半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年9月7日-平成31年3月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (2018年 9月 6日現在) | 第9期中間計算期間末 (2019年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,806,229 | 54,356,180 |
| 親投資信託受益証券 | 10,323,841,627 | 11,165,075,305 |
| 未収入金 | 171,015 | 45,885,402 |
| 流動資産合計 | 10,413,818,871 | 11,265,316,887 |
| 資産合計 | 10,413,818,871 | 11,265,316,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,213,535 | 68,399,258 |
| 未払受託者報酬 | 1,558,328 | 1,666,749 |
| 未払委託者報酬 | 27,010,921 | 28,890,290 |
| 未払利息 | 138 | 74 |
| その他未払費用 | 155,767 | 166,611 |
| 流動負債合計 | 88,938,689 | 99,122,982 |
| 負債合計 | 88,938,689 | 99,122,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,765,016,988 | 4,148,886,376 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,559,863,194 | 7,017,307,529 |
| (分配準備積立金) | 1,459,080,645 | 1,303,041,009 |
| 元本等合計 | 10,324,880,182 | 11,166,193,905 |
| 純資産合計 | 10,324,880,182 | 11,166,193,905 |
| 負債純資産合計 | 10,413,818,871 | 11,265,316,887 |
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