有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

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【提出】: 2018/11/29 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・TOPIX

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内株式マザーファンド	1,476,112,660	1.6528	2,439,719,005	1.7861	2,636,484,822	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)国内株式マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,908,200	7,558.29	14,422,739,699	7,095.00	13,538,679,000	3.26
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	697,300	8,394.30	5,853,350,589	11,470.00	7,998,031,000	1.92
3	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,781,700	714.95	7,708,454,065	709.10	7,645,303,470	1.84
4	日本	株式	ソニー	電気機器	1,051,900	5,154.65	5,422,181,527	6,966.00	7,327,535,400	1.76
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	1,105,300	5,248.82	5,801,525,266	5,132.00	5,672,399,600	1.36
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,159,100	4,483.69	5,197,045,079	4,586.00	5,315,632,600	1.28
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	77,000	67,319.49	5,183,601,004	65,980.00	5,080,460,000	1.22
8	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,412,400	3,534.35	4,991,928,684	3,439.00	4,857,243,600	1.17
9	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,157,100	2,794.08	3,233,040,627	3,792.00	4,387,723,200	1.05
10	日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,357,300	2,890.88	3,923,797,171	3,139.00	4,260,564,700	1.02
11	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	21,036,500	197.62	4,157,358,733	198.20	4,169,434,300	1.00
12	日本	株式	任天堂	その他製品	96,700	44,983.42	4,349,897,677	41,460.00	4,009,182,000	0.96
13	日本	株式	三菱商事	卸売業	1,084,800	3,182.47	3,452,352,057	3,501.00	3,797,884,800	0.91
14	日本	株式	花王	化学	386,000	7,703.28	2,973,468,720	9,174.00	3,541,164,000	0.85
15	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,105,900	2,795.11	3,091,118,224	3,055.00	3,378,524,500	0.81
16	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	140,500	21,420.77	3,009,618,932	23,660.00	3,324,230,000	0.80
17	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	583,300	5,252.15	3,063,583,751	5,637.00	3,288,062,100	0.79
18	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	648,000	4,753.92	3,080,543,809	5,060.00	3,278,880,000	0.79
19	日本	株式	ダイキン工業	機械	214,300	13,134.71	2,814,768,638	15,125.00	3,241,287,500	0.78
20	日本	株式	ファナック	電気機器	149,200	22,948.56	3,423,926,118	21,420.00	3,195,864,000	0.77
21	日本	株式	日本電産	電気機器	188,900	16,885.63	3,189,696,873	16,345.00	3,087,570,500	0.74
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,543,700	1,663.21	2,567,504,458	1,982.00	3,059,613,400	0.73
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	845,000	3,775.06	3,189,930,448	3,610.00	3,050,450,000	0.73
24	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	279,100	10,683.18	2,981,675,768	10,555.00	2,945,900,500	0.71
25	日本	株式	日立製作所	電気機器	753,800	4,288.79	3,232,895,434	3,860.00	2,909,668,000	0.70
26	日本	株式	村田製作所	電気機器	164,700	14,684.24	2,418,494,553	17,465.00	2,876,485,500	0.69
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	578,300	4,614.28	2,668,439,345	4,861.00	2,811,116,300	0.67
28	日本	株式	資生堂	化学	311,900	7,332.05	2,286,869,420	8,799.00	2,744,408,100	0.66
29	日本	株式	信越化学工業	化学	270,900	11,218.81	3,039,177,141	10,065.00	2,726,608,500	0.65
30	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	909,700	2,993.92	2,723,571,932	2,966.00	2,698,170,200	0.65

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.11
		鉱業	0.32
		建設業	2.78
		食料品	3.93
		繊維製品	0.60
		パルプ・紙	0.28
		化学	7.39
		医薬品	5.03
		石油・石炭製品	0.86
		ゴム製品	0.72
		ガラス・土石製品	0.95
		鉄鋼	1.05
		非鉄金属	0.80
		金属製品	0.58
		機械	5.13
		電気機器	13.01
		輸送用機器	8.31
		精密機器	1.74
		その他製品	2.10
		電気・ガス業	1.71
		陸運業	4.20
		海運業	0.19
		空運業	0.54
		倉庫・運輸関連業	0.18
		情報・通信業	7.91
		卸売業	4.82
		小売業	4.83
		銀行業	6.63
		証券、商品先物取引業	0.90
		保険業	2.36
		その他金融業	1.15
		不動産業	2.25
		サービス業	4.64
合計			98.17

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月7日-平成30年9月6日)

開示資料

決算