半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,035,592 | 151,339,214 |
| 親投資信託受益証券 | 36,489,335,558 | 41,746,833,390 |
| 未収入金 | - | 4,371,712 |
| 流動資産合計 | 36,626,371,150 | 41,902,544,316 |
| 資産合計 | 36,626,371,150 | 41,902,544,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,039,569 | 34,776,725 |
| 未払受託者報酬 | 5,660,844 | 6,336,739 |
| 未払委託者報酬 | 98,121,255 | 109,836,836 |
| 未払利息 | 140 | 42 |
| その他未払費用 | 566,025 | 633,615 |
| 流動負債合計 | 133,387,833 | 151,583,957 |
| 負債合計 | 133,387,833 | 151,583,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,129,386,149 | 9,003,575,890 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 28,363,597,168 | 32,747,384,469 |
| (分配準備積立金) | 6,998,571,314 | 6,448,099,491 |
| 元本等合計 | 36,492,983,317 | 41,750,960,359 |
| 純資産合計 | 36,492,983,317 | 41,750,960,359 |
| 負債純資産合計 | 36,626,371,150 | 41,902,544,316 |
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