半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年9月7日-令和2年9月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第9期 (2019年 9月 6日現在) | 第10期中間計算期間末 (2020年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,889,290 | 13,437,217 |
| 親投資信託受益証券 | 3,433,833,887 | 3,487,956,800 |
| 未収入金 | 927,490 | - |
| 流動資産合計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
| 資産合計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,522,629 | 1,981,235 |
| 未払受託者報酬 | 899,794 | 1,003,381 |
| 未払委託者報酬 | 8,997,886 | 10,033,755 |
| 未払利息 | 33 | 19 |
| その他未払費用 | 53,927 | 60,148 |
| 流動負債合計 | 20,474,269 | 13,078,538 |
| 負債合計 | 20,474,269 | 13,078,538 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,279,203,379 | 1,317,047,253 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 2,154,973,019 | 2,171,268,226 |
| (分配準備積立金) | 477,622,554 | 398,018,562 |
| 元本等合計 | 3,434,176,398 | 3,488,315,479 |
| 純資産合計 | 3,434,176,398 | 3,488,315,479 |
| 負債純資産合計 | 3,454,650,667 | 3,501,394,017 |
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