- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月8日-平成28年3月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (平成27年 9月 7日現在) | 第6期中間計算期間末 (平成28年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 696,296 |
| コール・ローン | 5,871,724 | 1,362,622 |
| 親投資信託受益証券 | 438,198,647 | 468,573,633 |
| 未収入金 | 5,146,695 | - |
| 未収利息 | 11 | - |
| 流動資産合計 | 449,217,077 | 470,632,551 |
| 資産合計 | 449,217,077 | 470,632,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,389,155 | 526,937 |
| 未払受託者報酬 | 105,280 | 98,623 |
| 未払委託者報酬 | 1,473,812 | 1,380,643 |
| その他未払費用 | 5,203 | 4,873 |
| 流動負債合計 | 10,973,450 | 2,011,076 |
| 負債合計 | 10,973,450 | 2,011,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 378,693,013 | 408,702,077 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 59,550,614 | 59,919,398 |
| (分配準備積立金) | 48,968,925 | 42,807,011 |
| 元本等合計 | 438,243,627 | 468,621,475 |
| 純資産合計 | 438,243,627 | 468,621,475 |
| 負債純資産合計 | 449,217,077 | 470,632,551 |
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