半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (2020年 9月 7日現在) | 第11期中間計算期間末 (2021年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,888,361 | 11,039,584 |
| 親投資信託受益証券 | 4,473,804,644 | 3,093,417,492 |
| 未収入金 | 13,984,523 | 2,028,206 |
| 流動資産合計 | 4,498,677,528 | 3,106,485,282 |
| 資産合計 | 4,498,677,528 | 3,106,485,282 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,889,411 | 3,131,786 |
| 未払受託者報酬 | 711,664 | 718,516 |
| 未払委託者報酬 | 8,777,152 | 8,861,607 |
| 未払利息 | 15 | 4 |
| その他未払費用 | 47,388 | 47,841 |
| 流動負債合計 | 24,425,630 | 12,759,754 |
| 負債合計 | 24,425,630 | 12,759,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,978,965,491 | 2,759,969,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 495,286,407 | 333,756,354 |
| (分配準備積立金) | 87,897,949 | 51,808,119 |
| 元本等合計 | 4,474,251,898 | 3,093,725,528 |
| 純資産合計 | 4,474,251,898 | 3,093,725,528 |
| 負債純資産合計 | 4,498,677,528 | 3,106,485,282 |
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