半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,550,767 | 17,383,050 |
| 親投資信託受益証券 | 5,385,243,136 | 5,260,166,152 |
| 未収入金 | 87,784 | 638,930 |
| 流動資産合計 | 5,402,881,687 | 5,278,188,132 |
| 資産合計 | 5,402,881,687 | 5,278,188,132 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 628,211 | 1,978,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,489,344 | 1,403,434 |
| 未払委託者報酬 | 14,893,342 | 14,034,275 |
| 未払利息 | 17 | 4 |
| その他未払費用 | 89,301 | 84,146 |
| 流動負債合計 | 17,100,215 | 17,500,637 |
| 負債合計 | 17,100,215 | 17,500,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,520,628,959 | 1,540,036,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,865,152,513 | 3,720,650,946 |
| (分配準備積立金) | 1,274,620,448 | 1,182,935,685 |
| 元本等合計 | 5,385,781,472 | 5,260,687,495 |
| 純資産合計 | 5,385,781,472 | 5,260,687,495 |
| 負債純資産合計 | 5,402,881,687 | 5,278,188,132 |
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