- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,322,460 | 25,360,995 |
| 親投資信託受益証券 | 4,424,377,870 | 4,787,293,728 |
| 未収入金 | - | 48,151,204 |
| 流動資産合計 | 4,442,700,330 | 4,860,805,927 |
| 資産合計 | 4,442,700,330 | 4,860,805,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,009,951 | 62,877,647 |
| 未払受託者報酬 | 734,739 | 756,414 |
| 未払委託者報酬 | 9,061,765 | 9,329,082 |
| 未払利息 | 18 | 7 |
| その他未払費用 | 73,411 | 75,587 |
| 流動負債合計 | 17,879,884 | 73,038,737 |
| 負債合計 | 17,879,884 | 73,038,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,636,130 | 1,646,875,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,798,184,316 | 3,140,891,510 |
| (分配準備積立金) | 237,985,100 | 162,739,152 |
| 元本等合計 | 4,424,820,446 | 4,787,767,190 |
| 純資産合計 | 4,424,820,446 | 4,787,767,190 |
| 負債純資産合計 | 4,442,700,330 | 4,860,805,927 |
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