有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

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【提出】: 2014/11/27 9:25
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・TOPIX

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	456,075,313	1.1665	532,033,491	1.1988	546,743,085	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,436,400	5,551.68	7,974,433,152	6,463.00	9,283,453,200	4.60
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	7,786,200	566.14	4,408,079,268	620.20	4,829,001,240	2.39
3	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	504,600	7,207.80	3,637,055,880	7,689.00	3,879,869,400	1.92
4	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	936,900	3,330.61	3,120,448,509	3,800.00	3,560,220,000	1.76
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	777,100	4,133.27	3,211,964,117	4,471.00	3,474,414,100	1.72
6	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	403,700	5,780.48	2,333,579,776	6,821.00	2,753,637,700	1.36
7	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,362,200	199.23	2,662,151,106	195.90	2,617,654,980	1.29
8	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	646,500	3,414.23	2,207,299,695	3,567.00	2,306,065,500	1.14
9	日本	株式	ファナック	電気機器	116,100	17,143.96	1,990,413,756	19,810.00	2,299,941,000	1.14
10	日本	株式	キヤノン	電気機器	603,600	3,286.85	1,983,942,660	3,570.50	2,155,153,800	1.06
11	日本	株式	KDDI	情報・通信業	318,900	5,720.59	1,824,296,151	6,593.00	2,102,507,700	1.04
12	日本	株式	日立製作所	電気機器	2,506,000	734.75	1,841,283,500	837.50	2,098,775,000	1.04
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,241,900	1,206.70	1,498,600,730	1,633.00	2,028,022,700	1.00
14	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	408,500	4,569.98	1,866,836,830	4,768.00	1,947,728,000	0.96
15	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	429,800	3,999.81	1,719,118,338	4,254.00	1,828,369,200	0.90
16	日本	株式	三井不動産	不動産業	539,000	3,186.11	1,717,313,290	3,359.50	1,810,770,500	0.89
17	日本	株式	三菱地所	不動産業	719,000	2,388.62	1,717,417,780	2,468.50	1,774,851,500	0.88
18	日本	株式	三菱商事	卸売業	787,500	1,975.30	1,555,548,750	2,246.00	1,768,725,000	0.87
19	日本	株式	三井物産	卸売業	929,200	1,538.29	1,429,379,068	1,729.50	1,607,051,400	0.79
20	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	190,800	7,608.32	1,451,667,456	8,220.00	1,568,376,000	0.77
21	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,461,400	878.58	1,283,956,812	1,069.00	1,562,236,600	0.77
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	1,189,500	1,068.26	1,270,695,270	1,304.50	1,551,702,750	0.76
23	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	846,600	1,651.10	1,397,821,260	1,830.50	1,549,701,300	0.76
24	日本	株式	三菱電機	電気機器	1,041,000	1,191.52	1,240,372,320	1,460.50	1,520,380,500	0.75
25	日本	株式	信越化学工業	化学	195,600	5,929.12	1,159,735,872	7,168.00	1,402,060,800	0.69
26	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	93,200	12,575.15	1,172,003,980	14,815.00	1,380,758,000	0.68
27	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,100,600	605.49	1,271,892,294	653.80	1,373,372,280	0.68
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	109,200	8,739.59	954,363,228	12,470.00	1,361,724,000	0.67
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	398,000	3,001.17	1,194,465,660	3,402.50	1,354,195,000	0.67
30	日本	株式	新日鐵住金	鉄鋼	4,608,000	274.51	1,264,942,080	284.60	1,311,436,800	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.06
		鉱業	0.49
		建設業	2.70
		食料品	3.91
		繊維製品	0.67
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.61
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	0.54
		ゴム製品	0.83
		ガラス・土石製品	0.97
		鉄鋼	1.51
		非鉄金属	0.99
		金属製品	0.62
		機械	5.39
		電気機器	12.96
		輸送用機器	11.66
		精密機器	1.39
		その他製品	1.39
		電気・ガス業	2.01
		陸運業	3.81
		海運業	0.30
		空運業	0.52
		倉庫・運輸関連業	0.21
		情報・通信業	6.94
		卸売業	4.44
		小売業	4.01
		銀行業	8.78
		証券、商品先物取引業	1.41
		保険業	2.16
		その他金融業	1.21
		不動産業	3.06
		サービス業	2.47
合計			97.98

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月7日-平成26年9月8日)

開示資料

決算