- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,642,376 | 17,551,960 |
| 親投資信託受益証券 | 3,553,070,092 | 3,765,215,027 |
| 未収入金 | 9,571,277 | 5,166,056 |
| 流動資産合計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
| 資産合計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,103,581 | 14,712,138 |
| 未払受託者報酬 | 578,750 | 569,406 |
| 未払委託者報酬 | 7,137,842 | 7,022,600 |
| 未払利息 | 30 | 23 |
| その他未払費用 | 38,512 | 37,903 |
| 流動負債合計 | 28,858,715 | 22,342,070 |
| 負債合計 | 28,858,715 | 22,342,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,183,107,998 | 3,329,916,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 370,317,032 | 435,673,978 |
| (分配準備積立金) | 23,451,313 | 18,418,128 |
| 元本等合計 | 3,553,425,030 | 3,765,590,973 |
| 純資産合計 | 3,553,425,030 | 3,765,590,973 |
| 負債純資産合計 | 3,582,283,745 | 3,787,933,043 |
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