- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,440,414 | 17,731,077 |
| 親投資信託受益証券 | 3,289,657,155 | 2,717,918,471 |
| 未収入金 | 32,847,648 | - |
| 流動資産合計 | 3,332,945,217 | 2,735,649,548 |
| 資産合計 | 3,332,945,217 | 2,735,649,548 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,119,066 | 11,055,790 |
| 未払受託者報酬 | 509,256 | 476,100 |
| 未払委託者報酬 | 6,280,769 | 5,871,796 |
| 未払利息 | 17 | 25 |
| その他未払費用 | 50,865 | 47,550 |
| 流動負債合計 | 42,959,973 | 17,451,261 |
| 負債合計 | 42,959,973 | 17,451,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,606,046,226 | 1,372,849,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,683,939,018 | 1,345,348,311 |
| (分配準備積立金) | 78,898,434 | 39,554,240 |
| 元本等合計 | 3,289,985,244 | 2,718,198,287 |
| 純資産合計 | 3,289,985,244 | 2,718,198,287 |
| 負債純資産合計 | 3,332,945,217 | 2,735,649,548 |
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