- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,462,497 | 22,908,892 |
| 親投資信託受益証券 | 2,787,517,300 | 3,064,390,289 |
| 未収入金 | - | 3,313,455 |
| 流動資産合計 | 2,799,979,797 | 3,090,612,636 |
| 資産合計 | 2,799,979,797 | 3,090,612,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,650,521 | 19,609,160 |
| 未払受託者報酬 | 486,215 | 469,451 |
| 未払委託者報酬 | 5,996,621 | 5,789,898 |
| 未払利息 | 19 | 31 |
| その他未払費用 | 48,559 | 46,893 |
| 流動負債合計 | 12,181,935 | 25,915,433 |
| 負債合計 | 12,181,935 | 25,915,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,260,904,075 | 1,440,093,187 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,526,893,787 | 1,624,604,016 |
| (分配準備積立金) | 57,071,158 | 30,952,120 |
| 元本等合計 | 2,787,797,862 | 3,064,697,203 |
| 純資産合計 | 2,787,797,862 | 3,064,697,203 |
| 負債純資産合計 | 2,799,979,797 | 3,090,612,636 |
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