半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/09/07-2023/09/06)
(1)【中間貸借対照表】
| 第12期 (2022年 9月 6日現在) | 第13期中間計算期間末 (2023年 3月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,909,413 | 4,023,242 |
| 親投資信託受益証券 | 1,055,036,944 | 1,059,536,780 |
| 未収入金 | 46,727 | 414,568 |
| 流動資産合計 | 1,058,993,084 | 1,063,974,590 |
| 資産合計 | 1,058,993,084 | 1,063,974,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 462,459 | 930,483 |
| 未払受託者報酬 | 225,151 | 226,003 |
| 未払委託者報酬 | 3,152,058 | 3,164,048 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 11,200 | 11,241 |
| 流動負債合計 | 3,850,872 | 4,331,776 |
| 負債合計 | 3,850,872 | 4,331,776 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 772,178,500 | 764,416,067 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 282,963,712 | 295,226,747 |
| (分配準備積立金) | 175,061,871 | 160,689,132 |
| 元本等合計 | 1,055,142,212 | 1,059,642,814 |
| 純資産合計 | 1,055,142,212 | 1,059,642,814 |
| 負債純資産合計 | 1,058,993,084 | 1,063,974,590 |
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