半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月7日-令和4年9月6日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月 6日現在) | 第12期中間計算期間末 (2022年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,052,985 | 16,187,189 |
| 親投資信託受益証券 | 5,033,043,048 | 5,075,247,994 |
| 未収入金 | 21,076,199 | - |
| 流動資産合計 | 5,082,172,232 | 5,091,435,183 |
| 資産合計 | 5,082,172,232 | 5,091,435,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,705,769 | 538,769 |
| 未払受託者報酬 | 1,258,672 | 1,369,133 |
| 未払委託者報酬 | 12,586,643 | 13,691,284 |
| 未払利息 | 22 | 2 |
| その他未払費用 | 75,458 | 82,087 |
| 流動負債合計 | 48,626,564 | 15,681,275 |
| 負債合計 | 48,626,564 | 15,681,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,526,141,757 | 1,506,952,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 3,507,403,911 | 3,568,801,317 |
| (分配準備積立金) | 1,270,165,075 | 1,084,395,775 |
| 元本等合計 | 5,033,545,668 | 5,075,753,908 |
| 純資産合計 | 5,033,545,668 | 5,075,753,908 |
| 負債純資産合計 | 5,082,172,232 | 5,091,435,183 |
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