有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村インデックスファンド・TOPIX
(参考)国内株式マザーファンド
野村インデックスファンド・TOPIX
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式マザーファンド | 2,228,114,600 | 2.0650 | 4,601,056,649 | 1.9903 | 4,434,616,488 | 99.98 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.98 |
| 合 計 | 99.98 |
(参考)国内株式マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 8,280,800 | 2,172.03 | 17,986,228,644 | 1,876.00 | 15,534,780,800 | 3.54 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 1,137,900 | 10,582.31 | 12,041,615,826 | 9,286.00 | 10,566,539,400 | 2.40 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 164,600 | 50,325.31 | 8,283,547,057 | 47,900.00 | 7,884,340,000 | 1.79 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 1,997,900 | 3,860.98 | 7,713,854,302 | 3,906.00 | 7,803,797,400 | 1.77 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 10,486,600 | 748.43 | 7,848,530,198 | 651.50 | 6,832,019,900 | 1.55 |
| 6 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 1,025,400 | 5,663.20 | 5,807,054,209 | 5,854.00 | 6,002,691,600 | 1.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,299,500 | 4,348.42 | 5,650,772,761 | 4,243.00 | 5,513,778,500 | 1.25 |
| 8 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,427,700 | 3,775.73 | 5,390,613,484 | 3,767.00 | 5,378,145,900 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 873,600 | 6,461.51 | 5,644,782,720 | 6,114.00 | 5,341,190,400 | 1.21 |
| 10 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 1,317,600 | 3,309.01 | 4,359,959,895 | 4,042.00 | 5,325,739,200 | 1.21 |
| 11 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 1,068,800 | 4,943.22 | 5,283,316,349 | 4,900.00 | 5,237,120,000 | 1.19 |
| 12 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 1,243,400 | 4,367.60 | 5,430,684,699 | 4,161.00 | 5,173,787,400 | 1.17 |
| 13 | 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 346,200 | 12,535.11 | 4,339,655,082 | 13,880.00 | 4,805,256,000 | 1.09 |
| 14 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 1,162,600 | 3,933.06 | 4,572,583,659 | 4,024.00 | 4,678,302,400 | 1.06 |
| 15 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 1,173,000 | 4,128.57 | 4,842,819,456 | 3,968.00 | 4,654,464,000 | 1.06 |
| 16 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 198,400 | 19,791.54 | 3,926,641,618 | 22,295.00 | 4,423,328,000 | 1.00 |
| 17 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 1,328,000 | 3,349.06 | 4,447,564,584 | 3,137.00 | 4,165,936,000 | 0.94 |
| 18 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 115,300 | 52,976.36 | 6,108,174,315 | 35,700.00 | 4,116,210,000 | 0.93 |
| 19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 282,000 | 17,743.16 | 5,003,572,183 | 14,330.00 | 4,041,060,000 | 0.92 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,699,700 | 1,511.17 | 4,079,719,693 | 1,446.50 | 3,905,116,050 | 0.88 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 1,257,300 | 3,142.22 | 3,950,713,206 | 3,089.00 | 3,883,799,700 | 0.88 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,495,600 | 2,322.86 | 3,474,083,978 | 2,565.00 | 3,836,214,000 | 0.87 |
| 23 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 1,072,600 | 3,693.63 | 3,961,788,039 | 3,501.00 | 3,755,172,600 | 0.85 |
| 24 | 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 184,600 | 17,321.93 | 3,197,628,728 | 19,705.00 | 3,637,543,000 | 0.82 |
| 25 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 599,900 | 5,693.02 | 3,415,243,382 | 5,806.00 | 3,483,019,400 | 0.79 |
| 26 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,148,000 | 1,583.35 | 3,401,046,585 | 1,562.50 | 3,356,250,000 | 0.76 |
| 27 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 495,500 | 8,212.61 | 4,069,351,765 | 6,632.00 | 3,286,156,000 | 0.74 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 403,500 | 8,342.63 | 3,366,252,800 | 8,130.00 | 3,280,455,000 | 0.74 |
| 29 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 159,400 | 19,673.00 | 3,135,876,890 | 20,260.00 | 3,229,444,000 | 0.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | SMC | 機械 | 53,200 | 61,724.49 | 3,283,743,241 | 58,220.00 | 3,097,304,000 | 0.70 |
| 種類別及び業種別投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.28 | ||
| 建設業 | 2.19 | ||
| 食料品 | 3.47 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.18 | ||
| 化学 | 5.97 | ||
| 医薬品 | 5.55 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.49 | ||
| ゴム製品 | 0.67 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.70 | ||
| 鉄鋼 | 0.78 | ||
| 非鉄金属 | 0.72 | ||
| 金属製品 | 0.56 | ||
| 機械 | 5.05 | ||
| 電気機器 | 16.08 | ||
| 輸送用機器 | 7.37 | ||
| 精密機器 | 2.76 | ||
| その他製品 | 2.48 | ||
| 電気・ガス業 | 1.21 | ||
| 陸運業 | 3.25 | ||
| 海運業 | 0.49 | ||
| 空運業 | 0.47 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.15 | ||
| 情報・通信業 | 8.99 | ||
| 卸売業 | 5.48 | ||
| 小売業 | 4.55 | ||
| 銀行業 | 5.19 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.71 | ||
| 保険業 | 2.20 | ||
| その他金融業 | 1.10 | ||
| 不動産業 | 1.96 | ||
| サービス業 | 5.30 | ||
| 合 計 | 97.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
