東証スタンダードTOP20ETF（1551）の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:00

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【東証スタンダードTOP20ETF】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間(自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日)	当中間計算期間(自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日)
営業収益
受取配当金	4,760,800	5,188,500
受取利息	57,786	138,024
有価証券売買等損益	23,982,429	44,754,384
その他収益	175,009	525,539
営業収益合計	28,976,024	50,606,447
営業費用
支払利息	56,004	129,515
受託者報酬	183,838	225,303
委託者報酬	1,555,976	1,900,232
その他費用	1,731,570	2,191,595
営業費用合計	3,527,388	4,446,645
営業利益又は営業損失(△)	25,448,636	46,159,802
経常利益又は経常損失(△)	25,448,636	46,159,802
中間純利益又は中間純損失(△)	25,448,636	46,159,802
一部交換に伴う中間純利益金額の分配額又は一部交換に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	402,859,709	495,065,972
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,368,080
中間一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	68,368,080
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	428,308,345	609,593,854

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業務等を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	49.0000
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	20.0000
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	26.0000
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	38.0000
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	23.0000
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	25.0000
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	23.0000
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	17.0000
第14期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	56.0000
第15期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	58.0000
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日49.0000第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日20.0000第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日26.0000第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日38.0000第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日23.0000第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日25.0000第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日23.0000第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日17.0000第14期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日56.0000第15期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日58.0000当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第6期	2015年 7月 9日～2016年 7月 8日	△18.78
第7期	2016年 7月 9日～2017年 7月 8日	26.13
第8期	2017年 7月 9日～2018年 7月 8日	△0.04
第9期	2018年 7月 9日～2019年 7月 8日	△13.03
第10期	2019年 7月 9日～2020年 7月 8日	15.18
第11期	2020年 7月 9日～2021年 7月 8日	19.51
第12期	2021年 7月 9日～2022年 7月 8日	△19.41
第13期	2022年 7月 9日～2023年 7月 8日	7.40
第14期	2023年 7月 9日～2024年 7月 8日	14.55
第15期	2024年 7月 9日～2025年 7月 8日	16.77
当中間期	2025年 7月 9日～2026年 1月 8日	6.27

e border="0">期期間収益率(%)第6期2015年 7月 9日～2016年 7月 8日△18.78第7期2016年 7月 9日～2017年 7月 8日26.13第8期2017年 7月 9日～2018年 7月 8日△0.04第9期2018年 7月 9日～2019年 7月 8日△13.03第10期2019年 7月 9日～2020年 7月 8日15.18第11期2020年 7月 9日～2021年 7月 8日19.51第12期2021年 7月 9日～2022年 7月 8日△19.41第13期2022年 7月 9日～2023年 7月 8日7.40第14期2023年 7月 9日～2024年 7月 8日14.55第15期2024年 7月 9日～2025年 7月 8日16.77当中間期2025年 7月 9日～2026年 1月 8日6.27e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

年次財務諸表
1. 委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)第2条に基づき、同規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日 内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てにより表示しております。
2. 委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26期事業年度(自2024年4月1日 至2025年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。2026/04/08 9:00

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	836,012,760	99.70
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,556,737	0.30
合計(純資産総額)		838,569,497	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本836,012,76099.70コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,556,7370.30合計(純資産総額)838,569,497100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/08 9:00

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第6計算期間末	(2016年 7月 8日)	1,114	1,129	3,567	3,616	3,530
第7計算期間末	(2017年 7月 8日)	1,202	1,207	4,479	4,499	4,490
第8計算期間末	(2018年 7月 8日)	1,092	1,098	4,451	4,477	4,450
第9計算期間末	(2019年 7月 8日)	834	842	3,833	3,871	3,830
第10計算期間末	(2020年 7月 8日)	917	922	4,392	4,415	4,420
第11計算期間末	(2021年 7月 8日)	772	776	5,224	5,249	5,210
第12計算期間末	(2022年 7月 8日)	619	623	4,187	4,210	4,198
第13計算期間末	(2023年 7月 8日)	662	665	4,480	4,497	4,345
第14計算期間末	(2024年 7月 8日)	589	596	5,076	5,132	5,087
第15計算期間末	(2025年 7月 8日)	682	688	5,869	5,927	5,725
	2025年 1月末日	639	―	5,505	―	5,341
	2月末日	617	―	5,312	―	5,318
	3月末日	627	―	5,400	―	5,395
	4月末日	634	―	5,456	―	5,388
	5月末日	679	―	5,844	―	5,800
	6月末日	690	―	5,940	―	5,805
	7月末日	696	―	5,994	―	5,869
	8月末日	709	―	6,104	―	6,051
	9月末日	715	―	6,156	―	6,101
	10月末日	705	―	6,072	―	6,041
	11月末日	717	―	6,174	―	5,981
	12月末日	804	―	6,105	―	6,150
	2026年 1月末日	838	―	6,365	―	6,235

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第6計算期間末(2016年 7月 8日)1,1141,1293,5673,6163,530第7計算期間末(2017年 7月 8日)1,2021,2074,4794,4994,490第8計算期間末(2018年 7月 8日)1,0921,0984,4514,4774,450第9計算期間末(2019年 7月 8日)8348423,8333,8713,830第10計算期間末(2020年 7月 8日)9179224,3924,4154,420第11計算期間末(2021年 7月 8日)7727765,2245,2495,210第12計算期間末(2022年 7月 8日)6196234,1874,2104,198第13計算期間末(2023年 7月 8日)6626654,4804,4974,345第14計算期間末(2024年 7月 8日)5895965,0765,1325,087第15計算期間末(2025年 7月 8日)6826885,8695,9275,7252025年 1月末日639―5,505―5,3412月末日617―5,312―5,3183月末日627―5,400―5,3954月末日634―5,456―5,3885月末日679―5,844―5,8006月末日690―5,940―5,8057月末日696―5,994―5,8698月末日709―6,104―6,0519月末日715―6,156―6,10110月末日705―6,072―6,04111月末日717―6,174―5,98112月末日804―6,105―6,1502026年 1月末日838―6,365―6,235e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

2026/04/08 9:00

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【東証スタンダードTOP20ETF】

2026/04/08 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/08 9:00

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

資本金 370百万円2026/04/08 9:00