有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	2,100,000	500,000	1,600,000
第2計算期間	500,000	―	2,100,000
第3計算期間	300,000	400,000	2,000,000
第4計算期間	―	200,000	1,800,000
第5計算期間	100,000	―	1,900,000
第6計算期間	100,000	―	2,000,000
第7計算期間	400,000	―	2,400,000

<参考>「MSCIコクサイインデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	4,196,830,661	100.00
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	172,533	0.00
	純資産総額		4,197,003,194	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	―	2,245,375,133	1.8355 1.8691	4,121,386,057 4,196,830,661	― ―	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.00
合 計	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
株式		アメリカ	115,298,104,939	57.47
		イギリス	18,552,104,365	9.25
		カナダ	9,259,911,048	4.62
		フランス	8,171,650,624	4.07
		ドイツ	8,073,600,001	4.02
		スイス	7,926,002,962	3.95
		オーストラリア	6,384,269,121	3.18
		スペイン	3,232,577,499	1.61
		オランダ	2,674,907,942	1.33
		スウェーデン	2,657,802,509	1.32
		香港	2,420,857,894	1.21
		イタリア	2,154,848,497	1.07
		デンマーク	1,309,606,638	0.65
		シンガポール	1,188,510,604	0.59
		ベルギー	1,065,581,814	0.53
		ノルウェー	767,133,501	0.38
		フィンランド	753,902,269	0.38
		イスラエル	457,129,576	0.23
		ルクセンブルグ	300,129,191	0.15
		アイルランド	254,590,948	0.13
		オーストリア	231,917,486	0.12
		ポルトガル	161,785,159	0.08
		ニュージーランド	122,014,445	0.06
投資証券		アメリカ	2,909,216,863	1.45
		オーストラリア	463,965,555	0.23
		フランス	276,827,520	0.14
		イギリス	267,192,966	0.13
		香港	80,659,782	0.04
		シンガポール	68,917,388	0.03
		カナダ	41,897,433	0.02
		オランダ	21,752,280	0.01
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	3,067,464,933	1.55
	純資産総額		200,616,833,752	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年6月30日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引 (買建)	2,961,798,902	1.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	株式数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	APPLE INC	株式	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	395,005	8,478.76 9,323.09	3,349,154,173 3,682,668,271	― ―	1.84
アメリカ	EXXON MOBIL CORP	株式	エネルギー	273,328	10,333.65 10,258.64	2,824,476,433 2,803,975,084	― ―	1.40
アメリカ	MICROSOFT CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	498,867	4,007.77 4,282.46	1,999,346,391 2,136,377,972	― ―	1.06
アメリカ	JOHNSON & JOHNSON	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	178,927	10,228.23 10,641.78	1,830,107,869 1,904,102,915	― ―	0.95
アメリカ	GENERAL ELECTRIC CO	株式	資本財	634,109	2,677.93 2,678.94	1,698,100,275 1,698,743,008	― ―	0.85
アメリカ	WELLS FARGO & CO	株式	銀行	316,105	4,974.74 5,361.94	1,572,542,969 1,694,937,308	― ―	0.84
スイス	NESTLE SA-REG	株式	食品・飲料・ タバコ	204,052	7,860.81 7,821.00	1,604,015,226 1,595,890,692	― ―	0.80
アメリカ	CHEVRON CORP	株式	エネルギー	120,746	12,673.04 13,213.28	1,530,218,984 1,595,451,866	― ―	0.80
アメリカ	JPMORGAN CHASE & CO	株式	銀行	239,453	5,474.45 5,831.24	1,310,874,337 1,396,308,103	― ―	0.70
アメリカ	PROCTER & GAMBLE CO/THE	株式	家庭用品・ パーソナル用品	171,395	8,351.05 8,009.46	1,431,328,283 1,372,782,630	― ―	0.68
スイス	NOVARTIS AG-REG	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	145,460	8,935.84 9,151.99	1,299,808,450 1,331,248,756	― ―	0.66
スイス	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	44,411	29,133.93 29,953.00	1,293,867,231 1,330,243,038	― ―	0.66
アメリカ	VERIZON COMMUNICATIONS INC	株式	電気通信サービス	261,812	4,913.93 4,999.07	1,286,526,574 1,308,817,876	― ―	0.65
イギリス	HSBC HOLDINGS PLC	株式	銀行	1,190,332	1,028.87 1,030.60	1,224,702,598 1,226,757,468	― ―	0.61
アメリカ	PFIZER INC	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	403,680	2,942.48 3,007.35	1,187,820,649 1,214,007,532	― ―	0.61
アメリカ	AT&T INC	株式	電気通信サービス	329,127	3,693.55 3,589.15	1,215,649,795 1,181,288,673	― ―	0.59
アメリカ	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	62,579	19,266.50 18,418.12	1,205,678,854 1,152,587,881	― ―	0.57
アメリカ	MERCK & CO. INC.	株式	医薬品・バイオ テクノロジー・ ライフサイエンス	186,027	5,596.08 5,831.24	1,041,023,015 1,084,768,232	― ―	0.54
アメリカ	COCA-COLA CO/THE	株式	食品・飲料・ タバコ	250,766	4,142.58 4,276.37	1,038,819,018 1,072,370,305	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL C	株式	ソフトウェア・ サービス	18,110	52,713.28 58,444.17	954,637,529 1,058,424,027	― ―	0.53
アメリカ	GOOGLE INC-CL A	株式	ソフトウェア・ サービス	17,774	53,408.61 59,365.53	949,284,655 1,055,163,079	― ―	0.53
アメリカ	BANK OF AMERICA CORP	株式	銀行	668,741	1,494.04 1,553.84	999,130,083 1,039,122,400	― ―	0.52
イギリス	BP PLC	株式	エネルギー	1,168,176	863.15 888.35	1,008,311,114 1,037,753,797	― ―	0.52
イギリス	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	株式	エネルギー	246,238	4,089.60 4,170.74	1,007,016,082 1,026,994,873	― ―	0.51
フランス	TOTAL SA	株式	エネルギー	135,537	7,228.08 7,291.70	979,672,360 988,295,576	― ―	0.49
アメリカ	SCHLUMBERGER LTD	株式	エネルギー	82,769	10,158.29 11,940.20	840,792,266 988,279,075	― ―	0.49
アメリカ	INTEL CORP	株式	半導体・ 半導体製造装置	314,724	2,665.76 3,135.06	838,981,168 986,680,134	― ―	0.49
アメリカ	ORACLE CORP	株式	ソフトウェア・ サービス	227,706	4,159.81 4,108.12	947,214,697 935,443,754	― ―	0.47
アメリカ	CITIGROUP INC	株式	銀行	192,076	4,762.90 4,778.11	914,840,009 917,760,333	― ―	0.46
アメリカ	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	各種金融	70,833	12,907.18 12,905.15	914,254,450 914,110,858	― ―	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

		平成26年6月30日現在
種類/業種別		投資比率(%)
株式	エネルギー	10.74
	素材	5.59
	資本財	7.32
	商業・専門サービス	0.90
	運輸	2.00
	自動車・自動車部品	1.82
	耐久消費財・アパレル	1.56
	消費者サービス	1.67
	メディア	2.93
	小売	2.88
	食品・生活必需品小売り	2.08
	食品・飲料・タバコ	6.05
	家庭用品・パーソナル用品	1.70
	ヘルスケア機器・サービス	2.98
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.05
	銀行	9.61
	各種金融	3.93
	保険	4.14
	不動産	0.67
	ソフトウェア・サービス	6.57
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.04
	電気通信サービス	3.23
	公益事業	3.36
	半導体・半導体製造装置	1.58
	小計	96.41
投資証券	―	2.06
合 計		98.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

								平成26年6月30日現在
資産の種類			取引所名	建別	数量	通貨	簿価	評価額	評価額(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引
	SP EMINI (2014年9月限)		シカゴ商業取引所	買建	181	アメリカ ドル	17,501,652.50	17,665,600.00	1,790,585,216	0.89
	FTSE100 (2014年9月限)		ロンドン国際金融先物オプション取引所	買建	24	イギリス ポンド	1,611,795.00	1,611,720.00	278,231,223	0.14
	SP/TSE60 (2014年9月限)		モントリオール取引所	買建	9	カナダドル	1,538,523.75	1,550,880.00	147,395,635	0.07
	SPI 200 (2014年9月限)		シドニー先物取引所	買建	10	オーストラリアドル	1,340,040.00	1,354,000.00	129,307,000	0.06
	EURO ST (2014年9月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	112	ユーロ	3,653,488.00	3,612,000.00	499,575,720	0.25
	SWISS IX (2014年9月限)		ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	買建	12	スイス フラン	1,037,115.00	1,025,880.00	116,704,108	0.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。
<参考>「マネープールファンド(FOFs用)(適格機関投資家限定)」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券		日本	118,582	99.75
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	298	0.25
	純資産総額		118,880	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	116,474	1.0179 1.0181	118,570 118,582	― ―	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.75
合 計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,894,000	87.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	323,825,502	12.34
	純資産総額		2,623,719,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9944	299,975,700 299,983,200	― 2014/09/08	11.43
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,978,400 299,981,100	― 2014/09/16	11.43
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9932	299,981,700 299,979,600	― 2014/09/22	11.43
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9993	199,988,000 199,998,600	― 2014/07/07	7.62
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9986	199,987,200 199,997,200	― 2014/07/14	7.62
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9957	199,982,600 199,991,400	― 2014/08/18	7.62
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9926	199,984,200 199,985,200	― 2014/09/29	7.62
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9978	99,992,900 99,997,800	― 2014/07/22	3.81
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9972	99,993,000 99,997,200	― 2014/07/28	3.81
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9967	99,992,700 99,996,700	― 2014/08/04	3.81
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9961	99,992,000 99,996,100	― 2014/08/11	3.81
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9951	99,990,900 99,995,100	― 2014/08/25	3.81
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9948	99,988,000 99,994,800	― 2014/09/01	3.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	87.66
合 計	87.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。