日現在]    		第16期
    [平成30年11月26日現在]
    1.期首元本額3,484,345,765円3,583,538,079円
    期中追加設定元本額125,686,965円34,335,758円
    期中一部解約元本額26,494,651円32,545,833円
    2.受益権の総数3,583,538,079口3,585,328,004口


    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    第15期
    自 平成29年11月28日
    至 平成30年 5月25日    		第16期
    自 平成30年 5月26日
    至 平成30年11月26日
    1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程
    項目項目
    費用控除後の配当等収益額A92,077,292円費用控除後の配当等収益額A80,666,317円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B93,293,555円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
    収益調整金額C2,096,948,338円収益調整金額C2,126,565,264円
    分配準備積立金額D2,901,117,889円分配準備積立金額D2,977,469,924円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D5,183,437,074円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D5,184,701,505円
    当ファンドの期末残存口数F3,583,538,079口当ファンドの期末残存口数F3,585,328,004口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00014,464円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00014,460円
    1万口当たり分配金額H229円1万口当たり分配金額H210円
    収益分配金金額I=F*H/10,00082,063,022円収益分配金金額I=F*H/10,00075,291,888円


    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分第15期
    自 平成29年11月28日
    至 平成30年 5月25日    		第16期
    自 平成30年 5月26日
    至 平成30年11月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。    		同左


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分第15期
    [平成30年 5月25日現在]    		第16期
    [平成30年11月26日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類第15期
    [平成30年 5月25日現在]    		第16期
    [平成30年11月26日現在]
    当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券187,182,503△204,524,635
    合計187,182,503△204,524,635


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    第15期
    [平成30年 5月25日現在]    		第16期
    [平成30年11月26日現在]
    1口当たり純資産額2.3175円2.2373円
    (1万口当たり純資産額)(23,175円)(22,373円)

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,080,196,9618,020,524,866
    合計3,080,196,9618,020,524,866


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    外国株式インデックスマザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成30年11月26日現在]
    資産の部
    流動資産
    預金9,237,614,284
    コール・ローン399,339,779
    株式293,583,568,317
    投資証券7,574,602,088
    派生商品評価勘定7,127,006
    未収入金4,441,934
    未収配当金493,895,609
    差入委託証拠金2,951,033,865
    流動資産合計314,251,622,882
    資産合計314,251,622,882
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定378,352,507
    未払解約金627,515,586
    未払利息826
    その他未払費用2,365
    流動負債合計1,005,871,284
    負債合計1,005,871,284
    純資産の部
    元本等
    元本120,297,936,022
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)192,947,815,576
    元本等合計313,245,751,598
    純資産合計313,245,751,598
    負債純資産合計314,251,622,882
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
    2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。
    為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


    (貸借対照表に関する注記)

    [平成30年11月26日現在]
    1.期首平成30年 5月26日
    期首元本額126,076,336,722円
    期中追加設定元本額62,535,713,831円
    期中一部解約元本額68,314,114,531円
    元本の内訳※
    ファンド・マネジャー(海外株式)141,779,292円
    eMAXIS 先進国株式インデックス13,389,325,981円
    eMAXIS バランス(8資産均等型)1,282,656,640円
    eMAXIS バランス(波乗り型)61,909,938円
    コアバランス334,282円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)8,671,669円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)15,129,663円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)12,261,228円
    eMAXIS Slim 先進国株式インデックス9,859,960,169円
    海外株式セレクション(ラップ向け)1,410,973,745円
    eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)861,328,512円
    つみたて先進国株式708,183,417円
    つみたて8資産均等バランス207,054,183円
    つみたて4資産均等バランス47,933,334円
    eMAXIS マイマネージャー 1970s1,022,287円
    eMAXIS マイマネージャー 1980s1,299,405円
    eMAXIS マイマネージャー 1990s1,528,466円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)1,352,030円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)1,351,431円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)1,316,360円
    eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)990,754,750円
    eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)80,800,687円
    eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)83,129,044円
    三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド12,016,839,149円
    eMAXIS 全世界株式インデックス2,591,678,900円
    eMAXIS バランス(4資産均等型)125,936,323円
    eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)24,910,101円
    eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)41,065,883円
    eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)160,646,792円
    eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)122,564,496円
    eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)337,801,968円
    三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)47,153,702円
    三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)10,522,915,358円
    三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)162,121,198円
    三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)1,811,979,265円
    MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)38,586,659,915円
    三菱UFJ バランスファンドVA 45型(適格機関投資家限定)59,311,559円
    三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)19,032,924円
    三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)1,381,794,255円
    MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)3,080,196,961円
    MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)8,625,837,352円
    アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)34,837,855円
    アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)214,043,701円
    MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)413,714,155円
    世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)30,930,321円
    MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)1,273,216,312円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド2,370,583,127円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA1,583,561円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA6,390,613円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA7,986,960円
    インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA8,880,398円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA66,078,637円
    三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)14,892,312円
    三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)99,966,316円
    三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)21,268,975円
    三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)139,621,863円
    三菱UFJ 外国株式インデックスファンド4,690,470,018円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)164,565,434円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)649,811,419円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)632,149,745円
    三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)568,441,686円
    合計120,297,936,022円
    2.受益権の総数120,297,936,022口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 平成30年 5月26日
    至 平成30年11月26日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
    当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
    また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[平成30年11月26日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類[平成30年11月26日現在]
    当期間の損益に含まれた評価差額(円)
    株式△19,757,904,882
    投資証券109,774,348
    合計△19,648,130,534

    (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    株式関連
    [平成30年11月26日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引株価指数先物取引
    買建12,313,553,229―11,942,015,878△371,537,351
    合計12,313,553,229―11,942,015,878△371,537,351

    (注)時価の算定方法
    1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
    原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
    2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
    3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    通貨関連
    [平成30年11月26日現在]

    区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引為替予約取引
    売建
    アメリカドル186,532,500―186,499,50033,000
    カナダドル12,819,900―12,819,000900
    イギリスポンド21,682,500―21,727,500△45,000
    スイスフラン17,053,350―17,007,00046,350
    スウェーデンクローネ11,268,000―11,187,00081,000
    ユーロ38,634,600―38,439,000195,600
    合計287,990,850―287,679,000311,850

    (注)時価の算定方法
    1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [平成30年11月26日現在]
    1口当たり純資産額2.6039円
    (1万口当たり純資産額)(26,039円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    (単位:円)

    通 貨銘 柄株式数評価額備考
    単価金額
    アメリカドルANADARKO PETROLEUM CORP39,65851.622,047,145.96
    ANTERO RESOURCES CORP15,36813.86213,000.48
    APACHE CORP31,07034.861,083,100.20
    BAKER HUGHES A GE CO39,35122.46883,823.46
    CABOT OIL & GAS CORP35,09225.59898,004.28
    CHENIERE ENERGY INC16,42158.69963,748.49
    CHEVRON CORP148,002113.6016,813,027.20
    CIMAREX ENERGY CO7,06279.95564,606.90
    CONCHO RESOURCES INC15,485126.961,965,975.60
    CONOCOPHILLIPS90,66263.805,784,235.60
    CONTINENTAL RESOURCES INC/OK7,03144.68314,145.08
    DEVON ENERGY CORP40,52126.911,090,420.11
    DIAMONDBACK ENERGY INC7,346104.88770,448.48
    EOG RESOURCES INC44,870100.704,518,409.00
    EXXON MOBIL CORP327,87775.4924,751,434.73
    HALLIBURTON CO67,40030.702,069,180.00
    HELMERICH & PAYNE8,87958.77521,818.83
    HESS CORP21,57753.651,157,606.05
    HOLLYFRONTIER CORP13,55057.17774,653.50
    KINDER MORGAN INC153,62216.612,551,661.42
    MARATHON OIL CORP64,87715.651,015,325.05
    MARATHON PETROLEUM CORP53,53661.733,304,777.28
    NATIONAL OILWELL VARCO INC29,46031.62931,525.20
    NEWFIELD EXPLORATION CO14,27918.02257,307.58
    NOBLE ENERGY INC37,16723.74882,344.58
    OCCIDENTAL PETROLEUM CORP59,39269.834,147,343.36
    ONEOK INC31,83959.101,881,684.90
    PARSLEY ENERGY INC-CLASS A20,32520.66419,914.50
    PHILLIPS 6634,25989.003,049,051.00
    PIONEER NATURAL RESOURCES CO13,159147.171,936,610.03
    SCHLUMBERGER LTD107,37346.374,978,886.01
    TARGA RESOURCES CORP16,90944.40750,759.60
    TECHNIPFMC PLC32,64122.62738,339.42
    VALERO ENERGY CORP33,33177.032,567,486.93
    WILLIAMS COS INC93,64924.542,298,146.46
    AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC16,873157.492,657,328.77
    ALBEMARLE CORP8,90396.77861,543.31
    AVERY DENNISON CORP6,42892.59595,168.52
    AXALTA COATING SYSTEMS LTD16,20924.72400,686.48
    BALL CORP25,54948.871,248,579.63
    CELANESE CORP10,470102.801,076,316.00
    CF INDUSTRIES HOLDINGS INC18,02343.22778,954.06
    CHEMOURS CO/THE13,58728.95393,343.65
    CROWN HOLDINGS INC10,74347.67512,118.81
    DOWDUPONT INC179,46656.4310,127,266.38
    EASTMAN CHEMICAL CO11,42777.64887,192.28
    ECOLAB INC20,032153.243,069,703.68
    FMC CORP9,93379.68791,461.44
    FREEPORT-MCMORAN INC106,34310.771,145,314.11
    INTERNATIONAL PAPER CO30,27244.911,359,515.52
    INTL FLAVORS & FRAGRANCES6,805139.74950,930.70
    LINDE PLC42,627156.196,657,911.13
    LYONDELLBASELL INDU-CL A25,64990.842,329,955.16
    MARTIN MARIETTA MATERIALS5,008186.70934,993.60
    MOSAIC CO/THE28,22335.00987,805.00
    NEWMONT MINING CORP41,06832.461,333,067.28
    NUCOR CORP24,62559.421,463,217.50
    PACKAGING CORP OF AMERICA7,67695.60733,825.60
    PPG INDUSTRIES INC19,241107.292,064,366.89
    SEALED AIR CORP13,56237.46508,032.52
    SHERWIN-WILLIAMS CO/THE6,505415.102,700,225.50
    STEEL DYNAMICS INC17,51337.44655,686.72
    VULCAN MATERIALS CO10,200103.131,051,926.00
    WESTLAKE CHEMICAL CORP3,08768.41211,181.67
    WESTROCK CO19,70045.32892,804.00
    3M CO46,014196.809,055,555.20
    ACUITY BRANDS INC3,210122.66393,738.60
    AERCAP HOLDINGS NV9,67249.70480,698.40
    AGCO CORP4,43457.92256,817.28
    ALLEGION PLC7,69489.11685,612.34
    AMETEK INC18,00271.661,290,023.32
    ARCONIC INC33,41320.50684,966.50
    BOEING CO/THE42,868312.3213,388,533.76
    CATERPILLAR INC46,339122.325,668,186.48
    CUMMINS INC12,080144.811,749,304.80
    DEERE & CO23,810142.843,401,020.40
    DOVER CORP11,88484.561,004,911.04
    EATON CORP PLC33,77674.092,502,463.84
    EMERSON ELECTRIC CO48,70865.813,205,473.48
    FASTENAL CO21,62855.861,208,140.08
    FLOWSERVE CORP10,20444.98458,975.92
    FLUOR CORP11,66240.21468,929.02
    FORTIVE CORP23,21072.801,689,688.00
    FORTUNE BRANDS HOME & SECURI12,08343.20521,985.60
    GENERAL DYNAMICS CORP19,507178.263,477,317.82
    GENERAL ELECTRIC CO672,7677.575,092,846.19
    HARRIS CORP9,211145.171,337,160.87
    HD SUPPLY HOLDINGS INC13,46138.21514,344.81
    HONEYWELL INTERNATIONAL INC57,915143.268,296,902.90
    HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE3,449211.53729,566.97
    IDEX CORP5,778131.40759,229.20
    ILLINOIS TOOL WORKS23,595134.213,166,684.95
    INGERSOLL-RAND PLC19,195101.931,956,546.35
    JACOBS ENGINEERING GROUP INC9,76064.69631,374.40
    JARDINE MATHESON HLDGS LTD16,50064.541,064,910.00
    JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD18,10036.00651,600.00
    JOHNSON CONTROLS INTERNATION71,54033.392,388,720.60
    L3 TECHNOLOGIES INC6,323184.811,168,553.63
    LENNOX INTERNATIONAL INC3,080211.88652,590.40
    LOCKHEED MARTIN CORP19,932295.385,887,514.16
    MASCO CORP23,05430.85711,215.90
    MIDDLEBY CORP4,006116.56466,939.36
    NORTHROP GRUMMAN CORP12,812266.593,415,551.08
    OWENS CORNING8,30551.35426,461.75
    PACCAR INC27,16860.051,631,438.40
    PARKER HANNIFIN CORP10,285163.541,682,008.90
    PENTAIR PLC12,56041.79524,882.40
    RAYTHEON COMPANY22,274173.583,866,320.92
    ROCKWELL AUTOMATION INC9,721167.311,626,420.51
    ROCKWELL COLLINS INC12,755141.631,806,490.65
    ROPER TECHNOLOGIES INC8,008285.202,283,881.60
    SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING14,14546.43656,752.35
    SMITH (A.O.) CORP11,80345.64538,688.92
    SNAP-ON INC4,261161.00686,021.00
    SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A8,42678.30659,755.80
    STANLEY BLACK & DECKER INC11,934125.941,502,967.96
    TEXTRON INC19,86455.101,094,506.40
    TRANSDIGM GROUP INC3,662341.111,249,144.82
    UNITED RENTALS INC6,264109.88688,288.32
    UNITED TECHNOLOGIES CORP58,938129.047,605,359.52
    WABCO HOLDINGS INC3,918118.70465,066.60
    WABTEC CORP6,72685.71576,485.46
    WW GRAINGER INC3,593297.951,070,534.35
    XYLEM INC13,43068.02913,508.60
    CINTAS CORP7,026180.051,265,031.30
    COPART INC16,18348.73788,597.59
    COSTAR GROUP INC2,822356.781,006,833.16
    EQUIFAX INC9,300101.06939,858.00
    IHS MARKIT LTD30,29349.831,509,500.19
    MANPOWERGROUP INC5,31180.26426,260.86
    NIELSEN HOLDINGS PLC26,69325.10669,994.30
    REPUBLIC SERVICES INC17,80375.861,350,535.58
    ROBERT HALF INTL INC10,05858.80591,410.40
    ROLLINS INC7,40060.00444,000.00
    STERICYCLE INC5,81945.62265,462.78
    TRANSUNION14,66060.67889,422.20
    VERISK ANALYTICS INC12,038120.061,445,282.28
    WASTE CONNECTIONS INC20,45376.011,554,632.53
    WASTE MANAGEMENT INC33,40690.843,034,601.04
    AMERCO657348.83229,181.31
    AMERICAN AIRLINES GROUP INC9,76837.95370,695.60
    C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC10,80189.23963,773.23
    CSX CORP64,46869.784,498,577.04
    DELTA AIR LINES INC13,38557.16765,086.60
    EXPEDITORS INTL WASH INC13,39273.23980,696.16
    FEDEX CORP19,695223.404,399,863.00
    HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC6,607105.41696,443.87
    KANSAS CITY SOUTHERN7,73598.20759,577.00
    KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION10,11132.65330,124.15
    NORFOLK SOUTHERN CORP21,882163.903,586,459.80
    OLD DOMINION FREIGHT LINE4,569129.07589,720.83
    RYANAIR HOLDINGS PLC-SP ADR2,00083.70167,400.00
    SOUTHWEST AIRLINES CO11,11852.68585,696.24
    UNION PACIFIC CORP60,103143.548,627,184.62
    UNITED CONTINENTAL HOLDINGS4,90594.84465,190.20
    UNITED PARCEL SERVICE-CL B53,483108.695,813,067.27
    XPO LOGISTICS INC9,72572.26702,728.50
    APTIV PLC20,45472.991,492,937.46
    AUTOLIV INC6,97287.77611,932.44
    BORGWARNER INC15,42939.48609,136.92
    FORD MOTOR CO287,7249.132,626,920.12
    GENERAL MOTORS CO98,18235.933,527,679.26
    GOODYEAR TIRE & RUBBER CO19,13922.54431,393.06
    HARLEY-DAVIDSON INC13,91039.89554,869.90
    LEAR CORP5,109137.63703,151.67
    TESLA INC9,862325.833,213,335.46
    DR HORTON INC27,65735.81990,397.17
    GARMIN LTD8,22764.99534,672.73
    HANESBRANDS INC26,62715.31407,659.37
    HASBRO INC9,18296.03881,747.46
    LEGGETT & PLATT INC9,83938.02374,078.78
    LENNAR CORP-A22,19342.74948,528.82
    LULULEMON ATHLETICA INC7,780120.86940,290.80
    MATTEL INC24,77413.44332,962.56
    MICHAEL KORS HOLDINGS LTD11,38244.88510,824.16
    MOHAWK INDUSTRIES INC4,889126.84620,120.76
    NEWELL BRANDS INC37,44221.74813,989.08
    NIKE INC -CL B99,33571.497,101,459.15
    NVR INC2542,485.84631,403.36
    POLARIS INDUSTRIES INC4,43695.11421,907.96
    PULTEGROUP INC19,92125.92516,352.32
    PVH CORP6,275110.12691,003.00
    RALPH LAUREN CORP4,173114.90479,477.70
    TAPESTRY INC22,25737.67838,421.19
    TOLL BROTHERS INC11,99832.60391,134.80
    UNDER ARMOUR INC-CLASS A13,77721.50296,205.50
    UNDER ARMOUR INC-CLASS C17,23920.08346,159.12
    VF CORP25,98478.972,051,956.48
    WHIRLPOOL CORP4,903121.04593,459.12
    ARAMARK18,45036.41671,764.50
    CARNIVAL CORP33,00660.752,005,114.50
    CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC1,906471.42898,526.52
    DARDEN RESTAURANTS INC9,551111.571,065,605.07
    DOMINO'S PIZZA INC3,212262.50843,150.00
    H&R BLOCK INC15,20227.95424,895.90
    HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN22,09573.121,615,586.40
    LAS VEGAS SANDS CORP30,51150.741,548,128.14
    MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A23,273117.262,728,991.98
    MCDONALD'S CORP60,818181.9311,064,618.74
    MELCO RESORTS & ENTERT-ADR18,37716.97311,857.69
    MGM RESORTS INTERNATIONAL42,32925.811,092,511.49
    NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN16,22750.74823,357.98
    ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD13,068110.281,441,139.04
    STARBUCKS CORP106,87165.707,021,424.70
    VAIL RESORTS INC3,238264.97857,972.86
    WYNN RESORTS LTD7,533104.33785,917.89
    YUM! BRANDS INC25,01687.192,181,145.04
    ACTIVISION BLIZZARD INC55,84550.052,795,042.25
    ALPHABET INC-CL A23,1101,030.1023,805,611.00
    ALPHABET INC-CL C24,3121,023.8824,892,570.56
    CBS CORP-CLASS B NON VOTING26,26153.921,415,993.12
    CHARTER COMMUNICATIONS INC-A12,890309.433,988,552.70
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    DISCOVERY INC-C23,13727.53636,961.61
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    COSTCO WHOLESALE CORP34,006220.067,483,360.36
    DAIRY FARM INTL HLDGS LTD27,0008.94241,380.00
    KROGER CO62,78729.691,864,146.03
    SYSCO CORP38,34464.902,488,525.60
    WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC65,30980.815,277,620.29
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    ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO43,23145.201,954,041.20
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    HERSHEY CO/THE10,863106.211,153,759.23
    HORMEL FOODS CORP22,59145.671,031,730.97
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    CLOROX COMPANY9,975162.831,624,229.25
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    COTY INC-CL A40,8368.58350,372.88
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    ABBOTT LABORATORIES135,84468.119,252,334.84
    ABIOMED INC3,263299.41976,974.83
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    ALIGN TECHNOLOGY INC5,792218.871,267,695.04
    AMERISOURCEBERGEN CORP12,71887.661,114,859.88
    ANTHEM INC19,771280.745,550,510.54
    BAXTER INTERNATIONAL INC39,16565.472,564,132.55
    BECTON DICKINSON AND CO20,717242.025,013,928.34
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    CENTENE CORP15,801136.192,151,938.19
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    COOPER COS INC/THE3,744270.081,011,179.52
    CVS HEALTH CORP78,72175.185,918,244.78
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    EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO43,50396.814,211,525.43
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    INCYTE CORP13,60564.67879,835.35
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    JAZZ PHARMACEUTICALS PLC4,487150.09673,453.83
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    MYLAN NV39,08133.491,308,822.69
    NEKTAR THERAPEUTICS13,31537.16494,785.40
    PERRIGO CO PLC10,46061.00638,060.00
    PFIZER INC452,84943.1419,535,905.86
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    TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR74,50821.941,634,705.52
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    BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC9,07338.02344,955.46
    CHUBB LTD36,105131.314,740,947.55
    CINCINNATI FINANCIAL CORP11,89478.81937,366.14
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    FIDELITY NATIONAL FINANCIAL21,66232.32700,115.84
    HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP27,67444.101,220,423.40
    LINCOLN NATIONAL CORP16,38360.97998,871.51
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    MARSH & MCLENNAN COS39,33884.863,338,222.68
    METLIFE INC66,58342.802,849,752.40
    PRINCIPAL FINANCIAL GROUP21,63448.311,045,138.54
    PROGRESSIVE CORP45,04162.952,835,330.95
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC32,34789.672,900,555.49
    REINSURANCE GROUP OF AMERICA4,840146.10707,124.00
    RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,165131.12414,994.80
    TORCHMARK CORP8,22086.06707,413.20
    TRAVELERS COS INC/THE20,880126.602,643,408.00
    UNUM GROUP16,86335.46597,961.98
    WILLIS TOWERS WATSON PLC10,115155.981,577,737.70
    WR BERKLEY CORP7,86577.64610,638.60
    CBRE GROUP INC - A24,08342.731,029,066.59
    HONGKONG LAND HOLDINGS LTD94,1006.44606,004.00
    JONES LANG LASALLE INC3,625139.76506,630.00
    SBA COMMUNICATIONS CORP8,856165.641,466,907.84
    ACCENTURE PLC-CL A49,582156.937,780,903.26
    ADOBE INC38,064225.568,585,715.84
    AKAMAI TECHNOLOGIES INC12,95167.79877,948.29
    ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP3,799194.78739,969.22
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    AUTODESK INC16,936132.692,247,237.84
    AUTOMATIC DATA PROCESSING33,974140.894,786,596.86
    BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO8,77998.95868,682.05
    CADENCE DESIGN SYS INC22,55842.61961,196.38
    CDK GLOBAL INC9,35549.92467,001.60
    CHECK POINT SOFTWARE TECH9,736109.141,062,587.04
    CITRIX SYSTEMS INC10,511106.681,121,313.48
    COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A45,05667.983,062,906.88
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    DXC TECHNOLOGY CO21,77157.971,262,064.87
    FIDELITY NATIONAL INFO SERV25,352103.262,617,847.52
    FIRST DATA CORP- CLASS A38,41917.45670,411.55
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    FLEETCOR TECHNOLOGIES INC6,862184.111,263,362.82
    FORTINET INC11,06667.96752,045.36
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    GODADDY INC - CLASS A12,92760.34780,015.18
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    INTUIT INC18,783197.053,701,190.15
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    LEIDOS HOLDINGS INC10,79262.90678,816.80
    MASTERCARD INC - A71,643182.6013,082,011.80
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    PAYCHEX INC25,00867.261,682,038.08
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    SALESFORCE.COM INC54,441122.036,643,435.23
    SERVICENOW INC13,634160.632,190,029.42
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    SQUARE INC - A22,42363.471,423,187.81
    SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS16,36845.69747,853.92
    SYMANTEC CORP49,50121.701,074,171.70
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    VISA INC-CLASS A SHARES138,054132.8718,343,234.98
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    AMPHENOL CORP-CL A23,40084.981,988,532.00
    APPLE INC380,480172.2965,552,899.20
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    CDW CORP/DE11,68887.871,027,024.56
    CISCO SYSTEMS INC363,97444.5416,211,401.96
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    COMMSCOPE HOLDING CO INC16,51417.62290,976.68
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    F5 NETWORKS INC4,681168.12786,969.72
    FLEX LTD43,6668.25360,244.50
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    JUNIPER NETWORKS INC27,02427.52743,700.48
    KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN15,10656.58854,697.48
    MOTOROLA SOLUTIONS INC12,574124.351,563,576.90
    NETAPP INC20,68865.661,358,374.08
    PALO ALTO NETWORKS INC7,073166.401,176,947.20
    SEAGATE TECHNOLOGY21,02742.95903,109.65
    TE CONNECTIVITY LTD27,04074.962,026,918.40
    TRIMBLE INC18,91236.39688,207.68
    WESTERN DIGITAL CORP23,03047.341,090,240.20
    XEROX CORP16,50525.37418,731.85
    AT&T INC562,17629.3616,505,487.36
    CENTURYLINK INC74,95317.881,340,159.64
    SPRINT CORP59,0856.12361,600.20
    T-MOBILE US INC26,24367.071,760,118.01
    VERIZON COMMUNICATIONS INC319,96358.6418,762,630.32
    ZAYO GROUP HOLDINGS INC17,05825.49434,808.42
    AES CORP53,20515.00798,075.00
    ALLIANT ENERGY CORP18,84543.98828,803.10
    AMEREN CORPORATION18,72267.751,268,415.50
    AMERICAN ELECTRIC POWER38,23975.862,900,810.54
    AMERICAN WATER WORKS CO INC13,72492.101,263,980.40
    ATMOS ENERGY CORP8,78997.15853,851.35
    CENTERPOINT ENERGY INC38,46327.651,063,501.95
    CMS ENERGY CORP22,23450.681,126,819.12
    CONSOLIDATED EDISON INC24,15777.341,868,302.38
    DOMINION ENERGY INC50,52973.103,693,669.90
    DTE ENERGY COMPANY14,168116.671,652,980.56
    DUKE ENERGY CORP54,35586.754,715,296.25
    EDISON INTERNATIONAL25,27453.251,345,840.50
    ENTERGY CORP13,83185.371,180,752.47
    EVERGY INC21,96658.731,290,063.18
    EVERSOURCE ENERGY24,72666.821,652,191.32
    EXELON CORP74,82144.853,355,721.85
    FIRSTENERGY CORP36,82337.501,380,862.50
    NEXTERA ENERGY INC36,552177.336,481,766.16
    NISOURCE INC28,84925.67740,553.83
    OGE ENERGY CORP15,84838.97617,596.56
    P G & E CORP39,93523.84952,050.40
    PINNACLE WEST CAPITAL8,60188.27759,210.27
    PPL CORP54,27630.841,673,871.84
    PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP39,22553.232,087,946.75
    SCANA CORP10,29344.06453,509.58
    SEMPRA ENERGY19,443112.112,179,754.73
    SOUTHERN CO/THE78,38145.723,583,579.32
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    VISTRA ENERGY CORP27,93822.86638,662.68
    WEC ENERGY GROUP INC24,61070.471,734,266.70
    XCEL ENERGY INC39,57750.862,012,886.22
    ADVANCED MICRO DEVICES71,08019.381,377,530.40
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    APPLIED MATERIALS INC77,87635.052,729,553.80
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    INTEL CORP360,72846.5416,788,281.12
    KLA-TENCOR CORP12,49794.311,178,592.07
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    NVIDIA CORP44,651145.006,474,395.00
    NXP SEMICONDUCTORS NV26,62082.612,199,078.20
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    QORVO INC9,33364.33600,391.89
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    XILINX INC19,46887.261,698,777.68
    アメリカドル 小計23,690,0021,759,798,059.53
    (198,927,572,649)
    カナダドルARC RESOURCES LTD25,10010.26257,526.00
    CAMECO CORP27,80015.55432,290.00
    CANADIAN NATURAL RESOURCES95,10033.593,194,409.00
    CENOVUS ENERGY INC80,9009.25748,325.00
    CRESCENT POINT ENERGY CORP48,3004.36210,588.00
    ENBRIDGE INC141,50043.406,141,100.00
    ENCANA CORP72,9009.45688,905.00
    HUSKY ENERGY INC26,67815.35409,507.30
    IMPERIAL OIL LTD23,30039.58922,214.00
    INTER PIPELINE LTD30,10021.92659,792.00
    KEYERA CORP17,50028.79503,825.00
    PEMBINA PIPELINE CORP38,23243.751,672,650.00
    PRAIRIESKY ROYALTY LTD15,08818.40277,619.20
    SEVEN GENERATIONS ENERGY - A22,80011.07252,396.00
    SUNCOR ENERGY INC126,70043.055,454,435.00
    TOURMALINE OIL CORP20,80019.98415,584.00
    TRANSCANADA CORP69,10053.563,700,996.00
    VERMILION ENERGY INC12,90033.17427,893.00
    AGNICO EAGLE MINES LTD18,70047.63890,681.00
    BARRICK GOLD CORP87,90017.401,529,460.00
    CCL INDUSTRIES INC - CL B12,40052.27648,148.00
    FIRST QUANTUM MINERALS LTD54,90011.80647,820.00
    FRANCO-NEVADA CORP14,30091.181,303,874.00
    GOLDCORP INC70,70012.58889,406.00
    KINROSS GOLD CORP85,3003.56303,668.00
    LUNDIN MINING CORP47,5005.44258,400.00
    METHANEX CORP5,50074.17407,935.00
    NUTRIEN LTD48,85967.793,312,151.61
    TECK RESOURCES LTD-CLS B40,60026.451,073,870.00
    TURQUOISE HILL RESOURCES LTD56,8002.51142,568.00
    WEST FRASER TIMBER CO LTD4,90070.68346,332.00
    WHEATON PRECIOUS METALS CORP34,70021.07731,129.00
    BOMBARDIER INC-B174,6002.40419,040.00
    CAE INC19,10026.64508,824.00
    FINNING INTERNATIONAL INC11,60026.98312,968.00
    SNC-LAVALIN GROUP INC13,30048.86649,838.00
    WSP GLOBAL INC8,30063.45526,635.00
    CANADIAN NATL RAILWAY CO57,000112.226,396,540.00
    CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD11,000269.962,969,560.00
    LINAMAR CORP4,40050.99224,356.00
    MAGNA INTERNATIONAL INC25,50066.441,694,220.00
    GILDAN ACTIVEWEAR INC17,60041.76734,976.00
    RESTAURANT BRANDS INTERN18,31073.711,349,630.10
    SHAW COMMUNICATIONS INC-B37,50025.11941,625.00
    CANADIAN TIRE CORP-CLASS A5,200150.82784,264.00
    DOLLARAMA INC23,20034.07790,424.00
    ALIMENTATION COUCHE-TARD -B33,40065.762,196,384.00
    EMPIRE CO LTD 'A'11,60025.43294,988.00
    LOBLAW COMPANIES LTD14,90061.00908,900.00
    METRO INC20,20044.97908,394.00
    WESTON (GEORGE) LTD5,51195.00523,545.00
    SAPUTO INC18,60040.04744,744.00
    AURORA CANNABIS INC48,9008.00391,200.00
    BAUSCH HEALTH COS INC24,80030.85765,080.00
    CANOPY GROWTH CORP15,60044.37692,172.00
    BANK OF MONTREAL49,40097.694,825,886.00
    BANK OF NOVA SCOTIA92,60070.186,498,668.00
    CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE34,200113.683,887,856.00
    NATIONAL BANK OF CANADA25,70060.041,543,028.00
    ROYAL BANK OF CANADA111,60095.0610,608,696.00
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    BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A65,10057.193,723,069.00
    CI FINANCIAL CORP18,30019.92364,536.00
    IGM FINANCIAL INC7,80033.18258,804.00
    ONEX CORPORATION6,20082.73512,926.00
    THOMSON REUTERS CORP18,10064.491,167,269.00
    FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD2,100618.001,297,800.00
    GREAT-WEST LIFECO INC24,30030.59743,337.00
    INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC7,60047.94364,344.00
    INTACT FINANCIAL CORP10,800102.501,107,000.00
    MANULIFE FINANCIAL CORP152,90021.683,314,872.00
    POWER CORP OF CANADA28,30026.76757,308.00
    POWER FINANCIAL CORP19,90028.02557,598.00
    SUN LIFE FINANCIAL INC46,80048.532,271,204.00
    FIRST CAPITAL REALTY INC13,80019.70271,860.00
    BLACKBERRY LTD40,00011.45458,000.00
    CGI GROUP INC - CLASS A19,70083.281,640,616.00
    CONSTELLATION SOFTWARE INC1,600905.001,448,000.00
    OPEN TEXT CORP19,50044.60869,700.00
    SHOPIFY INC - CLASS A7,100178.251,265,575.00
    BCE INC11,70056.20657,540.00
    ROGERS COMMUNICATIONS INC-B28,10069.401,950,140.00
    TELUS CORP11,60047.45550,420.00
    ALTAGAS LTD22,30015.85353,455.00
    ATCO LTD -CLASS I7,60040.17305,292.00
    CANADIAN UTILITIES LTD-A8,60031.85273,910.00
    EMERA INC5,40043.52235,008.00
    FORTIS INC33,00046.251,526,250.00
    HYDRO ONE LTD28,70019.42557,354.00
    カナダドル 小計3,221,178130,954,185.21
    (11,192,654,209)
    オーストラリアドルCALTEX AUSTRALIA LTD20,47026.84549,414.80
    OIL SEARCH LTD110,9527.45826,592.40
    ORIGIN ENERGY LTD140,5256.83959,785.75
    SANTOS LTD131,0265.76754,709.76
    WOODSIDE PETROLEUM LTD72,74432.102,335,082.40
    ALUMINA LTD173,5812.26392,293.06
    AMCOR LIMITED94,56613.361,263,401.76
    BHP GROUP LIMITED250,52031.557,903,906.00
    BLUESCOPE STEEL LTD42,27612.60532,677.60
    BORAL LTD94,7785.28500,427.84
    FORTESCUE METALS GROUP LTD112,6384.01451,678.38
    INCITEC PIVOT LTD126,2463.81480,997.26
    JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI36,17915.47559,689.13
    NEWCREST MINING LTD62,13921.221,318,589.58
    ORICA LTD27,41917.50479,832.50
    RIO TINTO LTD28,72176.782,205,198.38
    SOUTH32 LTD393,3893.161,243,109.24
    CIMIC GROUP LTD6,75942.78289,150.02
    BRAMBLES LTD121,74410.401,266,137.60
    SEEK LTD24,19018.16439,290.40
    AURIZON HOLDINGS LTD159,9044.17666,799.68
    SYDNEY AIRPORT84,2446.70564,434.80
    TRANSURBAN GROUP203,60411.412,323,121.64
    ARISTOCRAT LEISURE LTD43,94325.931,139,441.99
    CROWN RESORTS LTD26,78211.83316,831.06
    DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L3,78245.77173,102.14
    FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L5,19546.34240,736.30
    TABCORP HOLDINGS LTD147,3994.41650,029.59
    REA GROUP LTD3,57675.83271,168.08
    HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD55,2613.04167,993.44
    WESFARMERS LTD87,79731.892,799,846.33
    COLES GROUP LTD87,79712.841,127,313.48
    WOOLWORTHS GROUP LTD102,05029.242,983,942.00
    COCA-COLA AMATIL LTD40,55610.17412,454.52
    TREASURY WINE ESTATES LTD52,99614.70779,041.20
    COCHLEAR LTD4,813167.43805,840.59
    HEALTHSCOPE LTD160,6692.23358,291.87
    RAMSAY HEALTH CARE LTD11,63855.63647,421.94
    SONIC HEALTHCARE LTD32,11822.91735,823.38
    CSL LTD35,098182.326,399,067.36
    AUST AND NZ BANKING GROUP224,84126.345,922,311.94
    BANK OF QUEENSLAND LTD26,2129.79256,615.48
    BENDIGO AND ADELAIDE BANK43,84410.39455,539.16
    COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL136,93871.309,763,679.40
    NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD211,28024.485,172,134.40
    WESTPAC BANKING CORP266,62626.046,942,941.04
    AMP LTD245,3532.46603,568.38
    ASX LTD16,17260.75982,449.00
    CHALLENGER LTD43,1199.61414,373.59
    MACQUARIE GROUP LTD25,185114.532,884,438.05
    INSURANCE AUSTRALIA GROUP185,5267.291,352,484.54
    MEDIBANK PRIVATE LTD212,5732.50531,432.50
    QBE INSURANCE GROUP LTD104,62811.351,187,527.80
    SUNCORP GROUP LTD101,77113.491,372,890.79
    LENDLEASE GROUP42,34613.12555,579.52
    COMPUTERSHARE LTD37,67517.99677,773.25
    TELSTRA CORP LTD309,6172.92904,081.64
    TPG TELECOM LTD34,1537.55257,855.15
    AGL ENERGY LTD54,45518.701,018,308.50
    AUSNET SERVICES186,9051.63305,589.67
    オーストラリアドル 小計5,929,30389,876,239.05
    (7,352,775,116)
    イギリスポンドBP PLC1,545,9645.127,924,611.46
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS355,76323.008,184,327.81
    ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS290,35623.326,772,553.70
    WOOD GROUP (JOHN) PLC54,1275.87318,050.25
    ANGLO AMERICAN PLC81,62615.681,280,548.68
    ANTOFAGASTA PLC26,9247.93213,561.16
    BHP GROUP PLC164,03315.202,493,301.60
    CRODA INTERNATIONAL PLC10,80147.94517,799.94
    FRESNILLO PLC14,0017.46104,503.46
    GLENCORE PLC895,0852.802,511,160.96
    JOHNSON MATTHEY PLC15,64730.58478,485.26
    MONDI PLC26,84617.39466,986.17
    RANDGOLD RESOURCES LTD7,25364.40467,093.20
    RIO TINTO PLC92,17736.423,357,086.34
    ASHTEAD GROUP PLC36,73517.54644,515.57
    BAE SYSTEMS PLC246,7655.061,248,630.90
    BUNZL PLC26,27023.47616,556.90
    DCC PLC7,29557.45419,097.75
    FERGUSON PLC17,77648.53862,669.28
    MEGGITT PLC57,4405.23300,870.72
    MELROSE INDUSTRIES PLC364,4761.81662,799.60
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC129,4388.121,051,554.31
    ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC-C5,954,1480.005,954.14
    SMITHS GROUP PLC32,66713.82451,457.94
    TRAVIS PERKINS PLC16,57110.62175,984.02
    WEIR GROUP PLC/THE19,96013.97278,941.00
    BABCOCK INTL GROUP PLC22,7715.78131,661.92
    EXPERIAN PLC71,06518.491,314,347.17
    G4S PLC112,4141.87210,607.62
    INTERTEK GROUP PLC13,17046.16607,927.20
    RELX PLC152,82616.502,521,629.00
    EASYJET PLC11,35912.07137,103.13
    ROYAL MAIL PLC65,8433.40223,866.20
    BARRATT DEVELOPMENTS PLC80,9345.09411,954.06
    BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE10,10535.37357,413.85
    BURBERRY GROUP PLC31,59218.50584,452.00
    PERSIMMON PLC25,30721.75550,427.25
    TAYLOR WIMPEY PLC264,9861.52404,368.63
    CARNIVAL PLC13,54246.20625,640.40
    COMPASS GROUP PLC122,59316.942,077,338.38
    GVC HOLDINGS PLC41,2478.09333,688.23
    INTERCONTINENTAL HOTELS GROU14,96342.07629,493.41
    MERLIN ENTERTAINMENT48,1063.41164,330.09
    TUI AG-DI35,83812.50448,154.19
    WHITBREAD PLC14,01946.50651,883.50
    AUTO TRADER GROUP PLC70,8204.28303,676.16
    INFORMA PLC94,4747.12673,410.67
    ITV PLC281,6181.50422,990.23
    PEARSON PLC58,4099.49554,418.22
    WPP PLC95,0318.52810,234.30
    KINGFISHER PLC159,1082.41383,450.28
    MARKS & SPENCER GROUP PLC123,2433.05376,507.36
    NEXT PLC10,91651.92566,758.72
    SAINSBURY (J) PLC143,7443.10446,037.63
    TESCO PLC756,8622.021,529,618.10
    WM MORRISON SUPERMARKETS171,9232.48426,369.04
    ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC28,89024.99721,961.10
    BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC177,55627.314,849,942.14
    COCA-COLA HBC AG-DI15,15622.46340,403.76
    DIAGEO PLC190,64727.995,337,162.76
    IMPERIAL BRANDS PLC73,68624.661,817,465.19
    RECKITT BENCKISER GROUP PLC51,82866.473,445,007.16
    UNILEVER PLC94,56642.454,014,799.53
    CONVATEC GROUP PLC123,6701.60198,057.50
    MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC33,9423.41115,776.16
    NMC HEALTH PLC8,26936.10298,510.90
    SMITH & NEPHEW PLC66,06613.97922,942.02
    ASTRAZENECA PLC98,09561.916,073,061.45
    GLAXOSMITHKLINE PLC384,10215.826,076,493.64
    SHIRE PLC70,69745.783,236,508.66
    BARCLAYS PLC1,321,8191.642,174,920.98
    HSBC HOLDINGS PLC1,552,4176.5410,152,807.18
    LLOYDS BANKING GROUP PLC5,580,8360.573,192,238.19
    ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP362,9482.21802,478.02
    STANDARD CHARTERED PLC216,4026.001,299,277.60
    3I GROUP PLC72,4338.41609,306.39
    HARGREAVES LANSDOWN PLC23,25718.79437,115.31
    INVESTEC PLC48,0144.81231,091.38
    LONDON STOCK EXCHANGE GROUP24,25840.30977,597.40
    SCHRODERS PLC9,32925.33236,303.57
    ST JAMES'S PLACE PLC42,84910.26439,630.74
    STANDARD LIFE ABERDEEN PLC187,8772.64497,122.54
    ADMIRAL GROUP PLC15,12120.12304,234.52
    AVIVA PLC308,2814.091,261,794.13
    DIRECT LINE INSURANCE GROUP109,2653.20350,194.32
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC457,4782.411,106,181.80
    PRUDENTIAL PLC200,66315.183,047,067.65
    RSA INSURANCE GROUP PLC83,7965.41453,839.13
    MICRO FOCUS INTERNATIONAL33,59515.27513,163.62
    SAGE GROUP PLC/THE79,8735.76460,387.97
    BT GROUP PLC653,3462.561,674,199.12
    VODAFONE GROUP PLC2,063,4731.553,200,859.31
    CENTRICA PLC456,1291.28587,722.21
    NATIONAL GRID PLC259,9608.192,129,852.28
    SEVERN TRENT PLC19,42119.37376,281.87
    SSE PLC77,17411.18862,805.32
    UNITED UTILITIES GROUP PLC52,0967.83408,328.44
    イギリスポンド 小計29,338,252135,923,752.02
    (19,689,914,717)
    スイスフランCLARIANT AG-REG15,37720.32312,460.64
    EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG585546.00319,410.00
    GIVAUDAN-REG7152,415.001,726,725.00
    LAFARGEHOLCIM LTD-REG37,38044.761,673,128.80
    SIKA AG-REG10,019122.501,227,327.50
    ABB LTD-REG142,47619.872,831,710.50
    GEBERIT AG-REG2,803383.501,074,950.50
    SCHINDLER HOLDING AG-REG1,462197.40288,598.80
    SCHINDLER HOLDING-PART CERT3,145201.60634,032.00
    ADECCO GROUP AG-REG13,33148.00639,888.00
    SGS SA-REG4132,325.00960,225.00
    KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG4,400138.85610,940.00
    CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG40,43865.322,641,410.16
    SWATCH GROUP AG/THE-BR2,288300.00686,400.00
    SWATCH GROUP AG/THE-REG4,90558.85288,659.25
    DUFRY AG-REG2,549102.55261,399.95
    BARRY CALLEBAUT AG-REG1621,717.00278,154.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC886,765.00595,320.00
    CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG878,300.00626,400.00
    NESTLE SA-REG241,06084.6420,403,318.40
    SONOVA HOLDING AG-REG4,092160.05654,924.60
    STRAUMANN HOLDING AG-REG760607.50461,700.00
    LONZA GROUP AG-REG5,776303.001,750,128.00
    NOVARTIS AG-REG167,97287.9814,778,176.56
    ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN54,422248.7013,534,751.40
    VIFOR PHARMA AG3,784126.25477,730.00
    CREDIT SUISSE GROUP AG-REG197,14911.842,335,229.90
    JULIUS BAER GROUP LTD17,38841.09714,472.92
    PARGESA HOLDING SA-BR2,54469.35176,426.40
    PARTNERS GROUP HOLDING AG1,309675.00883,575.00
    UBS GROUP AG-REG299,11713.494,035,088.33
    BALOISE HOLDING AG - REG3,975144.20573,195.00
    SWISS LIFE HOLDING AG-REG2,653376.10997,793.30
    SWISS RE AG24,29589.342,170,515.30
    ZURICH INSURANCE GROUP AG11,708305.903,581,477.20
    SWISS PRIME SITE-REG6,09880.85493,023.30
    TEMENOS AG - REG4,684122.40573,321.60
    SWISSCOM AG-REG1,957462.40904,916.80
    スイスフラン 小計1,333,28787,176,904.11
    (9,884,117,387)
    香港ドルCK HUTCHISON HOLDINGS LTD208,86881.5017,022,742.00
    NWS HOLDINGS LTD102,50015.901,629,750.00
    MTR CORP118,00039.754,690,500.00
    MINTH GROUP LTD52,00026.451,375,400.00
    LI & FUNG LTD542,0001.66899,720.00
    TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD111,50040.804,549,200.00
    YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG48,50023.351,132,475.00
    GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L183,00046.658,536,950.00
    MGM CHINA HOLDINGS LTD88,40012.521,106,768.00
    SANDS CHINA LTD194,40032.406,298,560.00
    SHANGRI-LA ASIA LTD122,00011.261,373,720.00
    SJM HOLDINGS LTD175,0006.751,181,250.00
    WYNN MACAU LTD116,80016.461,922,528.00
    WH GROUP LTD723,0005.994,330,770.00
    BANK OF EAST ASIA LTD89,42025.952,320,449.00
    BOC HONG KONG HOLDINGS LTD286,00029.708,494,200.00
    HANG SENG BANK LTD59,200177.6010,513,920.00
    HONG KONG EXCHANGES & CLEAR91,300226.0020,633,800.00
    AIA GROUP LTD935,80063.7559,657,250.00
    CK ASSET HOLDINGS LTD198,86854.0510,748,815.40
    HANG LUNG GROUP LTD86,00021.251,827,500.00
    HANG LUNG PROPERTIES LTD143,00015.222,176,460.00
    HENDERSON LAND DEVELOPMENT103,94738.353,986,367.45
    HYSAN DEVELOPMENT CO57,00039.352,242,950.00
    KERRY PROPERTIES LTD60,50026.251,588,125.00
    NEW WORLD DEVELOPMENT502,00010.265,150,520.00
    SINO LAND CO281,40012.783,596,292.00
    SUN HUNG KAI PROPERTIES122,500108.8013,328,000.00
    SWIRE PACIFIC LTD - CL A37,50085.503,206,250.00
    SWIRE PROPERTIES LTD82,00028.002,296,000.00
    WHARF HOLDINGS LTD90,00020.501,845,000.00
    WHARF REAL ESTATE INVESTMENT89,00049.754,427,750.00
    WHEELOCK & CO LTD61,00045.352,766,350.00
    HKT TRUST AND HKT LTD-SS287,00011.183,208,660.00
    PCCW LTD406,0004.351,766,100.00
    CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L51,00059.153,016,650.00
    CLP HOLDINGS LTD127,50088.9511,341,125.00
    HONG KONG & CHINA GAS719,48415.4011,080,053.60
    POWER ASSETS HOLDINGS LTD105,00053.605,628,000.00
    ASM PACIFIC TECHNOLOGY24,40075.001,830,000.00
    香港ドル 小計7,882,787254,726,920.45
    (3,678,256,731)
    シンガポールドルKEPPEL CORP LTD106,9006.16658,504.00
    SEMBCORP INDUSTRIES LTD92,6002.65245,390.00
    SINGAPORE TECH ENGINEERING113,7003.49396,813.00
    YANGZIJIANG SHIPBUILDING208,5001.24258,540.00
    COMFORTDELGRO CORP LTD147,1002.11310,381.00
    SATS LTD65,0004.69304,850.00
    SINGAPORE AIRLINES LTD43,9409.52418,308.80
    GENTING SINGAPORE LTD430,0000.94404,200.00
    SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD105,7502.66281,295.00
    JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD6,60034.78229,548.00
    GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD639,5600.22143,901.00
    WILMAR INTERNATIONAL LTD149,4003.22481,068.00
    DBS GROUP HOLDINGS LTD138,70023.083,201,196.00
    OVERSEA-CHINESE BANKING CORP241,60010.892,631,024.00
    UNITED OVERSEAS BANK LTD102,70024.032,467,881.00
    SINGAPORE EXCHANGE LTD62,1007.18445,878.00
    CAPITALAND LTD204,7003.10634,570.00
    CITY DEVELOPMENTS LTD37,8008.28312,984.00
    UOL GROUP LTD44,3006.10270,230.00
    VENTURE CORP LTD22,00014.72323,840.00
    SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS624,5603.121,948,627.20
    シンガポールドル 小計3,587,51016,369,029.00
    (1,345,534,183)
    ニュージーランドドルFLETCHER BUILDING LTD63,8344.69299,381.46
    AUCKLAND INTL AIRPORT LTD68,0797.00476,553.00
    A2 MILK CO LTD57,06810.53600,926.04
    FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C45,79213.06598,043.52
    RYMAN HEALTHCARE LTD36,09411.48414,359.12
    SPARK NEW ZEALAND LTD132,3624.07539,375.15
    MERIDIAN ENERGY LTD87,7273.18279,410.49
    ニュージーランドドル 小計490,9563,208,048.78
    (245,479,892)
    スウェーデンクローネLUNDIN PETROLEUM AB13,821226.703,133,220.70
    BOLIDEN AB22,350198.264,431,111.00
    ALFA LAVAL AB22,676192.604,367,397.60
    ASSA ABLOY AB-B76,901167.2512,861,692.25
    ATLAS COPCO AB-A SHS51,198209.5510,728,540.90
    ATLAS COPCO AB-B SHS31,381195.006,119,295.00
    EPIROC AB-A48,66673.903,596,417.40
    EPIROC AB-B31,40770.442,212,309.08
    SANDVIK AB87,410130.8011,433,228.00
    SKANSKA AB-B SHS25,398142.803,626,834.40
    SKF AB-B SHARES30,150139.304,199,895.00
    VOLVO AB-B SHS121,339123.4514,979,299.55
    SECURITAS AB-B SHS23,142150.253,477,085.50
    ELECTROLUX AB-SER B18,811197.503,715,172.50
    HUSQVARNA AB-B SHS27,68169.321,918,846.92
    HENNES & MAURITZ AB-B SHS67,412166.6611,234,883.92
    ICA GRUPPEN AB7,273322.702,346,997.10
    SWEDISH MATCH AB13,242373.704,948,535.40
    ESSITY AKTIEBOLAG-B46,927221.6010,399,023.20
    NORDEA BANK ABP234,75780.9118,994,188.87
    SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A126,39390.5811,448,677.94
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS116,41195.6211,131,219.82
    SWEDBANK AB - A SHARES70,388203.5014,323,958.00
    INDUSTRIVARDEN AB-C SHS15,069178.952,696,597.55
    INVESTOR AB-B SHS35,218374.7013,196,184.60
    KINNEVIK AB - B18,566228.404,240,474.40
    LUNDBERGS AB-B SHS6,638264.201,753,759.60
    ERICSSON LM-B SHS237,23475.9818,025,039.32
    HEXAGON AB-B SHS19,409444.408,625,359.60
    MILLICOM INTL CELLULAR-SDR4,636522.002,419,992.00
    TELE2 AB-B SHS39,509104.054,110,911.45
    TELIA CO AB216,22440.498,754,909.76
    スウェーデンクローネ 小計1,907,637239,451,058.33
    (2,976,376,655)
    ノルウェークローネAKER BP ASA8,795223.801,968,321.00
    EQUINOR ASA90,115194.0017,482,310.00
    NORSK HYDRO ASA104,14241.054,275,029.10
    YARA INTERNATIONAL ASA14,527341.804,965,328.60
    SCHIBSTED ASA-B SHS8,069272.002,194,768.00
    MARINE HARVEST30,993197.756,128,865.75
    ORKLA ASA66,80070.344,698,712.00
    DNB ASA75,135144.7510,875,791.25
    GJENSIDIGE FORSIKRING ASA14,181133.201,888,909.20
    TELENOR ASA57,835162.859,418,429.75
    ノルウェークローネ 小計470,59263,896,464.65
    (839,599,545)
    デンマーククローネCHR HANSEN HOLDING A/S7,352602.404,428,844.80
    NOVOZYMES A/S-B SHARES16,978310.005,263,180.00
    VESTAS WIND SYSTEMS A/S15,767469.907,408,913.30
    ISS A/S12,813223.502,863,705.50
    AP MOELLER-MAERSK A/S-A2968,295.002,455,320.00
    AP MOLLER-MAERSK A/S-B4808,868.004,256,640.00
    DSV A/S14,288514.207,346,889.60
    PANDORA A/S8,483356.603,025,037.80
    CARLSBERG AS-B8,208722.805,932,742.40
    COLOPLAST-B9,020617.605,570,752.00
    WILLIAM DEMANT HOLDING7,961198.001,576,278.00
    GENMAB A/S4,737987.204,676,366.40
    H LUNDBECK A/S6,277257.001,613,189.00
    NOVO NORDISK A/S-B140,897297.0041,846,409.00
    DANSKE BANK A/S55,471133.457,402,604.95
    TRYG A/S8,821159.201,404,303.20
    ORSTED A/S14,722435.706,414,375.40
    デンマーククローネ 小計332,571113,485,551.35
    (1,948,546,916)
    イスラエルシェケルISRAEL CHEMICALS LTD53,78221.281,144,480.96
    ELBIT SYSTEMS LTD1,543449.00692,807.00
    BANK HAPOALIM BM85,29424.962,128,938.24
    BANK LEUMI LE-ISRAEL114,59923.642,709,120.36
    MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD12,53966.00827,574.00
    AZRIELI GROUP LTD3,746189.90711,365.40
    NICE LTD4,696411.301,931,464.80
    BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO186,5114.27798,080.56
    イスラエルシェケル 小計462,71010,943,831.32
    (330,941,459)
    ユーロENAGAS SA17,29624.27419,773.92
    ENI SPA196,53414.062,763,268.04
    GALP ENERGIA SGPS SA41,42914.40596,784.74
    NESTE OYJ9,65467.90655,506.60
    OMV AG12,37344.20546,886.60
    REPSOL SA105,56614.861,568,710.76
    SNAM SPA169,1433.82646,464.54
    TENARIS SA38,51611.62447,748.50
    TOTAL SA185,36447.588,820,545.94
    VOPAK4,89839.01191,070.98
    AIR LIQUIDE SA33,067103.253,414,167.75
    AKZO NOBEL19,53472.341,413,089.56
    ARCELORMITTAL51,15519.941,020,133.01
    ARKEMA5,58882.48460,898.24
    BASF SE70,98265.704,663,517.40
    COVESTRO AG14,77047.62703,347.40
    CRH PLC64,76724.441,582,905.48
    EVONIK INDUSTRIES AG12,23323.92292,613.36
    FUCHS PETROLUB SE -PREF4,77138.20182,252.20
    HEIDELBERGCEMENT AG11,86358.84698,018.92
    IMERYS SA3,25048.90158,925.00
    K+S AG-REG13,55815.06204,183.48
    KONINKLIJKE DSM NV13,99076.741,073,592.60
    LANXESS AG7,12349.54352,873.42
    SMURFIT KAPPA GROUP PLC17,69824.60435,370.80
    SOLVAY SA5,80494.56548,826.24
    STORA ENSO OYJ-R SHS40,27011.90479,414.35
    SYMRISE AG9,32869.78650,907.84
    THYSSENKRUPP AG35,41816.26576,073.77
    UMICORE15,50138.40595,238.40
    UPM-KYMMENE OYJ40,67725.091,020,585.93
    VOESTALPINE AG9,03029.39265,391.70
    ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV19,48133.57653,977.17
    AIRBUS SE45,15693.414,218,021.96
    ALSTOM11,75539.26461,501.30
    ANDRITZ AG5,32542.36225,567.00
    BOUYGUES SA17,85132.93587,833.43
    BRENNTAG AG11,47440.47464,352.78
    CNH INDUSTRIAL NV77,2968.38648,049.66
    COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN38,25531.771,215,361.35
    DASSAULT AVIATION SA1761,392.00244,992.00
    EIFFAGE6,09285.96523,668.32
    FERROVIAL SA39,88418.10722,099.82
    GEA GROUP AG14,47523.42339,004.50
    HOCHTIEF AG1,825122.20223,015.00
    KION GROUP AG5,35451.66276,587.64
    KONE OYJ-B26,34642.691,124,710.74
    LEGRAND SA20,75753.281,105,932.96
    LEONARDO SPA33,2788.39279,402.08
    METSO OYJ7,87724.65194,168.05
    MTU AERO ENGINES AG4,006179.50719,077.00
    OSRAM LICHT AG8,33633.15276,338.40
    PRYSMIAN SPA19,18715.90305,169.23
    REXEL SA22,18910.19226,216.85
    SAFRAN SA25,830108.852,811,595.50
    SCHNEIDER ELECTRIC SE42,28562.462,641,121.10
    SIEMENS AG-REG59,342100.545,966,244.68
    SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE21,63511.92257,997.37
    THALES SA8,500108.20919,700.00
    VINCI SA39,23576.863,015,602.10
    WARTSILA OYJ ABP36,48713.95508,993.65
    BUREAU VERITAS SA21,14519.17405,349.65
    EDENRED18,28932.00585,248.00
    RANDSTAD NV9,69842.05407,800.90
    SOCIETE BIC SA1,76097.50171,600.00
    TELEPERFORMANCE4,498139.20626,121.60
    WOLTERS KLUWER21,87752.741,153,792.98
    ADP2,367172.40408,070.80
    AENA SME SA5,435136.45741,605.75
    ATLANTIA SPA38,13118.24695,700.09
    BOLLORE62,3973.84239,604.48
    DEUTSCHE LUFTHANSA-REG18,78520.91392,794.35
    DEUTSCHE POST AG-REG76,18327.832,120,172.89
    FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT2,87664.00184,064.00
    GETLINK37,57411.30424,586.20
    INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI48,0457.30350,920.68
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG25,63073.491,883,548.70
    BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF4,11365.15267,961.95
    CONTINENTAL AG8,471139.051,177,892.55
    DAIMLER AG-REGISTERED SHARES70,43650.673,568,992.12
    FAURECIA6,20840.26249,934.08
    FERRARI NV9,46694.62895,672.92
    FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV82,33914.091,160,650.54
    MICHELIN (CGDE)13,06091.761,198,385.60
    NOKIAN RENKAAT OYJ8,63427.73239,420.82
    PEUGEOT SA46,89519.30905,073.50
    PIRELLI & C SPA32,4006.42208,137.60
    PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF12,35557.08705,223.40
    RENAULT SA14,72460.45890,065.80
    SCHAEFFLER AG9,6987.7975,605.60
    VALEO SA18,45526.29485,181.95
    VOLKSWAGEN AG2,236146.20326,903.20
    VOLKSWAGEN AG-PREF14,519150.982,192,078.62
    ADIDAS AG14,548202.702,948,879.60
    HERMES INTERNATIONAL2,426493.601,197,473.60
    HUGO BOSS AG -ORD4,46762.54279,366.18
    KERING5,874390.302,292,622.20
    LUXOTTICA GROUP SPA12,77850.44644,522.32
    LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI21,547258.455,568,822.15
    MONCLER SPA14,27330.08429,331.84
    PUMA SE692451.50312,438.00
    SEB SA1,630118.70193,481.00
    ACCOR SA13,81039.29542,594.90
    PADDY POWER BETFAIR PLC6,73181.50548,576.50
    SODEXO SA6,73891.62617,335.56
    AXEL SPRINGER SE3,33455.60185,370.40
    EUTELSAT COMMUNICATIONS12,55316.90212,145.70
    JCDECAUX SA6,77828.52193,308.56
    PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE18,72917.92335,623.68
    PUBLICIS GROUPE16,17151.80837,657.80
    RTL GROUP2,58252.35135,167.70
    SES28,20517.80502,049.00
    TELENET GROUP HOLDING NV3,83141.08157,377.48
    UBISOFT ENTERTAINMENT5,94667.28400,046.88
    VIVENDI80,67221.231,712,666.56
    DELIVERY HERO SE7,44132.18239,451.38
    INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL84,45926.202,212,825.80
    ZALANDO SE8,05928.23227,505.57
    CARREFOUR SA43,42316.65723,210.06
    CASINO GUICHARD PERRACHON5,20539.87207,523.35
    COLRUYT SA5,32056.48300,473.60
    JERONIMO MARTINS18,09210.64192,498.88
    KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N96,52422.562,177,581.44
    METRO AG12,52613.96174,925.59
    ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV59,11867.283,977,459.04
    DANONE47,59065.873,134,753.30
    DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA42,3437.51317,995.93
    HEINEKEN HOLDING NV9,55178.05745,455.55
    HEINEKEN NV20,10380.761,623,518.28
    KERRY GROUP PLC-A12,09092.501,118,325.00
    PERNOD RICARD SA16,454141.002,320,014.00
    REMY COINTREAU2,083104.20217,048.60
    BEIERSDORF AG7,51393.46702,164.98
    HENKEL AG & CO KGAA8,36991.75767,855.75
    HENKEL AG & CO KGAA VORZUG13,547101.101,369,601.70
    L'OREAL19,579206.404,041,105.60
    UNILEVER NV-CVA119,57548.925,849,609.00
    BIOMERIEUX2,87864.40185,343.20
    ESSILORLUXOTTICA16,113109.551,765,179.15
    FRESENIUS MEDICAL CARE AG &16,65169.201,152,249.20
    FRESENIUS SE & CO KGAA32,02548.991,568,904.75
    KONINKLIJKE PHILIPS NV72,63933.402,426,142.60
    SARTORIUS AG-VORZUG2,824114.20322,500.80
    SIEMENS HEALTHINEERS AG10,76237.41402,606.42
    BAYER AG-REG72,24262.814,537,520.02
    EUROFINS SCIENTIFIC836351.40293,770.40
    GRIFOLS SA24,05825.82621,177.56
    IPSEN2,809117.40329,776.60
    MERCK KGAA9,99097.92978,220.80
    ORION OYJ-CLASS B7,50629.91224,504.46
    QIAGEN N.V.16,93630.37514,346.32
    RECORDATI SPA7,23327.92201,945.36
    SANOFI87,00979.486,915,475.32
    UCB SA9,66075.90733,194.00
    ABN AMRO GROUP NV-CVA31,94922.63723,005.87
    AIB GROUP PLC66,7153.75250,714.97
    BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA513,8894.912,526,021.37
    BANCO DE SABADELL SA435,1691.11483,472.75
    BANCO SANTANDER SA1,258,9024.085,145,761.92
    BANK OF IRELAND GROUP PLC76,6215.83446,700.43
    BANKIA SA91,5692.83259,781.25
    BANKINTER SA53,1327.43395,195.81
    BNP PARIBAS86,95444.363,857,279.44
    CAIXABANK SA277,1003.641,010,306.60
    COMMERZBANK AG77,3197.76599,995.44
    CREDIT AGRICOLE SA86,17210.72923,936.18
    ERSTE GROUP BANK AG22,89134.50789,739.50
    ING GROEP NV301,43910.703,227,205.93
    INTESA SANPAOLO1,147,1571.952,239,479.89
    IRISH BANK RESOLUTION CO/OLD47,248――
    KBC GROUP NV19,18961.061,171,680.34
    MEDIOBANCA SPA52,4757.34385,271.45
    RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA10,97125.60280,857.60
    SOCIETE GENERALE SA59,08532.541,922,625.90
    UNICREDIT SPA154,84310.861,681,904.66
    AMUNDI SA4,66550.48235,489.20
    DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED151,4528.171,237,362.84
    DEUTSCHE BOERSE AG14,938114.551,711,147.90
    EURAZEO SE3,35065.65219,927.50
    EXOR NV8,67849.60430,428.80
    GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA6,69978.70527,211.30
    NATIXIS74,5474.84361,403.85
    WENDEL2,050109.10223,655.00
    AEGON NV134,4444.92661,464.48
    AGEAS13,96042.87598,465.20
    ALLIANZ SE-REG34,151184.406,297,444.40
    ASSICURAZIONI GENERALI90,10114.251,284,389.75
    AXA SA150,07620.913,138,089.16
    CNP ASSURANCES13,15119.67258,680.17
    HANNOVER RUECK SE4,927121.50598,630.50
    MAPFRE SA98,4072.49245,525.46
    MUENCHENER RUECKVER AG-REG11,547190.252,196,816.75
    NN GROUP NV23,23137.31866,748.61
    POSTE ITALIANE SPA36,2686.58238,788.51
    SAMPO OYJ-A SHS34,41139.381,355,105.18
    SCOR SE13,43241.95563,472.40
    DEUTSCHE WOHNEN SE27,46841.251,133,055.00
    VONOVIA SE37,52042.531,595,725.60
    AMADEUS IT GROUP SA33,69862.522,106,798.96
    ATOS SE7,64471.52546,698.88
    CAPGEMINI SE12,392101.051,252,211.60
    DASSAULT SYSTEMES SA10,092101.401,023,328.80
    SAP SE75,91589.356,783,005.25
    WIRECARD AG9,021131.951,190,320.95
    INGENICO GROUP4,28462.32266,978.88
    NOKIA OYJ435,9824.862,120,616.44
    1&1 DRILLISCH AG3,93344.04173,209.32
    DEUTSCHE TELEKOM AG-REG259,14215.223,944,141.24
    ELISA OYJ11,17137.17415,226.07
    ILIAD SA1,825108.80198,560.00
    KONINKLIJKE KPN NV278,2922.38663,169.83
    ORANGE154,58114.632,262,292.93
    PROXIMUS10,89622.99250,499.04
    TELECOM ITALIA SPA925,8740.54506,638.25
    TELECOM ITALIA-RSP441,4760.47207,582.01
    TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI67,9733.46235,390.49
    TELEFONICA SA361,6647.332,652,443.77
    UNITED INTERNET AG-REG SHARE9,78638.30374,803.80
    E.ON SE170,4559.021,537,504.10
    EDF46,60713.86645,973.02
    EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA210,6413.04641,401.84
    ENDESA SA24,28219.70478,355.40
    ENEL SPA627,2574.702,951,244.18
    ENGIE141,59412.091,711,871.46
    FORTUM OYJ37,02918.43682,444.47
    IBERDROLA SA461,1316.623,052,687.22
    INNOGY SE11,25439.64446,108.56
    NATURGY ENERGY GROUP SA27,49421.95603,493.30
    RED ELECTRICA CORPORACION SA32,73618.97621,165.60
    RWE AG40,22818.97763,326.30
    SUEZ28,71013.15377,680.05
    TERNA SPA116,1354.82560,119.10
    UNIPER SE16,31024.15393,886.50
    VEOLIA ENVIRONNEMENT40,50318.61753,760.83
    ASML HOLDING NV31,777144.504,591,776.50
    INFINEON TECHNOLOGIES AG87,77217.711,554,880.98
    STMICROELECTRONICS NV52,70812.43655,160.44
    ユーロ 小計15,215,514274,500,888.62
    (35,171,798,858)
    合 計93,862,299293,583,568,317
    (293,583,568,317)

    (注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    通貨種 類銘 柄口数評価額備考
    アメリカドル投資証券AGNC INVESTMENT CORP36,641637,919.81
    ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT7,906961,290.54
    AMERICAN TOWER CORP34,1735,481,007.47
    ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN98,417978,264.98
    AVALONBAY COMMUNITIES INC10,6501,978,663.50
    BOSTON PROPERTIES INC11,8331,486,343.13
    BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A17,589318,009.12
    CAMDEN PROPERTY TRUST7,555705,712.55
    CROWN CASTLE INTL CORP32,0763,462,924.96
    DIGITAL REALTY TRUST INC15,9061,739,798.28
    DUKE REALTY CORP26,649751,235.31
    EQUINIX INC6,1292,331,471.60
    EQUITY RESIDENTIAL28,4231,964,313.53
    ESSEX PROPERTY TRUST INC4,9771,276,799.58
    EXTRA SPACE STORAGE INC10,235952,776.15
    FEDERAL REALTY INVS TRUST5,389692,163.16
    HCP INC37,8841,089,543.84
    HOST HOTELS & RESORTS INC57,1591,082,019.87
    INVITATION HOMES INC25,975541,059.25
    IRON MOUNTAIN INC20,082651,058.44
    KIMCO REALTY CORP33,904523,138.72
    LIBERTY PROPERTY TRUST11,000480,260.00
    MACERICH CO/THE7,827381,174.90
    MID-AMERICA APARTMENT COMM9,077914,870.83
    NATIONAL RETAIL PROPERTIES11,455562,784.15
    PROLOGIS INC48,5263,249,300.96
    PUBLIC STORAGE12,0902,510,609.40
    REALTY INCOME CORP21,4521,360,056.80
    REGENCY CENTERS CORP12,267769,999.59
    SIMON PROPERTY GROUP INC23,9504,369,198.50
    SL GREEN REALTY CORP7,274670,080.88
    UDR INC21,222874,134.18
    VENTAS INC27,4371,685,454.91
    VEREIT INC72,181541,357.50
    VORNADO REALTY TRUST13,024903,865.60
    WELLTOWER INC28,7042,003,252.16
    WEYERHAEUSER CO58,3191,535,539.27
    WP CAREY INC12,750872,610.00
    アメリカドル合計928,10753,290,063.42
    (6,023,908,768)
    カナダドル投資証券H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS12,200253,638.00
    RIOCAN REAL ESTATE INVST TR13,700338,390.00
    SMARTCENTRES REAL ESTATE INV5,700176,643.00
    カナダドル合計31,600768,671.00
    (65,698,310)
    オーストラリアドル投資証券DEXUS81,515851,831.75
    GOODMAN GROUP126,0811,349,066.70
    GPT GROUP136,654729,732.36
    MIRVAC GROUP281,663628,108.49
    SCENTRE GROUP411,4751,654,129.50
    STOCKLAND199,333737,532.10
    VICINITY CENTRES265,261716,204.70
    オーストラリアドル合計1,501,9826,666,605.60
    (545,395,004)
    イギリスポンド投資証券BRITISH LAND CO PLC68,333414,097.98
    HAMMERSON PLC56,883239,079.24
    LAND SECURITIES GROUP PLC60,292518,993.53
    SEGRO PLC79,689484,509.12
    イギリスポンド合計265,1971,656,679.87
    (239,986,645)
    香港ドル投資証券LINK REIT165,00012,259,500.00
    香港ドル合計165,00012,259,500.00
    (177,027,180)
    シンガポールドル投資証券ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT183,300469,248.00
    CAPITALAND COMMERCIAL TRUST207,200354,312.00
    CAPITALAND MALL TRUST189,400420,468.00
    SUNTEC REIT173,200303,100.00
    シンガポールドル合計753,1001,547,128.00
    (127,173,921)
    ユーロ投資証券COVIVIO3,109268,306.70
    GECINA SA3,712468,454.40
    ICADE3,133224,949.40
    KLEPIERRE15,586458,072.54
    UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD10,6131,666,241.00
    ユーロ合計36,1533,086,024.04
    (395,412,260)
    合計7,574,602,088
    (7,574,602,088)

    (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

    外貨建有価証券の内訳

    種類銘柄数組入株式
    時価比率    		組入投資証券
    時価比率    		有価証券の
    合計金額に
    対する比率
    アメリカドル株式595銘柄97.06%―66.05%
    投資証券38銘柄―2.94%2.00%
    カナダドル株式89銘柄99.42%―3.72%
    投資証券3銘柄―0.58%0.02%
    オーストラリアドル株式60銘柄93.09%―2.44%
    投資証券7銘柄―6.91%0.18%
    イギリスポンド株式97銘柄98.80%―6.54%
    投資証券4銘柄―1.20%0.08%
    スイスフラン株式38銘柄100.00%―3.28%
    香港ドル株式40銘柄95.41%―1.22%
    投資証券1銘柄―4.59%0.06%
    シンガポールドル株式21銘柄91.36%―0.45%
    投資証券4銘柄―8.64%0.04%
    ニュージーランドドル株式7銘柄100.00%―0.08%
    スウェーデンクローネ株式32銘柄100.00%―0.99%
    ノルウェークローネ株式10銘柄100.00%―0.28%
    デンマーククローネ株式17銘柄100.00%―0.65%
    イスラエルシェケル株式8銘柄100.00%―0.11%
    ユーロ株式237銘柄98.89%―11.68%
    投資証券5銘柄―1.11%0.13%


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

    (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

    マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)
    (1)貸借対照表
    (単位:円)
    第15期
    [ 平成30年 5月21日現在 ]    		第16期
    [ 平成30年11月20日現在 ]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン27,09327,095
    親投資信託受益証券10,173,82910,171,160
    未収入金88
    流動資産合計10,200,93010,198,263
    資産合計10,200,93010,198,263
    負債の部
    流動負債
    未払受託者報酬546549
    未払委託者報酬1,0921,098
    流動負債合計1,6381,647
    負債合計1,6381,647
    純資産の部
    元本等
    元本10,171,41710,171,417
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)27,87525,199
    (分配準備積立金)16,02616,026
    元本等合計10,199,29210,196,616
    純資産合計10,199,29210,196,616
    負債純資産合計10,200,93010,198,263
    (2)損益及び剰余金計算書
    (単位:円)
    第15期
    自 平成29年11月21日
    至 平成30年 5月21日    		第16期
    自 平成30年 5月22日
    至 平成30年11月20日
    営業収益
    有価証券売買等損益△30△1,029
    営業収益合計△30△1,029
    営業費用
    受託者報酬546549
    委託者報酬1,0921,098
    営業費用合計1,6381,647
    営業利益又は営業損失(△)△1,668△2,676
    経常利益又は経常損失(△)△1,668△2,676
    当期純利益又は当期純損失(△)△1,668△2,676
    一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)--
    期首剰余金又は期首欠損金(△)29,54327,875
    分配金--
    期末剰余金又は期末欠損金(△)27,87525,199
    (3)注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
    2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項ファンドの計算期間
    当ファンドは、原則として毎年5月20日および11月20日を計算期間の末日としておりますが、前計算期間においては当該日が休業日のため、当計算期間は平成30年 5月22日から平成30年11月20日までとなっております。


    (貸借対照表に関する注記)

    第15期
    [平成30年 5月21日現在]    		第16期
    [平成30年11月20日現在]
    1.期首元本額10,171,417円10,171,417円
    期中追加設定元本額―円―円
    期中一部解約元本額―円―円
    2.受益権の総数10,171,417口10,171,417口


    (損益及び剰余金計算書に関する注記)

    第15期
    自 平成29年11月21日
    至 平成30年 5月21日    		第16期
    自 平成30年 5月22日
    至 平成30年11月20日
    1.分配金の計算過程1.分配金の計算過程
    項目項目
    費用控除後の配当等収益額A―円費用控除後の配当等収益額A―円
    費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額B―円
    収益調整金額C34,945円収益調整金額C34,945円
    分配準備積立金額D16,026円分配準備積立金額D16,026円
    当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D50,971円当ファンドの分配対象収益額E=A+B+C+D50,971円
    当ファンドの期末残存口数F10,171,417口当ファンドの期末残存口数F10,171,417口
    1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00050円1万口当たり収益分配対象額G=E/F*10,00050円
    1万口当たり分配金額H―円1万口当たり分配金額H―円
    収益分配金金額I=F*H/10,000―円収益分配金金額I=F*H/10,000―円


    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分第15期
    自 平成29年11月21日
    至 平成30年 5月21日    		第16期
    自 平成30年 5月22日
    至 平成30年11月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。同左
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。同左
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。    		同左


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分第15期
    [平成30年 5月21日現在]    		第16期
    [平成30年11月20日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。同左
    2.時価の算定方法(1)有価証券(1)有価証券
    売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。同左
    (2)デリバティブ取引(2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。同左
    (3)上記以外の金融商品(3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。同左
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。同左

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券

    種類第15期
    [平成30年 5月21日現在]    		第16期
    [平成30年11月20日現在]
    当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
    親投資信託受益証券△1△1,000
    合計△1△1,000


    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    第15期
    [平成30年 5月21日現在]    		第16期
    [平成30年11月20日現在]
    1口当たり純資産額1.0027円1.0025円
    (1万口当たり純資産額)(10,027円)(10,025円)

    (4)附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    (単位:円)

    種 類銘 柄口数評価額備考
    親投資信託受益証券マネー・マーケット・マザーファンド9,988,37310,171,160
    合計9,988,37310,171,160


    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    マネー・マーケット・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    [平成30年11月20日現在]
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン82,984,049
    現先取引勘定1,799,999,523
    流動資産合計1,882,983,572
    資産合計1,882,983,572
    負債の部
    流動負債
    未払解約金140,557
    未払利息167
    その他未払費用235
    流動負債合計140,959
    負債合計140,959
    純資産の部
    元本等
    元本1,848,959,925
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)33,882,688
    元本等合計1,882,842,613
    純資産合計1,882,842,613
    負債純資産合計1,882,983,572
    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    該当事項はありません。
    (貸借対照表に関する注記)

    [平成30年11月20日現在]
    1.期首平成30年 5月22日
    期首元本額1,246,790,223円
    期中追加設定元本額891,597,773円
    期中一部解約元本額289,428,071円
    元本の内訳※
    三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド334,544,012円
    三菱UFJ 新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)2,280,337円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)5,874,002円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)1,048,688円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)111,354円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)20,147,276円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)52,804,813円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース>(毎月分配型)635,856円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)3,078,471円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>149,179,043円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<中国元コース>(毎月分配型)89,620円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<インドネシアルピアコース>(毎月分配型)1,033,322円
    三菱UFJ 新興国債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)212,322円
    PIMCO ニューワールド円インカムファンド(毎月分配型)16,402,315円
    PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(毎月分配型)2,272,200円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(毎月分配型)15,211,722円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)270,734円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)358,088円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)667,045円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)3,836,590円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)275,663円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>1,049,877円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)5,850,843円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)2,016,707円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)1,970,066円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)43,682,881円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)1,513,806円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<アジアバスケット通貨コース>(毎月分配型)1,182,898円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>84,006,970円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)847,016円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)600,566円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)992,946円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)1,979,971円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)140,355円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンド>990,683円
    三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド ユーロ円プレミアム(毎月分配型)19,635,282円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)6,336,371円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)11,400,264円
    三菱UFJ 米国リートファンドA<為替ヘッジあり>(毎月決算型)491,836円
    三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)98,368円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(毎月分配型)12,561,714円
    PIMCO ニューワールド円インカムファンド(年2回分配型)50,290円
    PIMCO ニューワールド米ドルインカムファンド(年2回分配型)99,465円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<豪ドルコース>(年2回分配型)69,757円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)30,457円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<メキシコペソコース>(年2回分配型)641,668円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)1,559,264円
    三菱UFJ 新興国高利回り社債ファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)4,881,309円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)19,658円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)19,658円
    ピクテ・グローバル・インカム株式オープン 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)19,658円
    三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)491,449円
    三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)9,828,976円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)7,717,476円
    PIMCO ニューワールドインカムファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)348,598円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)1,936,118円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)9,829円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)9,829円
    バリュー・ボンド・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)9,829円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)5,504,257円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(毎月分配型)13,128,307円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)2,424,660円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)9,340,694円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(毎月分配型)3,123,514円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(毎月分配型)6,722,976円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(毎月分配型)13,206,980円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(年2回分配型)2,304,081円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<米ドルコース>(年2回分配型)4,117,720円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(年2回分配型)421,681円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(年2回分配型)961,645円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<メキシコペソコース>(年2回分配型)608,110円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<トルコリラコース>(年2回分配型)734,038円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<ロシアルーブルコース>(年2回分配型)1,043,194円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドA>37,783,200円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 通貨選択シリーズ<マネープールファンドB>979,528円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(毎月決算型)5,144,832円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)8,859,081円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<米ドルヘッジ型>(年1回決算型)1,609,969円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)2,065,331円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Cコース(為替ヘッジなし)(年1回決算型)40,261円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Dコース(為替ヘッジあり)(年1回決算型)50,083円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型)3,828,727円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型)9,387,547円
    三菱UFJ/ピムコ トータル・リターン・ファンド2014109,051円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型)3,545,187円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)8,124,755円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジあり>(年1回決算型)2,990,177円
    米国バンクローン・オープン<為替ヘッジなし>(年1回決算型)3,377,211円
    PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(毎月分配型)8,478,079円
    PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)4,145,749円
    PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)8,067,104円
    PIMCO インカム戦略ファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)3,319,056円
    PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)20,075,917円
    PIMCO インカム戦略ファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)1,616,484円
    三菱UFJ/AMP オーストラリア・ハイインカム債券ファンド 豪ドル円プレミアム(毎月決算型)5,899,118円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)10,826,836円
    三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)2,026,238円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(毎月分配型)128,636円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<円インカム>(年2回分配型)79,540円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(毎月分配型)1,375,824円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<米ドルインカム>(年2回分配型)698,261円
    マルチストラテジー・ファンド(ラップ向け)491,015円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(毎月分配型)564,702円
    PIMCO 米国バンクローンファンド<世界通貨分散コース>(年2回分配型)89,371円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型)983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替リスク軽減型>(年1回決算型)983円
    三菱UFJ 債券バランスファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型)983円
    三菱UFJ Jリート不動産株ファンド<米ドル投資型>(3ヵ月決算型)3,063,931円
    三菱UFJ Jリート不動産株ファンド(毎月決算型)6,324,266円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)2,399,448円
    マクロ・トータル・リターン・ファンド9,820円
    スマート・プロテクター90(限定追加型)2016-126,313,826円
    米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジあり)412,412円
    米国政策テーマ株式オープン(為替ヘッジなし)1,188,139円
    スマート・プロテクター90オープン981,933円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(資産成長型)609,781円
    米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(資産成長型)305,382円
    テンプルトン新興国小型株ファンド49,097円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(毎月決算型)3,683,229円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<限定為替ヘッジあり>(年2回決算型)17,656,128円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)5,843,481円
    ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド<為替ヘッジなし>(年2回決算型)25,393,755円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)(年1回決算型)36,457円
    欧州ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)(年1回決算型)87,384円
    わたしの未来設計<安定重視型>(分配コース)9,820円
    わたしの未来設計<安定重視型>(分配抑制コース)9,820円
    わたしの未来設計<成長重視型>(分配コース)9,820円
    わたしの未来設計<成長重視型>(分配抑制コース)9,820円
    北欧小型株ファンド(為替ヘッジあり)9,821円
    北欧小型株ファンド(為替ヘッジなし)9,821円
    Navio インド債券ファンド296,406円
    Navio マネープールファンド5,223,339円
    三菱UFJ インド債券オープン(毎月決算型)39,351円
    三菱UFJ/AMP オーストラリアREITファンド(毎月決算型)11,293,333円
    マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)9,988,373円
    MUAMトピックスリスクコントロール(5%)インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)6,042,045円
    ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型)11,784,347円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし)10,766,608円
    ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり)21,620,196円
    三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020417,607,779円
    三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020225,031,917円
    合計1,848,959,925円
    2.受益権の総数1,848,959,925口

    ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    (金融商品に関する注記)
    1 金融商品の状況に関する事項

    区分自 平成30年 5月22日
    至 平成30年11月20日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
    2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
    また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


    2 金融商品の時価等に関する事項

    区分[平成30年11月20日現在]
    1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
    2.時価の算定方法(1)有価証券
    売買目的有価証券は、該当事項はありません。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引は、該当事項はありません。
    (3)上記以外の金融商品
    上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
    3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

    (有価証券に関する注記)
    該当事項はありません。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    取引の時価等に関する事項
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (1口当たり情報)

    [平成30年11月20日現在]
    1口当たり純資産額1.0183円
    (1万口当たり純資産額)(10,183円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券

    該当事項はありません。
    第2 信用取引契約残高明細表

    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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