半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 5,117,835 |
| コール・ローン | 29,323,344 | 10,015,379 |
| 親投資信託受益証券 | 4,044,423,201 | 4,683,352,149 |
| 未収利息 | 55 | - |
| 流動資産合計 | 4,073,746,600 | 4,698,485,363 |
| 資産合計 | 4,073,746,600 | 4,698,485,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,696,351 | 1,077,942 |
| 未払受託者報酬 | 662,596 | 737,295 |
| 未払委託者報酬 | 11,484,844 | 12,779,768 |
| その他未払費用 | 66,195 | 73,675 |
| 流動負債合計 | 28,909,986 | 14,668,680 |
| 負債合計 | 28,909,986 | 14,668,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,966,663,125 | 2,349,271,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,078,173,489 | 2,334,545,213 |
| (分配準備積立金) | 189,788,999 | 159,162,978 |
| 元本等合計 | 4,044,836,614 | 4,683,816,683 |
| 純資産合計 | 4,044,836,614 | 4,683,816,683 |
| 負債純資産合計 | 4,073,746,600 | 4,698,485,363 |
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