- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,106,118 | 31,693,353 |
| 親投資信託受益証券 | 4,207,076,697 | 4,411,817,751 |
| 未収入金 | 116,306,871 | 17,989,352 |
| 流動資産合計 | 4,352,489,686 | 4,461,500,456 |
| 資産合計 | 4,352,489,686 | 4,461,500,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 136,164,363 | 39,490,433 |
| 未払受託者報酬 | 658,706 | 727,833 |
| 未払委託者報酬 | 8,123,991 | 8,976,469 |
| 未払利息 | 48 | 46 |
| その他未払費用 | 43,853 | 48,463 |
| 流動負債合計 | 144,990,961 | 49,243,244 |
| 負債合計 | 144,990,961 | 49,243,244 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,626,228,374 | 3,835,546,157 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 581,270,351 | 576,711,055 |
| (分配準備積立金) | 103,401,475 | 78,243,048 |
| 元本等合計 | 4,207,498,725 | 4,412,257,212 |
| 純資産合計 | 4,207,498,725 | 4,412,257,212 |
| 負債純資産合計 | 4,352,489,686 | 4,461,500,456 |
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