- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/09/09-2026/09/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第15期 (2025年 9月 8日現在) | 第16期中間計算期間末 (2026年 3月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,591,796 | 7,281,348 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,487,179 | 1,332,777,764 |
| 未収入金 | 59,093 | 297,154 |
| 未収利息 | 61 | 147 |
| 流動資産合計 | 1,206,138,129 | 1,340,356,413 |
| 資産合計 | 1,206,138,129 | 1,340,356,413 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 665,035 | 3,288,730 |
| 未払受託者報酬 | 256,917 | 275,882 |
| 未払委託者報酬 | 3,596,802 | 3,862,271 |
| その他未払費用 | 12,780 | 18,532 |
| 流動負債合計 | 4,531,534 | 7,445,415 |
| 負債合計 | 4,531,534 | 7,445,415 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 656,632,411 | 656,049,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 544,974,184 | 676,861,373 |
| (分配準備積立金) | 269,111,250 | 245,823,049 |
| 元本等合計 | 1,201,606,595 | 1,332,910,998 |
| 純資産合計 | 1,201,606,595 | 1,332,910,998 |
| 負債純資産合計 | 1,206,138,129 | 1,340,356,413 |
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